バリュエーションモデルのご紹介! 
配当株は、株式を持っているだけで投資家に現金配当が支払われるため、長期投資家の間で人気がある。
退職後のためのポートフォリオ構築であれ、安定した収入のある銘柄を探しているのであれ、配当株は安定したポートフォリオ収入とリターンの両方を提供することができる。
この記事では、配当金投資家がTIKRで利用できる最高の株式スクリーナーを3つご紹介します。各スクリーナーは特定の配当投資戦略に合わせて作られており、あなたの投資スタイルに最適な銘柄を見つけるのに役立ちます。
さあ、飛び込もう！
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配当株スクリーナーとは？
うまく構築された配当株スクリーナーは、市場をフィルタリングしてあなたに最適な配当株を見つけるのに役立ちます。スクリーナーでは、配当利回り、配当性向、配当成長予測などの主要指標に基づいて市場全体をフィルターにかけることができます。
一般的に、良い配当株は配当利回りが高いだけではありません。持続可能な配当性向、一貫したキャッシュフロー、理想的にはある程度の配当成長率を持つ銘柄も探したい。そのため、株式スクリーナーを使う際には、複数のフィルターを組み合わせることが重要なのだ。
第一の目標を明確にすることから始めよう。すぐに配当収入が欲しい場合は、配当利回りが高く、安全性の高いものに注目する。長期的な複利運用を望むなら、投資資本利益率だけでなく、利益と配当の成長を優先する。投資家の中には、配当や自社株買いでキャッシュを還元しつつ、収益も成長させるという、両者の融合を好む人もいる。
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スクリーナー1：高利回り配当株
このスクリーナーは、過度のリスクを伴わずに強力な配当収入を提供する企業を対象としている。多くの高利回り銘柄は、表面的には魅力的に見えるが、過度に拡張されていたり、財務的に弱かったりする可能性がある。
このスクリーンは、高い配当利回りと財務の安定性をバランスよく提供する企業に焦点を当て、長期インカム投資家により適している。
配当利回りが5％以上、配当性向が70％以下、株主資本利益率が高く、時価総額が20億ドル以上の銘柄を選別し、取引の薄い小型株を避ける。
この戦略が有効な理由
- 安定した収入：高い配当利回りは、市場が横ばいでも安定したキャッシュフローをもたらす。
- 配当性向の規律：配当性向が低い企業をスクリーニングすることで、配当維持に伸び悩む企業を避けることができる。
- 財務の健全性：ROEが高く、時価総額が大きいことは、安定した収益を上げ、成熟した事業を営んでいることを示している。
- リスク削減：しばしば減配につながるリスクの高い超高利回り銘柄を追うことを避ける。
- インカム基盤：より安全で高収入の銘柄で配当ポートフォリオを支えるのに最適。
銘柄の例ベライゾン（VZ）、T. ロウ・プライス・グループ（TROW）、ワンメインホールディングス（OMF）
キーフィルター
- 配当性向75％未満（ただし0％以上）
- 配当利回り5%以上
- ROE12％以上
- 時価総額20億ドル超
- 米国企業のみ
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スクリーナー2：配当成長チャンピオン
このスクリーナーは、配当収入の長期的な成長を望む長期投資家向けに構築されている。現在配当利回りの高い銘柄に焦点を当てるのではなく、この戦略では、健全な財務を維持し、事業に再投資しながら毎年配当金を増やしてきた実績のある企業を対象としています。
このスクリーニングは、投下資本に対するリターンが高く、今後3年間で毎年5％以上の利益と配当の成長が見込まれる配当成長株を見つけるのに役立つ。
この戦略が有効な理由
- 収入の増加：配当金を増やしている企業は、投資家がインフレに対応し、パッシブ・インカムを毎年増やしている。
- 事業の質：長期にわたる増配は、規律ある資本配分と底堅い収益の証である。
- 再投資の機会：ROICが高いということは、経営陣が強力なリターンを生み出す機会に投資していることを示している。
- 財務の健全性：配当性向が低いため、配当を増やし、一時的な不況を吸収する余地がある。
- 複利効果：配当の増加は、長期的なトータル・リターンを大幅に増加させる可能性がある。
銘柄の例デル・テクノロジーズ（DELL）、MSCI（MSCI）、Yum！ブランズ（YUM）、オーティス・ワールドワイド（OTIS）
キーフィルター
- EPSは今後3年間、毎年5％以上の成長が見込まれる。
- 今後3年間、毎年5%以上の配当成長が見込まれる。
- 配当性向60％未満
- 1％を超える配当利回り
- 有利子負債／株主資本が3倍未満
- 米国企業のみ
- 過去12カ月間の資本利益率10%以上
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スクリーナー3：自社株買いの割安配当銘柄
このスクリーナーは、株主に優しい企業を求めるバリュー志向の投資家のために作られた。このスクリーンは、魅力的なバリュエーションで取引される一方、配当や自社株買いを通じて株主に資本を還元している企業を対象としている。このインカムとバリューの組み合わせは、長期的に強力なトータル・リターンを提供することができる。
