バリュエーションモデルのご紹介! 
重要なポイント
- 2分バリュエーション・モデルでは、エレバンス・ヘルスの株価を2年後に1株当たり509ドルと評価している。
- 今日の株価385ドルから32％上昇する可能性がある。
- ELV株は、バリュー・ベース・ケアとデジタル・ヘルス・プラットフォームの規模拡大に伴い、今後3年間でEPSが36％成長すると予測されている。
- ヘルスケア株は、革新的なケア提供モデルで業界の変革をリードしているにもかかわらず、過去のバリュエーションを下回って取引されている。
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エレバンス・ヘルス（ELV）は国内最大級の医療保険会社で、医療保険、薬局給付、革新的なケア・デリバリー・サービスなど、包括的なヘルスケア・プラットフォームを通じて約4,600万人の医療保険加入者にサービスを提供している。
イレバンス・ヘルスは、医療給付とケアロン・ヘルス・サービスおよび高度なデジタル・プラットフォームを組み合わせた統合的アプローチにより、バリューベースのケア・アレンジメントを通じてアウトカムの改善を促進しながら、より手頃な価格で利用しやすく、パーソナライズされた医療を実現する最前線にいます。
ELVの株価は現在1株あたり385ドルで取引されており、イレバンス・ヘルスは医療変革ストーリーへのエクスポージャーを求める投資家にとって魅力的な機会を提供している。
この投資機会は、イレバンス・ヘルス社の強力な市場ポジション、革新的な技術プラットフォーム、株主に安定したリターンをもたらす実証済みの能力によって強化される。
Elevanceが統合ケアモデルを拡大し、医療提供のデジタル化から利益を得ることで、このヘルスケアリーダーが大きなリターンを得られる可能性がある理由を検証してみよう。
2分間評価モデルとは？
株式の長期的な価値を左右する3つの核となる要素：
- 収益の成長：事業がどれだけ大きくなるか。
- マージン：事業がどれだけの利益を得ているか。
- 倍率：投資家が事業の収益に対して支払うことを望む金額。
当社の2分評価モデルは、単純な計算式を使って株式の評価を行う：
予想正規化EPS * 予想PER = 予想株価
収益成長とマージンが企業の長期的な正規化1株当たり利益（EPS）を押し上げ、投資家は株式の長期平均PER倍率を使用して、市場が企業をどのように評価しているかを知ることができます。
エレバンス・ヘルス株が割安に見える理由
予想
アナリストの予測によると、エレバンス・ヘルスは、統合ヘルスケアモデルのスケールアップとバリュー・ベース・ケアへの取り組みによる利益率の改善により、今後3年間で着実な利益成長を達成すると予想されている。
EPSは2024年の33.04ドルから2027年には45.06ドルに成長すると予測され、3年間で36％の上昇となる。
成長軌道は一貫して加速しており、その原動力はプラットフォームの拡張とオペレーションの改善である。
エレバンスは、2024年に小幅な減少を示した後、2025年にはEPSが4％成長し、その後2026年には14％成長、2027年には15％成長と力強い加速が見込まれる。
ELV株のこの利益成長は、おそらく以下によってもたらされる：
- バリュー・ベース・ケアの拡大：現在、医療費の66％がバリュー・ベース・アレンジメントに費やされており、100PPM（会員1人当たり月）の節約の可能性を示している。
- ケアロンプラットフォームの拡張性統合ケアデリバリーを推進する医療サービスの機能強化
- デジタル革新：シドニー・ヘルス・プラットフォームとHealth OSが、パーソナライズされた会員体験を提供。
- 薬局の成長ケアロンRxは、行動医療と専門サービスへの戦略的投資に支えられ、拡大を続けています。
- 会員数の増加：4,600万人の医療会員を擁し、新たな市場に医療給付の範囲を拡大。
- 業務の効率化：業務の合理化とプロバイダーの事務負担軽減。
バリュエーションでは、ELV株のEPSは2027年に45ドルに達すると推定する。
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ELVの株価は 現在過小評価されている？
エレバンス・ヘルスの株価は約11倍で取引されており、バリュエーション・チャートで示されているように、10年間の過去平均PER14倍を下回っている。
この圧縮されたバリュエーションは、強力な競争力のある堀を持ち、ヘルスケア・セクターの継続的なトレンドへのエクスポージャーを持つ大手ヘルスケア企業にとって魅力的なエントリー・ポイントとなる。
この倍率は、エレバンスの統合プラットフォーム・アプローチによる価値創造の可能性を認識しつつ、安定したヘルスケア企業として妥当な倍率を反映している。
エレバンス株式の公正価値
当社の2分間評価モデルを使用し、保守的なアプローチを適用する：
- 保守的な2027年の予想EPS：45ドル
- 保守的なフォワードPER倍率：11倍
- 今後2年間の予想配当：14ドル
予想正規化EPS（45ドル）×予想PER（11倍）＋予想配当（14ドル）＝予想株価（509ドル）
この評価から得られるELVの2年間の予想株価は1株当たり509ドルである。
エレバンスの株価は現在1株あたり約385ドルで取引されているため、今後2年間で32％、年率換算で15％の上昇の可能性があることになる。
ELV株は、市場全体の年間平均リターンが10％前後であることを考えれば、株主に対して大きな利益を提供できる立場にある。
覚えておいてほしいのは、これはあくまでバリュエーションであり、株価が将来どうなるかはわからないということだ。
アナリストによるELV株の目標株価は？
アナリストは、エレバンス株は今日、強い上昇力を持つ可能性があると見ている。
アナリストのELV株の平均目標株価は約510ドルで、現在の株価をベースにエレバンスの上昇率を約30％と見ていることが分かる：
考慮すべきリスク
強気の見通しとは裏腹に、投資家はエレバンス・ヘルスの成長軌道に影響を与えうるいくつかのリスクに注意する必要がある：
- 規制の不確実性：医療政策の変化や政府制度の変更は、利益率や会員数に影響を与える可能性がある。
- 競争の激化：従来の保険会社や新規参入医療保険会社との競争激化。
- 医療費インフレ：医療費の上昇は、バリュー・ベース・ケアの節約によって相殺されなければ、利益率を圧迫する可能性がある。
- テクノロジーの実行：デジタル・プラットフォームの拡張と買収の統合を成功させるには、完璧な実行が必要である。
TIKRテイクアウェイ
エレバンス・ヘルスは現在の水準で魅力的なバリュー・チャンスを提供している。株価の上昇ポテンシャルは、医療給付におけるリーダー的地位、ケアロンによる革新的な統合ケアモデル、測定可能な節約を生み出すバリューベースのケア・アレンジメントの成功、そして先進的なデジタル・ヘルス・プラットフォームによってもたらされる。
ELVの株価は、規制の不確実性やコスト圧力といったヘルスケア業界の典型的な逆風に直面しているが、規模の優位性、統合プラットフォーム・アプローチ、イノベーションを通じて価値を推進する実証済みの能力により、同社は、現在進行中のヘルスケア提供および支払いモデルの変革から利益を得るユニークな立場にある。
ELVの株価は今後24ヶ月間買いか？TIKRを使ってアナリストの目標株価と成長予測をチェックし、現在の株価が割安かどうかを確認しよう。
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