Visa(NYSE: V)는 소비자, 가맹점, 은행, 정부를 연결하는 글로벌 결제 네트워크를 운영하며 금융 시스템에서 가장 중요한 역할을 하는 기업 중 하나입니다. 이 네트워크는 매년 수조 건의 거래를 처리하며, 최근 주가는 약 6,780억 달러의 시가총액으로 351달러에 거래되어 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 꼽히고 있습니다.
한때 단순한 결제 처리업체였던 Visa는 전자 결제 및 현금 없는 결제로의 장기적인 전환의 혜택을 누리며 디지털 상거래의 중추가 되었습니다. 넓은 해자, 높은 마진, 새로운 시장으로 확장할 수 있는 능력 덕분에 많은 기관의 핵심 보유 종목으로 자리 잡았습니다. 오늘날 Visa의 주식은 대부분 패시브 인덱스의 거대 기관들이 보유하고 있으며, 일부 액티브 매니저와 헤지 펀드는 성장 전망과 밸류에이션을 비교하면서 지분을 계속 조정하고 있습니다.
Visa의 소유주가 누구이며 내부자가 무엇을 하고 있는지 살펴보는 것은 현재 가장 큰 기업이 주식에 대해 어떻게 생각하는지 파악하는 데 도움이 됩니다.
Visa의 최대 주주는 누구인가요?
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Visa는 세계에서 가장 큰 결제 네트워크 중 하나를 운영하고 있으며, 패시브 투자 거물들이 주식을 많이 보유하고 있는 반면 액티브 매니저들은 다소 엇갈린 입장을 보이고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 1억 6,180만 주(9.52%), 약 569억 달러. 144만 주 (+0.9%) 증가.
- 블랙록: 9,140만 주(5.38%), 약 321억 달러. 288만 주(-3.1%) 감소.
- State Street: 8,200만 주(4.83%), 약 289억 달러. 738K (-0.9 %) 감소했습니다.
- 피델리티(FMR): 5,190만 주(3.06%), 약 183억 달러. 939,000주 (-1.8%) 감소.
- 지오드 캐피탈: 4310만 주(2.54%), 약 152억 달러. 107만 주(+2.5%) 증가.
- T. 로우 가격: 3860만 주(2.28%), 약 136억 달러. 152만 주 (-3.8%) 감소.
- 캐피탈 월드 투자자: 2,460만 주(1.45%), 약 87억 달러. 120만주(+5.1%) 추가.
- Norges Bank: 1,980만 주(1.17%), 약 70억 달러. 345만주(+21.1%) 추가.
지난 분기에 주목할 만한 기업 중 하나는 제인 스트리트 그룹으로, 비자 지분을 670% 이상 늘려 약 27만 9천 주, 9,900만 달러에 달하는 주식을 매입했습니다. 이러한 급격한 상승은 이 트레이딩 강자가 주식에서 기회를 보고 있음을 시사합니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 드미트리 발야스니가 운영하는 발야스니 자산운용에서 나왔는데, 440% 이상 상승한 약 613,000주, 2억 1,800만 달러 상당의 주식을 보유하게 되었습니다. 멀티 전략 펀드의 경우 이러한 종류의 증가는 강한 자신감의 표현으로 보입니다.
한편, 스티븐 숀펠드가 이끄는 숀펠드 스트래티직 어드바이저는 지분을 두 배 이상 늘려 보유 주식을 104% 증가시켜 약 28,000주, 1,000만 달러 상당의 주식을 보유하게 되었습니다. 규모는 작지만 여전히 Visa에 대한 노출을 늘리려는 의지를 보여주고 있습니다.
뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트 등이 Visa의 주주 기반을 확보하고 있어 글로벌 지수 흐름과 밀접한 관계를 유지하고 있습니다. 노르웨이 은행의 21% 상승은 더 강한 확신을 반영한 것으로 보이며, 블랙록과 티 로우 프라이스의 하락은 일부 매니저들이 현재 수준에서 주가가 매력적이지 않다고 보고 있음을 시사합니다.
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Visa의 최근 내부자 거래
Visa의 내부 자료에 따르면 최근 임원들이 340달러 중반에서 370달러에 주식을 현금화하면서 가장 최근의 활동은 매도 쪽에 있었다고 합니다.
내부자 매도는 대기업에서 흔히 발생하며 사전 설정된 거래 계획이나 다각화와 관련이 있을 수 있지만, 경영진이 주식에 대한 개인적 노출을 어떻게 처리하고 있는지 알 수 있는 창구이기도 합니다. 특히 최근 몇 달 동안 상당한 규모의 내부자 매도는 보고되지 않았습니다.
- 줄리 로텐버그(임원): 2,027주를 ~$344에 수령 및 매도했습니다.
- 크리스 서 (임원): 7,150 주를 ~$344에 매각했습니다.
- 피터 안드레스키(임원): 1,688주를 ~$344에 매각했습니다.
- 라이언 맥이너니(CEO 겸 이사): 보상금의 일부로 10,485주를 약 343달러에 수령 및 매각함.
- 폴 파바라 (임원): 11,636주를 ~$375에 매각했습니다.
내부자 활동은 회사 펀더멘털에 대한 강력한 신호라기보다는 단순히 개인의 재무 계획을 반영하는 매도 쪽으로 더 기울어져 있는 것으로 보입니다.
그러나 내부자 매수가 눈에 띄지 않는다는 것은 경영진이 이익을 취하는 데는 익숙하지만 현재 밸류에이션에서 지분을 늘리고 싶어하지 않는다는 것을 의미할 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
Visa의 소유 구조와 내부자 움직임은 선택적 주의와 함께 안정성이라는 그림을 그려줍니다. 한편으로는 뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트 같은 대형 패시브 펀드가 비자 주식을 글로벌 인덱스 펀드에 편입하고 있어 단기 시장 심리에 관계없이 꾸준한 수요를 확보하고 있습니다.
반면에 액티브 매니저와 헤지펀드는 전술적 조정을 통해 노출을 늘리는 한편, 노출을 줄이는 등 다양한 전략을 구사하고 있습니다.
내부자들은 대부분 최근 강세에 매도에 나섰는데, 이는 Visa의 전망에 대한 직접적인 신호라기보다는 다각화 또는 사전 설정된 거래 계획과 관련이 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 의미 있는 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 주가를 저렴하게 보지 않을 수 있음을 시사합니다.
Visa는 장기적인 기관 소유에 힘입어 여전히 시장 최고의 컴파운더 중 하나입니다. 액티브 매니저는 분열되어 있고 내부자들은 더 신중한 모습을 보이고 있으며, 이는 주가가 저평가되어 있다기보다는 높은 기대치에 비해 가격이 책정되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.