Le aziende con una forte posizione di liquidità hanno spesso una maggiore flessibilità per affrontare l'incertezza, reinvestire nella crescita o restituire capitale agli azionisti. Quando queste stesse aziende scambiano a sconto rispetto ai loro fondamentali, possono presentare interessanti opportunità di valore per gli investitori pazienti.
I titoli ricchi di liquidità dipendono meno dai finanziamenti esterni e possono agire strategicamente quando gli altri sono vincolati, sia attraverso acquisizioni, riacquisti o riduzione del debito. L'abbinamento di questa solidità di bilancio con valutazioni scontate può creare una configurazione interessante sia per la protezione dai ribassi che per il potenziale di rialzo.
Ecco 9 titoli ricchi di liquidità scambiati a sconto che si distinguono per la loro resistenza finanziaria e l'attrattiva della valutazione.
| Nome della società (Ticker) | ROIC LTM | Rialzo degli analisti |
| Adobe (ADBE) | 46 | 35% |
| Piattaforme Meta (META) | 32 | 23% |
| Pfizer Limited (PFIZER) | 17 | 22% |
| QUALCOMM Incorporated (QCOM) | 29 | 16% |
| Oracle (ORCL) | 14 | 13% |
| Cisco Systems (CSCO) | 16 | 12% |
| Borsa merci indiana (MCX) | 11 | 5% |
| Alfabeto (GOOGL) | 30 | 4% |
| Apple Inc. (AAPL) | 78 | 1% |
Adobe(ADBE)
Adobe (ADBE) è un'azienda leader nel settore del software, nota soprattutto per la sua suite Creative Cloud, che comprende Photoshop, Illustrator, Premiere Pro e Acrobat. L'azienda è passata con successo a un modello basato su abbonamento, generando ricavi ricorrenti stabili da parte di professionisti creativi, imprese e marketer digitali.
Negli ultimi cinque anni fiscali (FY2020-FY2024), Adobe ha registrato una crescita media annua dei ricavi di circa il 14%, anche se i tassi di crescita più recenti si sono moderati fino a circa l'11%, sostenuti dalla forte domanda di soluzioni per la creazione di contenuti, la gestione dei documenti digitali e l'analisi di marketing. Il rendimento medio del capitale proprio (ROE) a tre anni è pari a circa il 35%, il che evidenzia una redditività significativa e un uso efficiente del capitale.
Con posizioni di leadership nel mercato dei media digitali e del software per l'esperienza digitale, l'azienda continua a beneficiare della crescente necessità di creazione di contenuti e di trasformazione digitale, in particolare grazie alla sua attenzione per le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.
Piattaforme Meta(META)
Meta Platforms (META) è un'azienda tecnologica leader a livello mondiale che gestisce piattaforme di social media e comunicazione tra cui Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. Il suo modello di business è guidato principalmente dalla pubblicità digitale, supportata da una base di utenti di quasi quattro miliardi di persone attive mensilmente (MAP) sulle sue piattaforme.
Negli ultimi cinque anni, l'azienda ha registrato una forte crescita media annua dei ricavi di oltre il 19%, grazie al forte coinvolgimento e alla crescente monetizzazione degli annunci. Il suo recente rendimento del capitale proprio (ROE) è significativamente più alto, circa il 39%, e riflette una redditività e una leva operativa elevate e in rapido aumento.
Meta ha recentemente iniziato a pagare un dividendo trimestrale in contanti, anche se continua a privilegiare un sostanziale reinvestimento in aree quali l'intelligenza artificiale, il commercio via messaggistica e lo sviluppo delle sue iniziative legate al metaverso. Grazie alla notevole generazione di free cash flow, alla solidità del bilancio e al continuo dominio nel settore della pubblicità digitale, l'azienda rimane uno degli attori più redditizi della tecnologia globale.
Pfizer Limited(PFIZER)
Pfizer Limited (PFIZER) è la filiale indiana della società farmaceutica globale Pfizer Inc. e si concentra sullo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di farmaci da prescrizione in aree terapeutiche quali vaccini, salute cardiovascolare, gestione del dolore, antinfettivi e salute delle donne.
L'azienda si avvale di un solido portafoglio di marchi consolidati e di una presenza stabile nei segmenti delle cure acute e croniche. Negli ultimi cinque anni, Pfizer Limited ha registrato una crescita media annua dei ricavi inferiore al 2% (sulla base di un CAGR delle vendite a 5 anni pari a ≈1,2%), sostenuta dal suo portafoglio di generici di marca e da una domanda costante nelle principali categorie di prodotti. Il rendimento medio del capitale proprio (ROE) a 3 anni è vicino al 19% (circa 18,8%), a testimonianza della solida redditività e dell'efficiente impiego del capitale.
L'azienda mantiene un rapporto di distribuzione dei dividendi tipico tra il 20% e il 30% (anche se è stato più alto negli anni in cui sono stati distribuiti dividendi speciali) e offre un rendimento da dividendo regolare tipicamente inferiore all'1%. Con un bilancio privo di debiti, un forte riconoscimento del marchio e un'esposizione a terapie essenziali, Pfizer Limited continua a essere un attore stabile nel mercato farmaceutico indiano.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo report gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni in base alle stime degli analisti.
All'interno troverete un'analisi di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR.
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo report vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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