主要收获：
- 英伟达（Nvidia）的交易倍数很低。分析师认为，随着市场情绪的好转，该股今天的上涨空间约为 50%。
- 由于投资者担心埃隆-马斯克的政府承诺，特斯拉表现不佳。分析师仍然看好特斯拉，预计该股将在目前的基础上上涨 20% 以上。
- 塔吉特从历史高点下跌了 60%，但在消费者消费模式强劲的背景下，这家零售巨头以 28% 的折扣进行交易。
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即使在当今动荡的市场中，某些股票尽管近期有所回落，但其长期潜力仍然十分突出。以下三家公司的故事引人入胜，可以为有耐心的投资者带来可观的回报。
虽然这三只股票都面临挑战，但 1 号股票的近期催化剂最强，有可能获得超额收益。
1：英伟达（NVDA）
近年来，英伟达（Nvidia）一直是市场上表现最抢眼的公司之一，但 2025 年对这家计算巨头来说并不那么友好，其股价从 1 月份的高点下跌了 19% 以上。
尽管出现了这种回落，但首席执行官黄仁勋最近还是做出了一个惊人的预测：到 2028 年，Nvidia 的数据中心基础设施收入将达到 1 万亿美元，这一数字超过了目前全球任何一家公司的总收入。
为什么英伟达的增长轨迹仍然引人注目？
- 在过去的四个季度中，Nvidia 的数据中心收入达到了 1153 亿美元，其中第四季度的收入同比增长了 93%。
- 要在 2028 年达到 1 万亿美元，Nvidia 的数据中心收入必须以 72% 的复合年增长率增长–虽然雄心勃勃，但如果目前的增长趋势持续下去，还是可以实现的。
- 该股的远期市盈率仅为 26.8 倍，比许多大型科技公司都便宜，即使增长放缓，也是一个合理的入场点。
- 分析师认为，Nvidia 的上涨空间约为 50%，这比他们在过去一年大部分时间里看到的股价上涨空间都要大。
如果 Nvidia 能达到 1 万亿美元的营收目标，同时保持目前 56% 的利润率，那么每年可创造 5600 亿美元的利润。
即使按照 22.3 的市场平均市盈率计算，Nvidia 的估值也将达到约 12.5 万亿美元，与当前水平相比，潜在上涨空间超过 300%。
2：特斯拉（TSLA）
特斯拉股价已从近期低点反弹了 20% 以上，但仍比 12 月份的高点下跌了 42%。这家电动汽车领军企业面临着巨大挑战，第四季度营收同比增长仅为 2%，汽车交付量首次出现年度下滑。
尽管存在这些不利因素，特斯拉的长期增长故事对一些投资者来说仍然很有吸引力。
为什么特斯拉仍是一项两极分化的投资？
- 特斯拉正处于 “两大增长浪潮之间”，它正在准备下一代汽车平台和更经济实惠的车型，预计将于今年推出。
- 公司首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）设想将公司的自动驾驶技术发展成为全球性的机器人出租车服务。成本较低的 Cybercabs 预计将于 2026 年开始生产。
- 第四季度的储能部署同比激增 244%，该公司预计 2025 年这一领域将增长 50%。
- 分析师认为特斯拉的上升空间略高于 20%。
然而，特斯拉目前 104 的市盈率是在成功执行多项雄心勃勃的计划的前提下得出的。公司必须提高利润率，才能证明其目前的估值是合理的。
特斯拉的近期表现可能取决于其即将公布的第一季度交付数据，从而引发双向大幅波动。
3：目标公司(TGT)
塔吉特的股价已从大流行时期的高点下跌了 60%，而同期标准普尔 500 指数却上涨了 20%以上。尽管塔吉特是一家蓝筹零售商，也是连续 58 年增加股息的 “股息王”，但它一直在与消费者消费模式的转变作斗争。
塔吉特最近公布的第四季度可比销售额增长了 1.5%，这主要得益于数字产品销售增长了 8.7%，但由于执行成本和降价率上升，利润率有所下降。
为什么 Target 可能是一个价值机遇？
- 该股市盈率为 11.8 倍，股息率为 4%，保守的派息率为 45%。
- 目标公司的资产负债表十分稳健，拥有 47 亿美元现金，杠杆率仅为息税折旧摊销前利润的 1.8 倍，信用评级为 “A “级。
- 该零售商正在投资发展计划，包括在 2025 年新建 20 家门店，并预测未来五年的零售额将增加 150 亿美元。
- 分析师认为目标公司有近 30% 的上升空间
塔吉特面临的主要挑战是其销售组合：只有约 40% 的商品销售来自杂货和家庭主食，而沃尔玛仅杂货销售就占 60%。由于消费者收紧预算，可自由支配支出的比例较高，这损害了业绩。
管理层对 2025 年的预期不高，预计可比销售额持平，整体收入增长仅为 1%。然而，凭借其在 “廉价时尚 “商品方面的独特定位，以及覆盖 10 英里范围内 75% 美国人口的全渠道能力，塔吉特在消费者自由支配支出复苏时应处于有利地位。
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Nvidia、Tesla 和 Target 代表了当今市场上三种不同的投资方式，既有高增长的科技创新企业，也有成熟的零售价值投资企业。
每只股票都为具有不同风险承受能力和时间跨度的投资者提供了独特的价值主张，尽管这三只股票目前的交易价格都低于近期高点。
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