このスクリーニングでは、配当利回りが2％を超え、昨年の自社株買いが2億5,000万ドルを超え、予想PERが15倍を下回り、負債水準が低い企業を見つける。これらのフィルターにより、強力な株主還元と堅実な財務ファンダメンタルズを持つ銘柄がハイライトされる。
この戦略が有効な理由
- 総株主利回り：配当と自社株買いを組み合わせ、投資家に還元される資本の全体像を示す。
- バリュエーション・サポート：PERが低ければ下振れリスクを軽減でき、市場が株価を再評価することで上昇の可能性が高まる。
- 強固なバランスシート：負債が少ないため、配当と自社株買いが長期にわたって持続可能である。
- クワイエット・コンパウンダー：一貫して株数を減らしている企業は、一株当たり利益が予想よりも早く伸びることが多い。
- 過小評価されている価値：これらの銘柄は見落とされがちで、市場の勢いに頼らずに上昇をもたらす。
銘柄の例ブリティッシュ・アメリカン・タバコ (BATS), クローガー (KR), テスコ (TSCO), ステランティス (STLAM)
キーフィルター
- 配当利回り2%以上
- 昨年は2億5,000万ドル超の自社株買いを実施
- 予想PER15倍以下
- ネット有利子負債／EBITDA前倒し3倍未満
- 時価総額10億ドル以上
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スクリーナーフィルターの追加：
これらの株式スクリーナーから得られる結果をさらに絞り込むには、これらの種類のフィルターを追加してみるとよい：
- 特定の業種を除く（例：エネルギー、鉱業、金融、バイオテクノロジー）
- 地域による絞り込み（例：米国のみ、または海外銘柄）
- 時価総額の範囲を設定する（例：スモールキャップは20億ドル未満、マイクロキャップは2億5000万ドル未満）
- 黒字企業に限定（例：純利益率0％以上）
一般的には、各株式スクリーンで10～50の結果を得るスイートスポットを目指すのがベストだ。
もし、1つのスクリーンに表示される銘柄の数が10に満たなければ、さらにリサーチするのに十分な数の銘柄を見つけることができないかもしれないし、50以上の銘柄のアイデアが表示されれば、すべての銘柄を選別する時間がなくなるかもしれない。
TIKRテイクアウェイ
この記事で紹介する配当金スクリーニングは、ノイズをフィルタリングし、さらなる調査のために質の高い配当銘柄を見つける手助けをするものである。
TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供しているため、ポートフォリオに最適な銘柄を探すなら、TIKRを利用したい！
TIKRは、株を買うことをビジネスの一部を買うことだと考える投資家のために、機関投資家品質のリサーチを提供している。
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各スクリーナーはTIKR上で完全にカスタマイズ可能なので、伝説的な投資戦略を即座に適用することができます。長期複利銘柄を探している場合でも、見過ごされているバリュー・プレイを探している場合でも、これらのスクリーナーはあなたの時間を節約し、エッジを研ぎ澄まします。
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FAQセクション：
1.配当投資家に最適な株式スクリーナーは何ですか？
配当金投資家に最適な株式スクリーナーは、投資家がカスタマイズ可能なフィルターを追加して、配当利回り、配当性向、配当成長率、バリュエーションをスクリーニングできる。TIKRのようなプラットフォームは、これらのフィルターを無料で提供しており、長期投資家の間で高く評価されている。
2.安全な配当株を選別するには？
安全な配当銘柄を選別するには、配当性向が低く（70％以下）、フリー・キャッシュ・フローが安定しており、株主資本利益率が高い企業に注目する。収益が不安定な高利回り銘柄や、過剰な負債を抱える銘柄は避ける。
3.割安な配当株を見つけるには？
割安な配当銘柄を特定するために、15倍以下の予想PER、高い配当利回り、アナリストの目標株価などのバリュエーションフィルターを使おう。これらの指標は、適正な価格で株主に資本を還元する銘柄を特定するのに役立つ。
4.配当性向の目安は？
良い配当性向は通常70％以下である。これにより、景気後退期でも配当の維持・増加余地が確保される。
5.無料の株式スクリーナーを使って配当ポートフォリオを構築できますか？
TIKRのような無料のスクリーナーは、詳細な財務データと配当利回り、成長率、配当性向、評価指標のフィルタリングツールを提供している。
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免責事項
TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご留意ください。 弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で取り上げた銘柄のいかなるポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
