리비안 주식의주요 통계
- 리비안 주식의1년 가격 변동: 45%
- 현재 주가: $15.40
- 52주 최고가: $17.15
- RIVN 주가 목표: $14.13
무슨 일이 있었나요?
시가총액 190억 달러에 달하는 리비안(RIVN)의 주식은 지난 12개월 동안 투자자들이 회사의 확장 계획에 대해 낙관적인 전망을 유지하면서 45% 이상 상승했습니다.
리비안은 이번 주 조지아에 50억 달러 규모의 제조 공장을 공식적으로 착공했습니다. 애틀랜타 동쪽에 위치한 이 공장은 2028년부터 연간 20만 대의 차량을 생산할 수 있으며, 향후 생산 능력을 두 배로 늘릴 계획입니다.
CEO인 RJ 스카링은 최근의 역풍에도 불구하고 회사가 물러서지 않을 것임을 분명히 했습니다. 연방 정부의 전기차 세금 공제 7,500달러가 9월 말에 사라졌고, 관세로 인해 차량당 약 2,000달러의 비용이 추가되고 있습니다. 또한, 규제 크레딧 판매 손실로 인해 올해 리비안의 매출은 1억 4,000만 달러 감소할 것으로 예상됩니다.
하지만 내년에 출시되는 R2 SUV는 단순한 전기차가 아니라 “전기로 움직이는 놀라운 5인승 오프로드 머신”이라는 것이 스카링의 설명입니다. 번역: 리비안은 이 제품이 보조금 없이도 자립할 수 있다고 믿습니다.
조지아 공장은 리비안의 수익성 향상에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 현재 이 회사는 일리노이 공장에서 7만 1,000달러부터 시작하는 고급 R1T 트럭과 R1S SUV를 생산하고 있습니다.
내년에는 같은 일리노이 공장에서 45,000달러의 더 저렴한 R2를 생산할 예정입니다. 두 공장을 합치면 일리노이에서는 연간 215,000대의 차량을 처리할 수 있습니다. 하지만 R2가 히트하고 더 작은 R3가 인기를 얻으면 리비안은 더 많은 생산 능력이 필요할 것입니다. 조지아주가 바로 그 곳입니다.
숫자가 성장 스토리를 말해줍니다. 리비안은 작년 52,000대에서 올해 40,000~46,000대의 차량을 인도할 것으로 예상하고 있습니다.
하지만 2026년 초에 출시될 R2와 2028년에 출시될 R3는 4만 달러 미만의 예상 가격대로 출시될 예정이므로, 회사는 상당한 판매량 증가에 기대를 걸고 있습니다.
참고로 Tesla는 차량의 90%를 Model 3와 Model Y라는 두 가지 보급형 모델에서 판매하고 있으며, Rivian은 향후 몇 년 동안 세 가지 보급형 모델을 출시할 준비를 하고 있습니다.
상업용 밴 쪽에서도 모멘텀이 있습니다. 2023년까지 아마존에 배송 밴을 독점적으로 공급한 리비안은 다른 차량 구매자에게도 판매를 개시했습니다. 또 다른 대형 상업용 고객을 확보하면 단기적으로 규모와 매출을 크게 늘릴 수 있습니다.
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시장이 말하는 RIVN 주식에 대한 이야기
RIVN 주식은 2025년 매출의 약 4배에 거래되고 있는데, 이는 7배인 Lucid와 15배인 Tesla에 비해 크게 할인된 가격입니다.
2025년 현재까지 매출이 3% 성장에 그쳤고 분석가들은 이번 회계연도에 6% 성장에 그칠 것으로 예상하고 있기 때문에 시장에서는 리비안의 느린 성장에 대해 가격을 책정하고 있습니다. 루시드의 예상 성장률인 61%와 비교하면 밸류에이션 격차를 이해할 수 있습니다.
하지만 여기 흥미로운 부분이 있습니다: 테슬라의 매출은 올해 5% 감소했지만 주식은 엄청난 프리미엄을 받고 거래되고 있다는 점입니다.
차이점은 무엇일까요? 일부 분석가들은 전 세계적으로 10조 달러의 가치가 있다고 생각하는 자율주행 로보택시 시장에 테슬라가 진출할 수 있다고 말합니다.
루시드는 최근 로봇택시 공급을 위해 우버와 제휴했지만, 리비안은 아직 주요 로봇택시 계획을 발표하지 않아 주가에 부담으로 작용하고 있을 수 있습니다.
하지만 회사가 R2와 R3를 출시할 경우 리비안의 주식은 저평가될 수 있습니다. 미국 자동차 구매자의 거의 70%가 5만 달러 미만의 차량을 원하고 있으며, Rivian은 이 범위의 세 가지 모델을 곧 출시할 예정입니다.
이러한 차량이 Tesla의 Model 3와 Model Y가 달성한 견인력의 일부라도 확보한다면 2026년과 2027년에 매출 성장이 급격히 가속화될 수 있습니다.
조지아 공장은 리비안이 업계의 어려움에도 불구하고 최선을 다하고 있음을 보여줍니다. 이 회사는 소프트웨어 및 전기 아키텍처 기술을 위해 폭스바겐으로부터 58억 달러를 확보했으며, 조지아 공장을 위해 66억 달러의 연방 대출을 받았습니다.
경영진은 완공에 대한 명확한 가시성이 없으면 공사를 진행할 수 없을 만큼 확신을 가지고 있습니다.
투자자 입장에서는 리비안이 현금이 고갈되기 전에 수익성에 도달할 만큼 빠르게 확장할 수 있을지가 관건입니다.
이 회사는 2025년 상반기에 16억 6,000만 달러의 손실을 입었으며, 2021년 IPO 이후 주가는 80% 이상 하락했습니다.
그러나 테슬라를 제외하면 리비안은 2025년 상반기 기준 미국 시장 점유율 3%를 차지하며 가장 성공적인 전기차 스타트업으로 남아 있습니다.
향후 12~18개월이 중요할 것입니다. R2가 순조롭게 출시되고 수요가 강세를 보인다면 리비안 주식은 뒤늦게 보면 저렴해 보일 수 있습니다.
실행에 차질이 생기거나 저렴한 전기차 시장이 부진할 경우, 경쟁사 대비 할인 폭이 더 커질 수 있습니다.
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