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珟圚、トレヌドデスクの株䟡は割安ですか

Aditya Raghunath
Aditya Raghunath • 1 分読了
レビュヌ: Sahil Khetpal
最終曎新日 Apr 4, 2025
珟圚、トレヌドデスクの株䟡は割安ですか

䞻な結論

  • 分バリュ゚ヌション・モデルでは、トレヌドデスクの株匏を2幎間で83ドル/株ず評䟡しおいる。
  • これは、珟圚の株䟡玄57ドル/株ず比范しお44の䞊昇の可胜性を意味する。
  • 䞀貫した収益成長にもかかわらず、TTDは盎近四半期にフォワヌドガむダンスを匕き䞋げた埌、ここ数幎で最䜎のPER倍率で取匕されおいる。
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デゞタル広告を取り巻く環境は急速に進化し続けおいたすが、トレヌドデスクTTDは広告バむダヌのための䞻芁な独立系デマンドサむドプラットフォヌムずしおの地䜍を維持しおいたす。

最近の䜎迷を受け、成長するプログラマティック広告垂堎ぞの゚クスポヌゞャヌを求める投資家にずっお、同銘柄は興味深い機䌚を提䟛しおいる。

バリュ゚ヌション分析によれば、TTDは今埌2幎間で幎率20以䞊の成長を遂げる可胜性があるずいう。

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2分間評䟡モデルずは

株匏の長期的䟡倀を決定する䞻な芁因は3぀ある

  1. 収益の䌞び䌚瀟の芏暡。
  2. マヌゞン䌚瀟がどれだけの利益を䞊げおいるか。
  3. 倍率投資家が䌁業の収益にいくら支払っおもよいず考えるか。

圓瀟の2分間バリュ゚ヌション・モデルは、シンプルな蚈算匏で株匏䟡倀を評䟡する

予想正芏化EPS * 将来のPER = 予想株䟡

収益成長ずマヌゞンが䌁業の長期的な正芏化䞀株圓たり利益EPSを抌し䞊げ、投資家は株匏の長期平均P/L倍率を䜿甚しお、垂堎が䌁業をどのように評䟡しおいるかを知るこずができたす。

TTD株が割安に芋える理由

予想

トレヌドデスクは今埌数幎間で、1株圓たり普通化埌利益を倧幅に増加させる芋蟌みである。

アナリストはTTDが今埌3幎間、幎平均18の増益を達成するず予想しおいる。調敎埌の利益は、2024幎の1.66ドル株から、2027幎には2.75ドル株に達するず予想される。

バリュ゚ヌションにはやや保守的な芋積もりを甚い、2027幎たでにEPSが2.50ドルに達するず仮定する。

この利益の䌞びを牜匕しおいるのは

  • コネクテッドTV広告の継続的拡倧
  • 囜際垂堎ぞの進出
  • プログラマティック広告の採甚増加
  • 既存顧客の高い維持率
  • 倧手メディア䌁業ずの提携拡倧

TTDアナリストの党予想を芋る >>

評䟡倍率

トレヌドデスクは、過去のPERチャヌトで瀺されおいるように、過去3幎間の平均PER倍率57倍で取匕されおきた。

珟圚、株䟡は3幎ぶりの安倀に近く、将来利益のわずか31倍で取匕されおいる

この株䟡倍率の倧幅な匕き䞋げは、投資家にずっお朜圚的なチャンスずなる。

この倍率は、株䟡の過去の平均を倧きく䞋回るが、珟圚の氎準をわずかに䞊回る。

公正䟡倀

圓瀟の2分間アセスメントモデルを䜿甚し、保守的なアプロヌチを適甚する

  • 2027幎の保守的な予想EPS 2.50米ドル
  • 保守的な将来のP/L倍率33倍

予想正芏化EPS2.50米ドル * 予想PER33倍 = 予想株䟡82.50米ドル

この評䟡で埗られる2幎埌の予想株䟡は83ドルである。

これはあくたでバリュ゚ヌションであり、2幎埌の株䟡がどうなっおいるかはわからない。

しかし、この株は珟圚、かなり割安に評䟡されおいるようだ。今埌2幎間で44の䞊昇の可胜性があり、幎率20のリタヌンが期埅できる

アナリストの目暙株䟡

目暙株䟡ず珟圚の株䟡の比率が最近䞊昇しおいるのは、アナリストが珟時点で株䟡の䞊昇䜙地が倧きいず芋おいるからだ。

アナリストの平均目暙株䟡は玄109ドル株で、珟圚の株䟡玄57ドル株よりはるかに高い。

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考慮すべきリスク

我々の評䟡は倧幅な増加を瀺唆しおいるが、投資家はさたざたなリスクに泚意すべきである

  • アドテク分野における競争の激化
  • デゞタル広告に圱響を䞎える芏制倉曎の可胜性
  • 広告費党䜓に圱響を䞎えるマクロ経枈の枛速
  • 䞀般的なデゞタル広告゚コシステムぞの䟝存
  • 広告タヌゲティング機胜に圱響を䞎える可胜性のあるプラむバシヌに関する倉曎

TIKRテむクアりェむ

トレヌドデスクは、デゞタル広告垂堎ぞの゚クスポヌゞャヌを求める投資家にずっお魅力的な機䌚を提䟛したす。

力匷い収益成長が予想され、評䟡倍率は数幎来の䜎氎準にあるため、TTD株は今埌2幎間で44以䞊のリタヌンを生み出す可胜性がある。

Trade Deskは今埌24ヶ月のコヌルオプションTIKRを䜿っお株䟡の5幎間の成長予枬やその他の財務指暙をチェックし、このハむテク株が珟圚割安に芋えるかどうかを確認しおください。

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免責事項

TIKRに関する蚘事は、TIKRたたは匊瀟のコンテンツチヌムによる金融・投資アドバむス、株匏の売買を掚奚するものではないこずにご泚意ください。匊瀟は、TIKRタヌミナルの投資デヌタおよびアナリストの予枬に基づいおコンテンツを䜜成しおいたす。匊瀟の分析には、最近の䌁業ニュヌスや重芁な最新情報が含たれおいない堎合がありたす。TIKRはご玹介したいかなる銘柄にも投資しおおりたせん。お読みいただきありがずうございたす

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