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노스롭 그루먼(NYSE: NOC)은 미군과 동맹국을 위한 첨단 항공기, 우주 시스템, 미사일 방어 기술을 설계 및 제조하는 글로벌 방위 기업입니다. 이 회사의 주식은 최근 주당 약 590달러에 거래되었으며 시가총액은 약 845억 달러에 달합니다.
한때 항공기 프로그램으로 가장 잘 알려진 노스롭은 우주 시스템과 최첨단 방위 플랫폼으로 사업 영역을 확장하여 국가 안보 분야에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 지속적인 정부 지출과 장기 계약을 통해 노스롭은 불확실한 시장에서 안정성을 추구하는 기관 투자자들에게 신뢰할 수 있는 기업이 되었습니다.
노스롭은 B-21 스텔스 폭격기 및 미사일 경보 위성과 같은 프로그램을 통해 쉽게 복제할 수 없는 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 역사적으로 내부자와 경영진이 많은 지분을 보유하고 있었지만, 현재 노스롭의 주식은 주로 대형 자산운용사, 연금 플랜, 헤지펀드가 보유하고 있습니다.
NOC 소유자와 내부자의 행동을 이해하면 현재 큰손들이 주식에 대해 실제로 어떤 말을 하고 있는지 알 수 있습니다.
노스롭그루먼의 주요 주주는 누구인가요?
노스롭 그루먼 코퍼레이션의 주요 주주가 오늘 매수 또는 매도하는지 알아보세요 >>.
노스롭 그루먼은 첨단 항공기, 우주 시스템 및 미사일 방어 기술을 생산하는 세계에서 가장 중요한 방위 계약업체 중 하나입니다. 노스롭 그루먼의 주주는 주요 자산운용사가 지배하고 있으며, 소수의 액티브 펀드가 강력한 움직임을 보이고 있습니다.
- 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저: 1,340만 주(9.38%), 약 79억 달러. 2,590만 주(-0.2%) 하락.
- 파이오니어 그룹 1,340만 주(9.33%), 79억 달러 가치. 154,000주(+1.2%) 추가.
- 캐피탈 인터내셔널 인베스터스: 1,200만 주(8.36%), 71억 달러 가치. 310만 주(+35%) 추가.
- 블랙록: 720만 주(5.0%), 약 42억 달러 가치. 보유 주식 451,000주(-5.9%) 감소.
- 웰링턴 매니지먼트는 전체 포트폴리오의 3.8%인 550만 주, 33억 2천만 달러의 주식을 보유하고 있습니다. 365만 주(+7.1%)가 증가했습니다.
- 지오드 캐피털: 310만 주(2.2%), 18억 달러 가치. 소폭 증가(+0.5퍼센트).
- 모건 스탠리: 290만 주(2.0%), 약 17억 달러. 씨티그룹: 778만 주(+2.8%).
- 캐피탈 월드 인베스터스: 260만 주(1.8%), 15억 달러 가치. 658,000주(+34%) 추가.
- T.Rowe 가격: 250만 주(1.7%), 약 15억 달러. 448,000주 추가(+22%).
- JPMorgan 자산 관리: 200만 주(1.4%), 약 12억 달러에 매각. 103,000주, -4.9% 감소.
- 샌더스 캐피털: 200만 주(1.4%), 약 12억 달러 가치. 38,000주(-1.9%) 감소.
로버트 애친슨과 필립 그로스가 이끄는 애디슨 캐피털 파트너스는 지난 분기에 노스롭의 지분을 322% 늘리며 약 5,500만 달러 상당의 주식 111,000주를 매입해 주목할 만한 참여자 중 하나였습니다. 이러한 공격적인 지분 증가는 노스롭에 대한 강한 자신감의 표현으로 볼 수 있습니다.
또 다른 큰 움직임은 스퀘어포인트 옵스(Squarepoint Ops LLC)로, 포지션을 128% 늘려 거의 18,000주, 900만 달러 상당의 주식을 보유했습니다 . 시스템 트레이딩 회사의 경우 이러한 증가는 방어 리스크에 대한 전술적 베팅의 강화를 의미할 수 있습니다.
