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노스롭 그루먼(NYSE: NOC )은 미군과 동맹국을 위한 첨단 항공기, 우주 시스템, 미사일 방어 기술을 설계 및 제조하는 글로벌 방위 기업입니다. 이 회사의 주식은 최근 주당 약 590달러에 거래되었으며 시가총액은 약 845억 달러에 달합니다.
한때 항공기 프로그램으로 가장 잘 알려진 노스롭은 우주 시스템과 차세대 방위 플랫폼으로 사업을 확장하여 국가 안보 분야의 핵심 기업으로 성장했습니다. 꾸준한 정부 지출과 장기 계약에 힘입어 노스롭은 불확실한 시장에서 안정성을 추구하는 기관 투자자들에게 신뢰할 수 있는 기업이 되었습니다.
B-21 스텔스 폭격기 및 미사일 경보 위성과 같은 프로그램에 대한 노스롭의 작업은 쉽게 복제할 수 없는 경쟁 우위를 제공합니다. 역사적으로 내부자와 경영진이 많은 지분을 보유하고 있었지만, 오늘날 노스롭의 주식은 대부분 대형 자산운용사, 연금제도, 헤지펀드가 보유하고 있습니다.
NOC의 소유주와 내부자의 행동을 이해함으로써 현재 큰손들이 주식에 대해 실제로 무엇을 말하고 있는지 살펴볼 수 있습니다.
노스롭 그루먼의 대주주는 누구인가요?
오늘 노스롭 그루먼 코퍼레이션의 주요 주주가 매수 또는 매도 중인지 알아보세요 >>.
노스롭 그루먼은 첨단 항공기, 우주 시스템 및 미사일 방어 기술을 생산하며 세계에서 가장 중요한 방위 계약업체 중 하나입니다. 노스롭 그루먼의 주주는 주요 자산운용사가 지배하고 있으며, 소수의 액티브 펀드가 강력한 움직임을 보이고 있습니다.
- 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저: 1,340만 주(9.38%), 약 79억 달러. 25.9만 주 감소(-0.2%).
- 파이오니어 그룹 1,340만 주(9.33%), 약 79억 달러. 15만 4천 주 추가(+1.2%).
- 캐피탈 인터내셔널 인베스터스: 1,200만 주(8.36%), 약 71억 달러. 310만 주 추가(+35%).
- 블랙록: 720만 주(5.0%), 약 42억 달러. 보유 주식 451천 주(-5.9%) 감소.
- 웰링턴 매니지먼트 550만 주(3.8%), 약 32억 달러. 365만주(+7.1%) 증가.
- 지오드 캐피탈: 310만 주(2.2%), 약 18억 달러. 소폭 증가(+0.5%).
- 모건 스탠리: 290만 주(2.0%), 약 17억 달러. 78만8천주(+2.8%) 추가.
- 캐피탈 월드 인베스터스: 260만 주(1.8%), 약 15억 달러. 658천 개(+34%) 추가.
- T.Rowe 가격: 250만 주(1.7%), 약 15억 달러. 448,000주 추가(+22%).
- JPMorgan 자산 관리: 200만 주(1.4%), 약 12억 달러. 103,000주(-4.9%) 감소.
- 샌더스 캐피털: 200만 주(1.4%), 약 12억 달러. 38,000주(-1.9%) 감소.
로버트 애친슨과 필립 그로스가 이끄는 애디지 캐피털 파트너스는 지난 분기 노스롭의 지분을 322% 늘려 약 111,000주, 5,500만 달러 상당의 주식을 매입하면서 주목할 만한 기업 중 하나였습니다. 이러한 공격적인 지분 증가는 주식에 대한 자신감을 보여주는 강력한 증거로 보입니다.
또 다른 큰 움직임은 스퀘어포인트 옵스(Squarepoint Ops LLC)로, 포지션을 128% 늘려 약 18,000주, 900만 달러 상당의 주식을 보유했습니다 . 체계적인 트레이딩 회사의 경우 이러한 상승은 방어적 리스크에 대한 전술적 베팅을 강화하는 것을 의미할 수 있습니다.
한편, 마리오 가벨리가 운영하는 갬코 인베스트먼트는 지분을 거의 100% 늘려 3,000주 이상, 160만 달러 상당의 주식을 매입했습니다. 비록 작은 규모이긴 하지만, 이 큰 증가는 가치 지향적인 매니저의 선택적 낙관주의의 신호일 수 있습니다.
