バリュエーションモデルのご紹介! 
重要なポイント
- アナリストらは、ベライゾンの2025年第2四半期の売上高は前年同期比2.8％増、利益は同3.4％増と予想している。
- フロンティアの買収を控えている通信大手は、光ファイバーの拡張を加速させ、コンバージェンスを推進している。
- 当社のバリュエーション・モデルでは、VZ株は今後2.4年間に年率7.4％のリターンをもたらすと予測している。
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ベライゾン（VZ）は本日、市場開場前に第2四半期決算を発表する予定だ。
VZ株を担当するアナリストは、売上高は前年比2.80％増の337億1000万ドル、利益は3.40％増の1株当たり1.19ドルに拡大すると予想している。
電気通信業界のリーダーである同社は、競争激化の中で一貫した実行力を発揮し、戦略的なネットワーク投資とブロードバンド拡大を通じて持続的な成長を目指している。
ベライゾンは過去4四半期のうち2四半期で売上高予想を上回り、過去5四半期のうち4四半期で利益予想を上回っている。
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ベライゾンのコンバージェンス戦略を中心に
ベライゾンは、従来の無線通信事業者から融合型通信事業者への転換において力強い勢いを示し、持続可能な成長のための複数の手段を生み出している。
コンバージェンスへの戦略的注力は具体的な成果を上げており、現在では顧客ベースの16％がモバイルとブロードバンドの両方のサービスを利用している。
経営陣は、優れた顧客維持率と解約率の低下により、この数字は今後3年間で倍増すると予想している。
200億ドルをかけたフロンティアの買収は、ベライゾンの光ファイバー拡張能力を大幅に加速させるものと期待されている。
有機的成長と合わせ、ベライゾンは4,000万世帯の光ファイバーをカバーし、固定無線アクセス（FWA）を通じてさらに1億世帯をカバーする計画だ。
これにより、通信大手の同社は、自社所有のインフラで全国にブロードバンドを提供できる唯一の通信事業者となった。
ベライゾンのFWA事業は予想を上回り続けており、2028年までに800万〜900万加入の目標を達成する見込みだ。
このサービスは常に高い顧客満足度を維持しており、NPSスコアは30台半ばを達成している。
ベライゾンのコンバージェンスに対する規律あるアプローチは、積極的な値引きではなく、需要主導のバンドルに重点を置いている。
光ファイバーとワイヤレス・サービスの両方を購入する顧客は、解約率が40〜50％低く、販促価格を最小限に抑えることで健全な利益率を維持している。
経営陣は、8つのワイヤレス・ブランドにわたる細分化された成長戦略により、価値意識の高いプリペイド顧客からプレミアムなポストペイド・セグメントまで、効果的に市場をカバーすることができる。
プリペイド事業は3四半期連続で市場シェアを拡大し、特典やサービスを含む隣接事業は20億ドルのランレートに成長し、マージンは30％半ばとなっている。
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VZ株は第2四半期決算前に買いか？
当社の評価モデルでは、ベライゾンは予測期間を通じて事業レバレッジとコンバージェンス・シナジーの恩恵を受け、着実な収益成長を維持すると推定している。
このモデルでは、VZの株価が現在の40.84ドルから目標株価の48.67ドルまで上昇し、今後2.4年間で19.2％のトータルリターンが期待できると予測している。
これは年率7.4%（配当込み）のリターンに相当し、ベライゾンが電気通信セクターへのエクスポージャーを求めるインカム重視の投資家にとって、魅力的なリスク調整後リターンを提供することを示している。
過去10年間で、VZ株は配当金再投資を調整した後、株主に44％還元している。
ベライゾンの強力なフリー・キャッシュ・フロー創出は、18年連続の増配を支える一方、フロンティアの統合や継続的なネットワーク拡大などの戦略的投資のための財務的柔軟性を維持している。
よくある質問
1.ベライゾン株は買いか、ホールドか、売りか？
ベライゾン株をカバーしているアナリスト29名のうち、13名が「買い」、14名が「ホールド」、2名が「売り」を推奨している。
2. ベライゾン株の筆頭株主は？
バンガード・グループはベライゾン株の筆頭株主で、発行済み株式総数の8.7％を所有している。
3.VZの目標株価は？
2025年7月のVZの平均株価目標は48.45ドル
4.VZ株は株主に配当金を支払っていますか？
そう、VZ株は2025年に1株当たり2.73ドルの年間配当を株主に支払う見込みで、利回りは6％を超える。
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