DaVita股价下跌，尽管公布强劲第二季度业绩和稳健业绩指引

DaVita 股票关键数据

• DaVita股票盘前价格变动： -6%
• 截至8月4日的$DVA股价： $228
• 52周高点： $248
• $DVA股价目标： $209

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发生了什么？

DaVita股票（DVA）下跌了近6%，尽管公司的盈利和营收均超出预期。

• 调整后每股收益为$4.02，轻松超过分析师预期的$3.88，
• 营收达到$35.5亿美元，高于$34.9亿美元的预测。

问题似乎出在业绩指引上。DaVita全年每股收益展望为$14.10至$15.20，中点值为$14.65，低于分析师此前使用的$14.88的共识预期。

尽管公司在财报电话会议上表示重申这一区间，但中点值落后于华尔街预期这一事实，似乎是今天股价承压的原因。

首席执行官Javier Rodriguez在电话会议上指出了强劲的临床势头，称治疗量增长持续加速，主要驱动力是患者死亡率的改善。

首席财务官Joel Ackerman指出，每次治疗收入较第一季度略有下降，这符合公司预期，原因是ACA补贴登记变更后商业患者比例下降，以及磷酸盐结合剂药物收入减少（现已纳入Medicare支付捆绑范围）。

在成本方面，每次治疗的病人护理成本实际上在第二季度环比下降，得益于治疗量上升带来的运营杠杆改善。尽管如此，年初至今的成本增长略高于公司全年预期范围。

DaVita还提及了一种名为"扩展HD"的新治疗方案，这是一种透析方法，最近在与现有方法的头对头试验中显示出强劲的临床效果。

公司表示已确保足够的供应，将在未来几个季度开始在其网络中推广，但管理层指出，患者预后改善带来的任何有意义的财务收益可能要到2028年才会显现。

在资本配置方面，DaVita在本季度回购了220万股股票，并于7月完成了对家庭健康公司Elara Caring的$2亿美元少数股权投资。公司的杠杆比率在本季度末为3.37倍EBITDA，处于其目标范围内。

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市场对DaVita股票的看法

DaVita股票今天的下跌表明，当未来展望令人失望时，仅仅超出当前季度的数字并不总是足够。

随着业绩指引现在落后于分析师的预期，投资者似乎更关注未来的路径，而非刚刚交付的业绩。

话虽如此，值得记住的是DaVita股票近期表现强劲，过去三个月上涨了近48%，过去一年上涨了超过63%，因此今天部分回调可能只是反映了投资者在大幅上涨后获利了结。

公司的潜在临床趋势，包括患者死亡率的改善和有前景的新透析疗法，表明长期故事并未发生太大变化，即使今天的业绩指引略低于预期。

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