ORCL 주식에 대한주요 통계
- ORCL 주식 가격 변동: -2.5%
- 현재 주가: $284
- 52주 최고가: $345
- ORCL 주가 목표: $331
무슨 일이 있었나요?
화요일 The Information이 오라클의 AI 클라우드 사업의 수익성에 대한 우려를 제기하는 보고서를 발표한 후 오라클(ORCL) 주가는 3% 가까이 하락했습니다.
이 보고서는 내부 문서를 인용해 오라클이 8월까지 3개월 동안 9억 달러의 Nvidia 칩 임대 수익으로 14%의 총 마진을 얻었다고 밝혔습니다.
이 마진은 오라클의 전체 총 마진인 약 70%에 비해 현저히 낮은 수치입니다. 이 격차가 중요한 이유는 오라클이 OpenAI와 같은 기업과의 대규모 데이터 센터 계약을 통해 AI 인프라의 주요 업체로 자리매김하고 있기 때문입니다.
보고서에 따르면 오라클은 일부 소규모 Nvidia 칩 대여로 인해 손실을 보고 있습니다. 이 회사는 Nvidia의 높은 칩 비용과 Microsoft 및 Amazon과 같은 거대 클라우드 기업과 경쟁하기 위한 공격적인 가격 책정의 필요성 사이에서 갈등하고 있습니다.
이러한 수익 압박은 AI 분야에서 오라클의 야심찬 성장 계획에 어려움을 줄 수 있습니다. 이러한 우려는 최근 오라클이 클라우드 비즈니스에 열정을 쏟고 있음에도 불구하고 발생합니다.
지난달, 클라우드 인프라 매출이 폭발적으로 성장할 것이라는 전망에 ORCL 주가는 36% 급등했습니다. 오라클은 2025년 100억 달러에 불과했던 연간 클라우드 매출이 2030년에는 1,440억 달러에 달할 것으로 예상했습니다.
이러한 예상 성장의 대부분은 OpenAI를 통한 스타게이트 프로젝트와 관련이 있습니다. 오라클은 OpenAI의 AI 모델을 구동하기 위해 엔비디아 칩이 탑재된 5개의 대규모 데이터 센터 구축을 지원하고 있습니다. 또한 오라클은 클라우드 계약 잔고가 전년 대비 359% 증가한 4,550억 달러에 달한다고 발표했습니다.
오라클의 전체 매출 총이익은 이미 이러한 투자로 인한 압박을 받기 시작했습니다. 오라클은 최근 분기에 67.3%의 매출 총이익을 기록했는데, 이는 1년 만에 가장 낮은 수준입니다.
오라클 주식에 대한 애널리스트의 성장 전망 및 목표 가격 보기(무료입니다!) >>>
시장이 ORCL 주식에 대해 알려주는 것
시장의 부정적인 반응은 투자자들이 오라클이 AI 인프라 이니셔티브를 통해 상당한 수익을 창출할 수 있을지에 대해 우려하고 있다는 것을 나타냅니다.
서류상으로는 매출 성장이 인상적으로 보일 수 있지만, 장기적으로는 수익성도 마찬가지로 중요합니다.
Nvidia 칩 대여의 낮은 마진은 오라클이 수익을 창출하기보다는 성장을 구매하고 있을 수 있음을 시사합니다. Microsoft Azure 및 Amazon Web Services와 같은 기존 클라우드 제공업체와 경쟁하는 것은 비용이 많이 드는 작업입니다.
이러한 기업들은 클라우드 인프라에서 아직 오라클이 가지고 있지 않은 확장성 이점을 가지고 있습니다.
그러나 오라클이 아직 AI 클라우드 사업을 시작하는 초기 단계이기 때문에 매각은 지나친 것일 수 있습니다. 기업이 막대한 초기 투자로 새로운 시장에 진입할 때 마진은 종종 낮게 시작됩니다. 오라클이 규모를 확장하고 데이터 센터 용량을 늘리면 마진은 개선될 것입니다.
오라클은 또한 자사의 데이터베이스 소프트웨어와 기업 고객과의 긴밀한 관계를 통해 우위를 점할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. OpenAI 모델을 데이터베이스에 직접 통합하려는 오라클의 계획은 장기적으로 고수익의 고정적인 수익원을 창출할 수 있습니다.
현재 투자자들은 오라클이 이번 회계연도에 자본 지출에 지출할 계획인 350억 달러가 실제로 수익성 있는 수익을 가져올 수 있을지 의문을 제기하고 있습니다. 오라클의 주가는 AI 열기에 힘입어 올해 들어 50% 이상 상승했음에도 불구하고 이러한 의구심을 반영하고 있습니다.
핵심 질문은 오라클의 AI 인프라 투자가 몇 년 후에 빛을 발할지, 아니면 수익성 높은 핵심 비즈니스에서 비용이 많이 드는 방해물로 변할지 여부입니다.
오늘 무료로 TIKR의 가치평가 모델로 ORCL 주식을 평가하세요 (저평가된 주식을 찾는 가장 쉬운 방법입니다) > >>>
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
여기를 클릭하여 TIKR에 가입하고 저평가된 5가지 컴파운더에 대한 전체 보고서를 무료로 받아보세요.
새로운 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 매수하는지 확인 하여 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 사용하기 쉬운 올인원 플랫폼으로5분 만에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록… 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색하세요.
면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
