는 세계 최고의 언어 학습 플랫폼으로, 전 세계 수억 명의 사용자에게 수십 개의 언어로 게임화된 수업을 제공합니다. 이 회사는 교육 기술 분야에서 가장 빠르게 성장하는 기업 중 하나로 부상했으며, 최근 주당 341달러에 약 155억 달러의 시가총액으로 거래되고 있습니다. 한때 기발한 초록 올빼미 마스코트로 유명했던 듀오링고는 언어를 넘어 수학, 문해력 및 기타 학습 카테고리로 영역을 확장했습니다.
구독자 증가, 참여도 상승, 강력한 브랜드 인지도에 힘입어 듀오링고는 성장 투자자들이 반드시 주목해야 할 회사가 되었습니다. 고정적인 사용자 기반과 여러 주제에 걸쳐 콘텐츠를 확장할 수 있는 능력은 복제하기 어려운 경쟁 우위를 제공합니다.
듀오링고의 뿌리는 공동 창업자인 루이스 폰 안과 세베린 해커에 있지만, 오늘날 듀오링고는 세계 최대 자산운용사 및 헤지펀드들이 폭넓게 보유하고 있습니다. 현재 거대 패시브 인덱스, 장기 성장 전문가, 공격적인 퀀트 펀드 등이 소유하고 있으며, 기관의 광범위한 관심과 가치 평가에 대한 의견이 분분합니다.
주식을 소유한 사람과 내부자가 어떻게 거래하는지 살펴보면 투자자는 현재 듀오링고에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 더 명확하게 파악할 수 있습니다.
듀오링고를 후원하는 가장 큰 투자자들
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듀오링고는 게임화된 수업을 통해 사람들이 언어와 기타 과목을 공부할 수 있도록 돕는 모바일 우선 학습 플랫폼을 운영합니다. 세계 최대 자산 운용사, 장기 성장 펀드, 공격적인 베팅을 하는 헤지 펀드 등이 주주로 참여하고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 364만 주(9.2%), 약 12억 3천만 달러. 116,000주 (+3.3%) 증가.
- 블랙록: 342만(8.6%), 약 11억 6천만 달러. 93천 (+2.8%) 추가.
- 충실도: 267만 달러(6.7%), 약 9억 5,000만 달러. 76만 4천 달러(-22.3%) 삭감.
- 캐피탈 월드 투자자: 229만(5.8%), ~$777m. 937만 달러(+69.1%) 증가.
- 베일리 기포드: 2.20만 달러(5.5%), 약 745만 달러. 27만 9천 달러(-11.3%) 삭감.
- 투 시그마: 132만 달러(3.3%), 약 4억 4,800만 달러. 114만 달러(+624%) 추가.
- 캐피탈 리서치 글로벌 투자자: 131만(3.3%), ~$4억4천3백만. 42만 9천 명(+48.8%) 증가.
- T. 로우 가격: 131만 달러(3.3%), ~$443만. 147,000 (+12.7%) 추가.
- State Street: 116만 달러(2.9%), 약 3억 9,400만 달러. 거의 변화가 없습니다.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 밀레니엄 매니지먼트의 대담한 움직임으로 듀오링고의 주가가 1,548% 이상 상승한 것입니다. 이 펀드는 현재 1억 1,300만 달러 상당의 주식 약 276,000주를 보유하고 있으며, 이는 회사의 장기적인 성장에 대한 강한 확신을 나타냅니다.
또 다른 주목할 만한 증가는 투 시그마 어드바이저(Two Sigma Advisers)가 340% 증가한 것입니다. 이 펀드는 현재 3억 6천만 달러 이상의 가치에 해당하는 약 748,000주를 보유하고 있으며, 이는 퀀트 기반 전략이 듀오링고에서 상당한 상승 여력을 가지고 있음을 보여줍니다.
뱅가드와 블랙록과 같은 거대 인덱스 펀드가 안정적인 소유 기반을 제공하는 반면, 액티브 매니저들은 엇갈린 시각을 보이고 있습니다. 피델리티와 베일리 기포드는 투자 비중을 줄이며 신중한 태도를 보였지만, 투 시그마와 캐피탈 월드 인베스터는 듀오링고의 성장 잠재력에 대한 확신을 보이며 대규모 추가 투자에 나섰습니다.
투자자들은 듀오링고가 강력한 사업이라는 데는 동의하지만, 현재 밸류에이션이 충분한 상승 여력을 가지고 있는지에 대해서는 의견이 엇갈리고 있습니다.
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듀오링고의 경영진이 주식으로 하는 일
내부자 거래 활동은 경영진이 주식에 대한 노출을 어떻게 처리하는지를 반영하기 때문에 중요한 신호를 제공합니다. 내부자는 여러 가지 개인적인 이유로 주식을 매도할 수 있지만, 지속적인 매수 또는 매도 추세는 경영진이 회사의 가치나 전망을 어떻게 바라보는지 암시할 수 있습니다.
듀오링고의 경우, 최근 제출된 서류는 매수보다는 매도 쪽에 더 무게를 두고 있습니다.
- 매튜 스카루파(임원): 8월에 약 2,522주를 매각했습니다.
- 나탈리 글랜스(임원): 8월에 약 2,300주를 매각했습니다.
- 세베린 해커(공동창업자 겸 이사): 7~8월에 339~370달러에 총 10,000주 이상의 주식을 여러 차례 판매했습니다.
내부자 활동은 매도 쪽으로 기울어진 것으로 보입니다. 이러한 움직임은 다각화, 유동성 또는 예정된 계획과 관련이 있을 수 있지만, 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 가격에 대해 추가적인 자신감을 보이지 않는 것처럼 보입니다.
투자자의 경우, 특히 주식이 강세를 보인 후 내부자가 지분을 추가하는 데 더 신중을 기하고 있음을 시사하므로 이를 주시할 가치가 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
소유권 및 내부자 데이터는 시장이 듀오링고를 어떻게 평가하는지에 대한 균형 잡힌 시각을 제공합니다. 대형 자산 운용사는 장기적인 안정성을 제공하는 반면, 헤지펀드와 액티브 매니저는 신념이나 주의가 어디에 있는지를 보여줍니다. 한편, 내부자 거래는 경영진이 보유 자산을 어떻게 처리하는지 보여줌으로써 또 다른 계층을 추가합니다.
데이터는 엇갈린 그림을 제시합니다. 뱅가드나 블랙록과 같은 인덱스 펀드는 꾸준한 지지를 받고 있고, 투 시그마와 같은 헤지 펀드는 성장에 과감한 베팅을 하고 있습니다. 반면에 일부 장기 운용사들은 포지션을 축소하고 있고, 내부자들은 매수보다는 매도 쪽으로 기울고 있습니다.
이는 투자자들에게 듀오링고의 비즈니스 모델에 대한 신뢰와 프리미엄 가치에 대한 주저함을 모두 강조하는 것입니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 가치 평가 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.