バリュエーションモデルのご紹介! 
重要なポイント
- キンバリー・クラーク株は、ハギーズ、クリネックス、コットネルなどの家庭用ブランドに支えられ、3.9％の配当利回りと53年連続の配当成長という珍しい組み合わせを提供している。
- 目先の成長はインフレに圧迫されているが、当社のバリュエーション・モデルによれば、業績が回復し、マルチプルが再評価されれば、2027年末までに株価は約22%上昇する可能性がある。
- 高配当の歴史、安定したキャッシュフロー、ディフェンシブな製品需要を持つキンバリー・クラークは、利回り、安全性、適度な上昇を求めるインカム投資家にアピールするかもしれない。
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キンバリー・クラークは、一見すると最もエキサイティングな銘柄ではない。
しかしその裏では、ハギーズ、クリネックス、コットネル、スコットといった信頼のブランドで世界の衛生市場を支配している。これらの日用品は、不況期でもキャッシュフローを維持している。
2023年にインフレとマージンの逆風に直面した後、株価は現在わずかなディスカウントで取引されているようで、アナリストは今後数年で収益が回復すると予想している。
アップサイドのある安定した収入源を求める投資家にとって、この見過ごされた優良株は、今日の市場でより安全な配当プレーのひとつかもしれない。
アナリストは今日の株価は過小評価されていると考えている
キンバリー・クラークの株価は現在129ドル前後で取引されているが、我々のバリュエーション・モデルによれば、2027年末には1株あたり158ドル程度になる可能性がある。
予想通りに収益が伸び、バリュエーション・マルチプルが若干改善したと仮定すれば、今後2年半で約22％、年率約8.3％のトータル・リターンが期待できることになる。
大ニュースになるような上昇率ではないが、53年間連続増配を続ける優良配当銘柄としてはまずまずのリターンだ。
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キンバリー・クラークの配当利回り
キンバリー・クラークの3.9％の配当利回りが際立っているのは、それが通常より高いからというだけでなく、現在の株価を物語っているからである。同社の5年平均3.6％を上回っており、株価が過小評価されている可能性を示唆している。
配当利回りが高いのは、同社が増配を続けている間、株価が過去3年間ほぼ横ばいだったからだ。その結果、配当利回りは長期的に上昇し、強力なブランドと信頼できる収益を持つビジネスを市場が過小評価しているというシグナルになる可能性がある。
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キンバリー・クラークの配当の安全性
キンバリー・クラークの直近四半期は、収益が上昇傾向にあり、配当の伸びも順調に推移していることから、引き続き好調であることが示された。2024年について、同社は4.88ドルの配当金を支払う一方、正規化EPSは7.30ドルで、配当性向は67%に近く、例年よりはるかに健全な水準である。
インフレとサプライチェーン・ノイズにもかかわらず、キンバリー・クラークは賢明な価格設定とコスト管理によってマージンを守ってきた。経営陣は2026年まで着実な利益成長を見込んでおり、これによって同社は増配を続ける余地がある。
このビジネスは、人々が毎日使う製品を中心に成り立っている。ハギーズ」、「クリネックス」、「コットネル」のような定番商品は、景気がどうであろうと需要が安定している。このような回復力が53年連続増配の原動力であり、投資家に将来への自信を与えている。
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TIKRテイクアウェイ
キンバリー・クラークは3.9%の配当利回り、50年以上の配当成長、そしてバリュエーション・モデルに基づく22%のアップサイドを予測している。
急成長よりも信頼性を重視する保守的な投資家にとっては、堅実な選択肢だ。
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- 将来収益と期待収益成長率に基づく魅力的なバリュエーション
- アナリスト予想とTIKRのバリュエーション・モデルに裏付けられた長期的な上昇ポテンシャル
こうした銘柄は、特に割安で取引されている間につかまえれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。
長期投資家であれ、公正価値より低い価格で取引されている優良企業を探している投資家であれ、本レポートはハイサイドの機会を見出すのに役立つだろう。
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