한편, 마리오 가벨리의 갬코 인베스트먼트는 160만 달러 상당의 주식 3,000주 이상을 매입하며 지분을 거의 100% 늘렸습니다. 비록 작은 규모이기는 하지만, 이러한 큰 증가는 가치 지향적인 매니저의 선택적 낙관주의의 신호일 수 있습니다.
캐피탈 인터내셔널과 캐피탈 월드의 큰 상승은 향후 국방 지출에서 노스롭의 역할에 대한 신뢰가 높아진 것으로 보입니다. 블랙록의 하락은 일부 운용사들이 보다 신중한 자세를 취하고 있음을 시사합니다.
투자자들에게는 엇갈린 추세가 낙관론이 존재하지만 널리 퍼져 있지는 않다는 것을 시사합니다.
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노스롭 그루먼 코퍼레이션의 최근 내부자 거래
최근 몇 달 동안 노스롭 그루먼의 내부자 거래가 매우 활발해지면서 투자자들은 회사 경영진이 개인 리스크를 어떻게 관리하는지에 대한 통찰력을 얻을 수 있게 되었습니다. 대부분의 거래는 임원들의 주식 매각과 관련된 것이었으며, 이사들의 소량 매입은 몇 건에 불과했습니다.
다음은 최근 내부 영업의 예입니다.
- 토마스 H. 존스(이사): 7월에 약 729주를 525달러에 매각했습니다.
- 마크 A. 웰시 3세(이사): 7월에 1~21주를 503~509달러에 매각했습니다.
- 캐시 J. 와튼(CEO): 6월에 약 7,500주를 506달러에, 나머지 3,750주를 495달러에 매각했습니다.
- 로버트 J. 플레밍(이사): 6월에 약 3,500주를 506달러에 매각했습니다.
- 마리안 캐서린 브라운(이사): 저는 6월에 약 93주를 500달러에 매입했습니다.
- 아르빈드 크리슈나(이사): 6월에 약 73주를 500달러에 매입했습니다.
대부분의 활동은 특히 CEO와 고위 관리자들이 매도를 선호하는 것으로 보이며, 이는 사업 다각화나 개인적 계획을 반영할 수도 있지만 주가가 최근 고점에 근접함에 따라 경계하는 신호로 해석될 수도 있습니다.
소규모 이사들의 구매 금액은 크지 않지만, 적어도 위험을 감수하려는 의지가 있다는 것을 알 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래에 대한 데이터는 무엇을 알려주나요?
노스롭의 주주는 주로 스테이트스트리트와 뱅가드이며, 이들은 주식을 글로벌 지수 흐름에 연동합니다. 캐피탈 인터내셔널과 캐피탈 월드와 같은 액티브 펀드 매니저들은 노스롭 주식 보유량을 크게 늘렸는데, 이는 국방 지출의 혜택에 대한 자신감이 커지고 있음을 반영한 것으로 보입니다. 반면, 블랙록과 JP모건은 보유 비중을 줄여 모든 기관이 같은 낙관론을 갖고 있지는 않음을 시사했습니다.
CEO 및 기타 임원이 주도하는 내부자 활동은 이사들의 상징적인 매입과 함께 매각을 선호하는 것으로 보입니다. 내부자 매입이 없다는 것은 경영진이 현재 밸류에이션 수준에서 보유 지분을 늘리고 싶지 않다는 의미일 수 있습니다.
신호가 엇갈리고 있습니다. 기관의 의견은 엇갈리지만 건설적인 경향이 있는 반면 내부자는 더 신중한 입장입니다. 이러한 조합은 노스롭이 장기적으로 안정적인 방위 기업으로 여겨지지만 현재 수준에서는 기대치가 더 신중할 수 있음을 시사합니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장보다 높은 성과를 낼 수 있는 저평가된 주식 5가지에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
분석가들에 따르면 TIKR은 저평가되어 있고 과거에 시장을 능가했으며 향후 1~5년 동안 계속해서 더 넓은 시장을 능가할 것으로 보이는 5개의 복합 기업에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
이 5개 주요 기업에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 매출 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 장기적인 상승 잠재력은 애널리스트의 예측과 TIKR 밸류에이션 모델에 의해 뒷받침됩니다.
이러한 유형의 주식은 장기적으로 매우 좋은 수익을 제공할 수 있으며, 특히 할인된 가격에 구매할 수 있다면 더욱 그렇습니다.
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