캐피탈 인터내셔널과 캐피탈 월드가 큰 폭으로 상승한 것은 향후 국방 지출에서 노스롭의 역할에 대한 신뢰가 높아졌음을 의미할 수 있습니다. 블랙록의 하락은 일부 매니저들이 더 신중한 자세를 취하고 있음을 시사합니다.
투자자들에게는 엇갈린 추세가 낙관론이 존재하지만 널리 퍼져 있지는 않다는 것을 시사합니다.
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노스롭 그루먼 코퍼레이션의 최근 내부자 거래
최근 몇 달 동안 노스롭 그루먼의 내부자 거래가 매우 활발해지면서 투자자들은 회사 경영진이 개인 리스크를 관리하는 방법을 알 수 있게 되었습니다. 대부분의 거래는 임원들의 주식 매각과 관련된 것이었으며, 이사들의 소량 매입은 소수에 불과했습니다.
다음은 최근의 내부 판매 사례입니다:
- Thomas H. Jones(임원): 7월에 약 729주를 525달러에 매각했습니다.
- 마크 A. 웰시 3세(이사): 7월에 1~21주를 503~509달러에 소폭 매도했습니다.
- 캐시 J. 와튼(CEO): 6월에 약 7,500주를 506달러에 매각하고, 3,750주를 495달러에 추가로 매각했습니다.
- 로버트 J. 플레밍(임원): 6월에 약 3,500주를 506달러에 매각했습니다.
- 마리안 캐서린 브라운(이사): 6월에 약 93주를 500달러에 매입했습니다.
- Arvind Krishna(이사): 6월에 500달러에 약 73주를 매입했습니다.
대부분의 활동은 특히 CEO와 고위 관리자의 매도를 선호하는 것으로 보입니다. 이러한 매도는 사업 다각화 또는 개인적 계획을 반영할 수도 있지만, 주가가 최근 최고치에 근접함에 따라 경계하는 신호로 해석할 수도 있습니다.
소액 이사들의 구매 규모는 크지 않지만, 적어도 위험 노출을 감수할 의지가 있다는 것을 보여줍니다.
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데이터는 소유권 및 내부자 거래에 대해 무엇을 알려주나요?
노스롭의 주주는 주로 스테이트스트리트와 뱅가드이며, 이들은 주식을 글로벌 지수 흐름에 연동하고 있습니다. 캐피탈 인터내셔널과 캐피탈 월드와 같은 액티브 펀드 매니저들은 노스롭 주식 보유량을 크게 늘렸는데, 이는 국방 지출의 혜택에 대한 신뢰가 높아졌음을 반영하는 것으로 보입니다. 반면, 블랙록과 JP 모건은 포지션을 줄여 모든 기관이 같은 낙관론을 갖고 있지는 않음을 시사했습니다.
CEO 및 기타 경영진이 주도하는 내부자 활동은 이사들의 토큰 구매와 함께 매도를 선호하는 것으로 보입니다. 내부자 구매가 많지 않다는 것은 경영진이 현재 밸류에이션 수준에서 보유 지분을 늘리고 싶어하지 않는다는 것을 의미할 수 있습니다.
신호가 엇갈리고 있습니다. 기관의 의견은 엇갈리지만 건설적인 경향이 있는 반면, 내부자는 더 신중한 입장입니다. 이러한 조합은 노스롭이 장기적으로 안정적인 방위 기업으로 여겨지지만 현재 수준에서는 기대가 더 신중할 수 있음을 시사합니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가할 잠재력이 있는 저평가된 5가지 종목에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
분석가들에 따르면 TIKR은 저평가된 것으로 보이고 과거에 시장을 능가했으며 1~5년 동안 계속해서 더 넓은 시장을 능가할 가능성이 있는 5개의 복합 기업에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
여기에서 5개의 우수한 회사에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 장기적인 상승 잠재력은 애널리스트의 예측과 TIKR 밸류에이션 모델에 의해 뒷받침됩니다.
이러한 유형의 주식은 특히 아직 할인된 가격에 매수할 수 있다면 장기적으로 매우 좋은 수익을 제공할 수 있습니다.
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