노스롭 그루먼(NYSE: NOC )은 미군과 동맹국을 위한 첨단 항공기, 우주 시스템, 미사일 방어 기술을 설계하고 제작하는 글로벌 방위 기업입니다. 최근 주가는 주당 약 590달러에 거래되어 시가 총액은 약845억 달러에 달합니다.
한때 항공기 프로그램으로 유명했던 노스롭은 우주 시스템과 차세대 방위 플랫폼으로 사업을 확장하여 국가 안보의 핵심 기업으로 성장했습니다. 꾸준한 정부 지출과 장기 계약에 힘입어 노스롭은 불확실한 시장에서 안정성을 추구하는 기관 투자자들에게 신뢰할 수 있는 기업이 되었습니다.
B-21 스텔스 폭격기 및 미사일 경보 위성과 같은 프로그램에 대한 노스롭의 작업은 쉽게 복제할 수 없는 경쟁 우위를 제공합니다. 역사적으로 내부자와 경영진이 의미 있는 지분을 보유하고 있었지만, 오늘날 노스롭의 주식은 대부분 대형 자산운용사, 퇴직연금, 헤지펀드가 소유하고 있습니다.
NOC의 소유주가 누구인지, 내부자들이 무엇을 하고 있는지 확인하면 현재 큰손들이 주식에 대해 실제로 어떻게 생각하는지 엿볼 수 있습니다.
노스롭그루먼의 최대 주주는 누구인가요?
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노스롭그루먼은 첨단 항공기, 우주 시스템, 미사일 방어 기술을 개발하여 세계에서 가장 중요한 방위산업체 중 하나입니다. 이 회사의 주주층은 대형 자산운용사들이 지배하고 있으며, 몇몇 액티브 펀드가 큰 움직임을 보이고 있습니다.
- 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저: 1,340만 주(9.38%), 약 79억 달러. 25.9K (-0.2%) 감소.
- 뱅가드 그룹: 1,340만 주(9.33%), 약 79억 달러. 154K (+1.2%) 추가.
- 캐피탈 인터내셔널 투자자: 1,200만 주(8.36%), 약 71억 달러. 310만 주(+35%) 추가.
- 블랙록: 720만 주(5.0%), 약 42억 달러. 451,000주(-5.9%) 감소.
- 웰링턴 매니지먼트: 550만 주(3.8%), 약 32억 달러. 365만주(+7.1%) 추가.
- 지오드 캐피탈: 310만 주(2.2%), 약 18억 달러. 소폭 증가(+0.5%).
- 모건 스탠리: 290만 주(2.0%), 약 17억 달러. 78천주(+2.8%) 증가.
- 캐피탈 월드 투자자: 260만 주(1.8%), 약 15억 달러. 658,000주(+34%) 추가.
- T. 로우 가격: 250만 주(1.7%), 약 15억 달러. 448,000주 (+22%) 추가.
- JP Morgan 자산 관리: 2.0만 주(1.4%), 약 12억 달러. 103K (-4.9 %) 삭감.
- 샌더스 캐피탈: 2.0만 주(1.4%), 약 12억 달러. 38,000주(-1.9%) 감소.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 로버트 애친슨과 필립 그로스가 이끄는 애디지 캐피털 파트너스가 노스롭 지분을 322% 늘려 약 111,000주, 5,500만 달러 상당의 주식을 매입한 것입니다. 이러한 공격적인 증가는 주식에 대한 강한 자신감의 표현으로 보입니다.
또 다른 큰 움직임은 Squarepoint Ops LLC에서 나왔는데, 이 회사는 포지션을 128% 끌어올려 거의 18,000주, 900만 달러에 달하는 주식을 보유하게 되었습니다. 체계적인 트레이딩 회사의 경우 이러한 상승은 방어 노출에 더 강력한 전술적 베팅을 시사할 수 있습니다.
한편, 마리오 가벨리가 운영하는 갬코 인베스터스는 보유 주식을 거의 100% 늘려 160만 달러 상당의 3,000주 이상을 보유했습니다. 규모는 작지만 급격한 비율 증가는 가치에 중점을 둔 매니저의 선별적 낙관주의의 신호일 수 있습니다.
캐피탈 인터내셔널과 캐피탈 월드의 큰 폭의 상승은 향후 국방 지출에서 노스롭의 역할에 대한 확신이 더 강해졌음을 시사하는 것일 수 있습니다. 블랙록의 삭감은 일부 매니저들이 더 신중하다는 것을 보여줍니다.
투자자들에게 이러한 엇갈린 움직임은 낙관론이 존재하지만 보편적인 것은 아니라는 것을 시사합니다.
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노스롭 그루먼의 최근 내부자 거래
최근 몇 달 동안 노스롭 그루먼의 내부자 거래가 활발해지면서 투자자들은 경영진이 개인 노출을 어떻게 관리하고 있는지 알 수 있게 되었습니다. 대부분의 거래는 임원들이 주식을 매도한 것이었고, 이사들의 소폭 매수도 몇 건 있었습니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 토마스 H. 존스(임원): 7월에 약 729주를 525달러에 매각했습니다.
- 마크 A. 웰시 3세(이사): 7월에 1~21주 정도 503~509달러의 소규모 판매가 이루어졌습니다.
- 캐시 J. 워든(CEO): 6월에 506달러에 7,500주, 495달러에 3,750주를 매각했습니다.
- 로버트 J. 플레밍(임원): 6월에 약 3,500주를 506달러에 매각했습니다.
- 마리안 캐서린 브라운(이사): 6월에 약 93주를 500달러에 매수했습니다.
- 아르빈드 크리슈나 (이사): 6월에 500달러에 약 73주를 매수했습니다.
대부분의 활동이 매도 쪽으로 기울어져 있으며, 특히 CEO와 고위 임원들의 매도가 두드러집니다. 이러한 매도는 다각화 또는 개인적 계획을 반영할 수도 있지만, 최근 고점에 근접한 주가에 대한 주의의 신호로 읽을 수도 있습니다.
소규모 디렉터 구매는 규모가 크지는 않지만 최소한 노출을 유지하려는 의지를 보여줍니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
노스롭의 주주 기반은 스테이트 스트리트와 뱅가드에 의해 고정되어 있어 글로벌 지수 흐름에 주가가 연동되어 있습니다. 캐피탈 인터내셔널과 캐피탈 월드와 같은 액티브 매니저는 지분을 급격히 늘렸는데, 이는 국방 지출 순풍에 대한 확신이 강해졌음을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 반면, 블랙록과 JP모건은 포지션을 축소해 모든 기관이 같은 낙관론을 갖고 있지는 않음을 시사했습니다.
내부자 활동은 CEO와 다른 임원들이 주도하는 매도 쪽으로 더 기울어져 있으며, 이사들의 상징적인 매수만 있었습니다. 대규모 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재의 밸류에이션에서 서두르지 않고 있다는 신호일 수 있습니다.
신호가 엇갈리고 있습니다. 기관은 분열되어 있지만 건설적인 방향으로 기울고 있는 반면 내부자는 더 신중한 모습입니다. 이러한 조합은 노스롭이 장기적으로 안정적인 방어 플레이를 할 것으로 보이지만, 현재 수준에서 기대치가 더 측정될 수 있음을 시사합니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 가치 평가 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.