L'industria globale degli animali da compagnia si è trasformata in uno dei mercati di consumo più resistenti e in rapida crescita, che oggi supera i 130 miliardi di dollari l'anno solo negli Stati Uniti e che si prevede continui a espandersi in tutto il mondo.
Quella che un tempo era considerata una categoria discrezionale si è trasformata in una necessità, con le famiglie che danno priorità alla spesa per i loro animali domestici anche durante le crisi economiche.
Sono tre le forze che guidano questa crescita secolare:
- Aumento dei tassi di proprietà degli animali domestici
- L'aumento della qualità dei prodotti alimentari e per la cura degli animali domestici
- L'umanizzazione degli animali domestici come membri della famiglia a tutti gli effetti.
Dalle diete speciali, ai servizi in abbonamento, alle cure veterinarie avanzate, i proprietari spendono ogni anno di più per ogni animale domestico, creando una potente base di ricavi ricorrenti per i leader del settore.
Ecco le 10 aziende più importanti posizionate per ottenere guadagni duraturi da questo mercato in espansione.
| Nome della società (Ticker) | Analista Rialzo | Rapporto P/E |
| Zoetis (ZTS) | 22.9% | 23.65 |
| Laboratori Idexx (IDXX) | 7.4% | 49.00 |
| Chewy (CHWY) | 11.3% | 31.11 |
| Freshpet (FRPT) | 56.6% | 32.96 |
| Trupanion, (TRUP) | 21.1% | 12.59 |
| Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) | -1.5% | 20.39 |
| Petco Health and Wellness Company (WOOF) | 13.9% | 17.51 |
| PetIQ (PETQ) | -1% | 18.28 |
| BARK (BARK) | 61.8% | -13.71 |
| Azienda centrale di giardini e animali domestici (CENT) | 17.8% | 13.51 |
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Ecco 3 top picks del settore degli animali domestici che gli analisti ritengono possano offrire rendimenti composti nel lungo periodo.
Zoetis Inc. (ZTS)
Zoetis è il leader indiscusso del mercato globale della salute animale, con un ampio portafoglio di vaccini, prodotti farmaceutici e diagnostici per gli animali da compagnia e da reddito. Ciò che rende Zoetis particolarmente interessante per gli investitori di lungo termine è il suo vantaggio di scala e l'innovazione della pipeline, in particolare nel segmento degli animali da compagnia, dove la crescita è superiore a quella del bestiame. Con l'aumento della proprietà di animali da compagnia a livello globale e la crescente considerazione degli animali come membri della famiglia, la domanda di cure preventive e terapeutiche continua ad aumentare. Prodotti come Apoquel e Librela sono diventati dei veri e propri blockbuster, che si occupano di patologie croniche come la dermatite e l'artrite nei cani, un mercato con una domanda ricorrente e di lunga durata.
Dal punto di vista finanziario, Zoetis associa una crescita costante dei ricavi a una media di una cifra a una forte redditività, sostenuta dal potere di determinazione dei prezzi e dai materiali di consumo ad alto margine. Il programma di riacquisto di azioni per 6 miliardi di dollari e la crescita costante dei dividendi riflettono la fiducia del management nella generazione di flussi di cassa sostenibili. Il fossato dell'azienda è rafforzato dalle elevate barriere normative e dai rapporti consolidati con i veterinari, che rendono la concorrenza meno minacciosa. Per gli investitori, Zoetis rappresenta una strategia di crescita difensiva: resiliente nei periodi di crisi, ma in grado di aumentare costantemente gli utili nel lungo periodo.
Laboratori IDEXX (IDXX)
Idexx Laboratories ha costruito un potente motore economico attorno alla diagnostica veterinaria, ai sistemi di imaging e al software di gestione degli ambulatori. Il suo modello di ricavi ricorrenti è particolarmente attraente: una volta che le cliniche veterinarie adottano gli analizzatori in clinica o le piattaforme basate su cloud di Idexx, tendono a rimanere clienti a lungo termine a causa degli elevati costi di passaggio e dell'integrazione del flusso di lavoro. Questo crea un ecosistema appiccicoso in cui i materiali di consumo e i test diagnostici spingono ad acquisti ripetuti, producendo un profilo di crescita costante che supera la spesa sanitaria generale.
Il vento di coda strutturale è chiaro: i proprietari di animali domestici richiedono standard più elevati di assistenza medica per i loro animali, parallelamente all'assistenza sanitaria umana. Poiché gli animali vivono più a lungo e le patologie croniche sono sempre più frequenti, i veterinari si affidano sempre più spesso alla diagnostica avanzata per informare il trattamento. Idexx si trova al centro di questo cambiamento, con forti opportunità di espansione a livello internazionale, dato che l'adozione delle cure veterinarie si sta diffondendo anche al di fuori del Nord America. La combinazione di materiali di consumo ad alto margine, il modello di business a lama e rasoio e la possibilità di crescita globale fanno di Idexx la quintessenza del compounder a lungo termine nel settore degli animali domestici.
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Chewy (CHWY)
Chewy è il leader dell'e-commerce di forniture per animali domestici ed è uno dei beneficiari più diretti della migrazione in corso dalla vendita al dettaglio in negozio a quella online. Il suo programma Autoship, che oggi rappresenta circa l'80% delle vendite, vincola i clienti a consegne ricorrenti di cibo, leccornie e prodotti per la salute. Questo non solo attenua la volatilità dei ricavi, ma crea anche flussi di cassa prevedibili, simili a quelli di un abbonamento, che Wall Street premia con multipli superiori. L'azienda ha anche fatto un forte ingresso in categorie a più alto margine come la farmacia e l'assicurazione per animali, posizionandosi oltre la vendita al dettaglio nel settore del benessere olistico degli animali domestici.
Ciò che distingue Chewy è l'efficienza nell'acquisizione dei clienti e il profondo coinvolgimento, con proprietari di animali fedeli che spingono ad acquisti ripetuti con tassi di fidelizzazione leader nel settore. Anche nei periodi di rallentamento economico, i proprietari di animali domestici danno priorità al cibo e alle cure, rendendo Chewy relativamente resistente alla recessione rispetto ad altri operatori di e-commerce. In prospettiva, la capacità di Chewy di sfruttare i dati, di espandere le offerte a marchio privato e di vendere servizi a più alto margine offre una pista pluriennale per l'espansione dei margini. Per gli investitori, Chewy offre un mix di crescita secolare dell'e-commerce, ricavi ricorrenti appiccicosi e un'esposizione al trend duraturo della crescente umanizzazione degli animali domestici.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 titoli sottovalutati con un potenziale da battere il mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni in base alle stime degli analisti.
All'interno troverete un'analisi di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR.
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
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