重要なポイント
- アナリストによるオクロの今日の評価額は1株当たり45.50ドル
- 今日の株価22ドル／株から107％上昇する可能性がある。
- オクロの収益は2027年から2029年にかけて1,000%以上成長すると予測されている。
- ウォール街のアナリストは、「買い」のレーティングを維持しており、目標株価は大幅な上振れを示している。
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オクロ（OKLO）は、クリーンで信頼性が高く、手頃な価格のエネルギーを米国の顧客に大規模に供給するための先進的な核分裂発電所を開発している。また、核廃棄物を原子炉で使用可能な燃料に変換する核燃料リサイクル技術も商業化している。
時価総額30億ドルのオクロ株は、2025年4月の史上最高値から60％下落している。では、OKLO株が現在の価格で買いなのかどうか見てみよう。
オクロ株は今が買い時か？
Okloは、OpenAIのCEOであるSam Altmanの支援を受けており、人工知能とデータセンターによるエネルギー需要の急増に対応するために自社を位置づけている。
2024年には、データセンター事業者のスイッチ社と、2044年まで12ギガワットのクリーン電力を開発するという画期的な枠組み合意を発表した。
オクロは、第4四半期決算説明会において、規制当局への対応と事業展開の進展について報告した。オクロは、従来の50メガワット設計から最大75メガワットの出力をサポートするよう発電所を拡張し、より少ない配備でより高い顧客需要に対応できるようにした。このスケールアップにより、同じ設計面積と規制枠組みを維持しながら、経済性が向上する。
オクロはアイダホ国立研究所での最初の商業展開を進めており、2027年後半から2028年前半の間にオンラインになる予定である。
同社は、原子力規制委員会（NRC）との複合ライセンス方式を追求しており、これは競合他社に比べ、より合理的な承認への道筋を提供すると考えている。
Okloのユニークな構築・所有・運営モデルは、顧客の電力購入を簡素化すると同時に、継続的な収益源を生み出すことを目的としている。エクイニクス、プロメテウス・ハイパースケール、ダイアモンドバック・エナジー、スイッチなどの重要な契約により、顧客パイプラインは700メガワットから14ギガワット以上に拡大している。
オクロはまた、最近買収したアトミック・アルケミー社を通じて発電以外の分野にも進出しており、医療用画像処理、がん治療、半導体製造などに応用される高価値の放射性同位元素市場に参入している。
トランプ新政権は、米国のエネルギー独立には原子力発電が不可欠であると強調し、AIを活用したデータセンターは2030年までに電力需要を160％増加させると予測されている。
OKLOの株価は割安か？
予想
収益予測表によれば、オクロはその技術の商業化に伴い、2027年以降に驚異的な成長を遂げると予想される。その収益は、次のように増加すると予測されている：
- 2027年までに1,565万ドル（初期の商業化）
- 2028年までに8,622万ドル（前年比451％増）
- 2029年までに1億8,446万ドル（前年比114％増）
この指数関数的な成長軌道は、オクロが原子炉の開発段階から商業展開へと移行したことを反映している。
Okloは現在、収益前だが、規制当局の承認が得られ、初期導入が始まれば、急速に拡大することが予想される。
この増収の原動力となりそうだ：
- 規制の進展：オクロは原子力規制委員会（NRC）の許認可手続きを進めており、節目節目で株価が上昇する可能性がある。
- 戦略的パートナーシップ：オクロは電力会社、政府機関、産業界の顧客と契約を結び、オクロの技術の導入に関心を寄せている。
- 先行者利益：先進的な原子力の新興企業の1社であるオクロは、新興の小型モジュール炉（SMR）分野で大きな市場シェアを獲得する可能性がある。
- 知的財産：オクロ独自の原子炉設計と燃料サイクル技術は、競合他社にとって参入障壁となる。
評価倍率
オクロの過去のEV/EBITチャートはかなりのボラティリティを示しており、平均は-40倍、現在の水準は-37.5倍である。これらのマイナス倍率は、研究開発および規制当局の承認プロセスへの投資が現在の営業利益を上回っており、同社が利益を上げる前の段階であることを反映している。
初期段階のクリーン・エネルギー・テクノロジー企業にとって、EV/EBITのような従来の評価指標には限界がある。
市場は通常、目先の収益性よりも長期的な可能性や技術の差別化に基づいてこれらの企業を評価する。
オクロ株の目標株価は？
アナリストたちは、OKLOの株価は現在割安だと考えている：
- アナリストの予想目標株価の中央値は約45.50ドル/株。
- これは、現在の株価22ドル/株に対して107％のプレミアムとなる。
- アナリストの目標株価の範囲は30.00ドルから58.00ドルまでであり、保守的なシナリオであっても強い上昇の可能性を示している。
アナリストの目標株価が、2024年末の22.50ドルから2025年3月には49ドル近くまで長期にわたって上昇していることは、主要な規制および展開のマイルストーンに向けて前進するにつれて、オクロの商業的見通しに対する信頼が高まっていることを示唆している。
覚えておいてほしいのは、これはあくまでバリュエーションであり、株価が将来どうなるかはわからないということだ。
OKLO株：考慮すべきリスク
アナリストは、オクロの株価は現在も上昇余地があると見ているが、投資家は株価を大幅に下落させかねないいくつかのリスクが存在することに注意すべきである：
- 規制の不確実性と承認プロセスの遅延の可能性
- 世界初の原子力技術の拡張と展開における技術的課題
- 商業展開に必要な資金調達
- 他の先進原子力企業や代替クリーン・エネルギー技術との競争
- 有意義な収益創出と収益性への時間軸の延長
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オクロは、投機的ではあるが、クリーン・エネルギー分野での変革の可能性を秘めた投資機会である。
商業展開はまだ数年先だが、同社の革新的な技術とアナリストの信頼の高まりは、初期段階のエネルギー技術企業に関連するリスクを喜んで受け入れる投資家にとって、大きな上昇の可能性を示唆している。
アナリストの目標株価は、1年以内に100％を超えるリターンの可能性を示唆しており、クリーンで信頼性の高いエネルギーを求める世界的な動きに支えられた長期的な成長ストーリーを持つオクロ株は、原子力の未来へのエクスポージャーを求める投資家にとって検討に値する。
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