MongoDB (NASDAQ: MDB) ha presentato una relazione sugli utili del secondo trimestre 2026 che ha soddisfatto tutte le aspettative degli investitori. L’azienda ha superato le aspettative per quanto riguarda i ricavi e gli utili, ha alzato le previsioni per l’intero anno e ha dimostrato che la sua piattaforma di database cloud, Atlas, sta riaccelerando la crescita in un momento in cui l’adozione dell’intelligenza artificiale sta portando a una nuova domanda di infrastrutture di dati scalabili.
Le azioni stanno salendo di oltre il 30% mentre Wall Street attende con ansia l’apertura del titolo.
“Stiamo aumentando le nostre previsioni di fatturato e margine operativo per l’intero anno fiscale 2026. Questi risultati confermano che MongoDB è ben posizionata per catturare la prossima ondata di sviluppo di applicazioni AI e per guidare una crescita duratura ed efficiente”. – Dev Ittycheria, CEO
Ecco tre motivi per cui le azioni di MongoDB sono salite alle stelle dopo il loro trimestre da urlo.
1. La crescita di Atlas sta accelerando… e l’intelligenza artificiale è il catalizzatore
Atlas, il database cloud completamente gestito di MongoDB, è il fulcro della sua crescita. Nel secondo trimestre, i ricavi di Atlas sono cresciuti del 29% rispetto all’anno precedente, con un’accelerazione rispetto alla crescita del 26% del primo trimestre, e ora rappresentano il 74% dei ricavi totali di MongoDB. Questa crescita ha portato il fatturato totale a 591,4 milioni di dollari, con un aumento del 24% rispetto all’anno precedente e ben al di sopra delle previsioni dell’azienda.
Anche l’adozione da parte dei clienti è stata molto rapida. MongoDB ha aggiunto 2.800 nuovi clienti netti nel secondo trimestre e più di 5.000 nella prima metà dell’anno, portando la base clienti totale a quasi 60.000. Molti di questi nuovi clienti stanno realizzando applicazioni basate sull’intelligenza artificiale che si affidano alla capacità di MongoDB di gestire dati non strutturati, ricerca vettoriale e embedding su scala.
Il management ha evidenziato diversi casi di studio: Deutsche Telekom esegue ora su Atlas carichi di lavoro mission-critical per 30 milioni di clienti, Agibank è migrata da Postgres per ottenere prestazioni 5 volte superiori a costi inferiori del 90% e un’azienda leader nel settore degli EV ha scelto MongoDB per supportare funzioni di guida autonoma che richiedono miliardi di vettori. Questi esempi sottolineano perché Atlas sta diventando un livello fondamentale per l’era dell’intelligenza artificiale.
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2. La redditività e le linee guida sono in netto rialzo
MongoDB sta dimostrando di poter bilanciare una crescita elevata con un’esecuzione disciplinata. Nel secondo trimestre, l’azienda ha ottenuto un reddito operativo non-GAAP di 86,8 milioni di dollari, con un margine del 15%, in aumento di 400 punti base rispetto all’anno precedente. Il flusso di cassa libero è stato positivo per 69,9 milioni di dollari, rispetto al valore negativo di 4,0 milioni di dollari di un anno fa.
Questa redditività ha permesso al management di aumentare la guidance ben oltre le aspettative di Wall Street:
- Le entrate dell’anno fiscale 26 sono state aumentate a 2,34-2,36 miliardi di dollari (dai precedenti 2,29 miliardi di dollari).
- L’EPS per l’anno fiscale 26 è salito a 3,64-3,73 dollari (da 3,10 dollari).
- Prospettive diutile operativo alzate a 321-331 milioni di dollari
Il direttore finanziario Mike Berry ha attribuito il merito della forte espansione dei margini sia allo slancio di Atlas sia a un’allocazione più disciplinata delle spese.
3. Vantaggio competitivo nella guerra dei database AI
MongoDB si distingue dai grandi concorrenti come Snowflake e Databricks offrendo un sistema all-in-one. Mentre molte aziende devono mettere insieme diversi strumenti per gestire i propri dati ed eseguire applicazioni di intelligenza artificiale, MongoDB offre queste funzionalità in un unico pacchetto.
Questo è importante perché consente alle aziende di risparmiare tempo e denaro. Meno parti mobili significano costi inferiori, meno complessità e innovazione più rapida. Per gli investitori, è un segnale che MongoDB ha un vantaggio forte e duraturo in un mercato in rapida crescita, soprattutto perché la domanda di tecnologia AI continua ad aumentare.
Il takeaway di TIKR
Gli ultimi risultati di MongoDB evidenziano un’accelerazione della crescita, un aumento degli utili e un vantaggio competitivo nell’AI. La combinazione di un’attività cloud in rapida crescita, di una migliore disciplina finanziaria e di un chiaro vantaggio nei confronti dei rivali spiega perché gli investitori abbiano inviato il titolo in forte rialzo dopo gli utili.
Inoltre, diversi noti hedge fund hanno recentemente incrementato le loro partecipazioni in MongoDB, sottolineando la crescente convinzione degli investitori professionali. Società come Point72, D.E. Shaw e ValueAct Capital hanno aumentato le loro partecipazioni lo scorso trimestre (vedi grafico sotto). Questa domanda istituzionale aggiunge un altro livello di supporto al forte rally del titolo dopo gli utili.
Con una guida alzata e l’adozione da parte dei clienti a livelli record, MongoDB sta dimostrando di poter essere sia un motore di crescita che un leader di mercato nell’era dell’intelligenza artificiale.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
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Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
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