보잉 컴퍼니(뉴욕증권거래소: BA) 는 세계 최대의 항공우주 및 방위 기업 중 하나로 상업용 비행기, 방위 시스템 및 우주 기술을 설계하고 제조하는 것으로 가장 잘 알려져 있습니다. 주가는 약 235달러에 거래되고 있으며, 투자자들이 항공 및 방위 수요 회복에 베팅하면서 지난 1년 동안 36% 상승한 약 1,770억 달러의 기업 가치를 인정받고 있습니다.
보잉은 주가가 강세를 보이고 있지만, 낮은 마진, 마이너스 투자 자본 수익률, 높은 부채로 인해 펀더멘털은 여전히 압박을 받고 있습니다. 따라서 회사의 턴어라운드에 대한 신뢰를 추적하는 투자자에게는 주식 소유주와 내부자의 거래 방식을 이해하는 것이 특히 중요합니다.
보잉의 최대 주주는 누구인가요?
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보잉의 주주 기반은 세계 최대 규모의 인덱스 매니저들이 지배하고 있으며, 다양한 액티브 펀드가 서로 반대 방향으로 노출을 조정하고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 6650만 주(8.8%), 약 156억 달러. 110만주(+1.7%) 증가.
- 블랙록: 3,560만 주(4.7%), 약 84억 달러. 85만 주(-2.3%) 감소.
- 캐피탈 리서치 글로벌 투자자: 3470만 주(4.6%), 약 81억 달러. 530만 달러(-13.2%) 감소.
- State Street: 3460만 주(4.6%), 약 81억 달러. 509,000주(+1.5%) 추가.
- 피델리티: 3,210만 주(4.3%), 약 75억 달러. 370만 주(+13.1%) 증가.
- 뉴포트 트러스트: 2,850만 주(3.8%), 약 67억 달러. 200만 주(-6.7%) 감소.
투자자들에게 이러한 혼조세는 뱅가드, 스테이트스트리트와 같은 패시브 대형주 덕분에 지수가 안정적임을 시사하는 반면, 피델리티의 대량 매수와 캐피탈 리서치의 급격한 매도는 보잉의 턴어라운드에 대한 신뢰가 여전히 논란의 여지가 있음을 보여줍니다. 피델리티의 증가는 회복에 대한 확신이 강해진 것으로 보이며, 캐피탈 리서치의 감소는 실행 및 부채에 대한 신중한 태도를 반영한 것으로 보이며, 뱅가드의 꾸준한 매수는 장기적인 지수 수요를 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 스퀘어포인트 옵스 LLC가 보잉 지분을 3,200% 이상 크게 늘렸다는 점입니다. 이 펀드는 현재 약 1억 3,900만 달러 상당의 주식 약 665,000주를 보유하고 있으며, 이는 신뢰도가 크게 상승했음을 시사하는 급격한 상승입니다.
눈길을 끄는 또 다른 움직임은 데이비드 쇼가 이끄는 DE Shaw가 보잉 주가를 거의 2,900%까지 끌어올린 것입니다. 이 회사는 현재 1억 6천만 달러에 해당하는 약 763,000주를 보유하고 있으며, 이는 주식에 대한 훨씬 더 강력한 전술적 베팅을 시사합니다.
한편, 케빈 탕이 운영하는 탕 캐피털 매니지먼트는 보유 주식을 1,600% 이상 늘렸습니다. 이 회사의 지분은 현재 2,200만 달러에 해당하는 106만 6,000주로, 소규모 펀드도 보잉에 공격적으로 투자하고 있음을 보여줍니다.
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보잉의 최근 내부자 거래
보잉의 내부자 거래는 경영진이 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 유용한 맥락을 제공할 수 있습니다. 이러한 움직임은 종종 소량이며 다각화 또는 계획된 매도와 관련이 있을 수 있지만 투자자는 내부자가 주식에 기대고 있는지 아니면 손절하고 있는지를 알 수 있습니다. 최근 활동은 매도 쪽으로 기울어져 있으며, 단 한 건의 소폭 매수만이 추세를 깨고 있습니다.
최근 내부자 거래는 다음과 같습니다:
- 로버트 오트버그(임원 및 이사): 6,200주 ~$229에 매각.
- 데이비드 레이몬드 (임원): 6,600주를 230달러에 매각했습니다.
- 하워드 맥켄지(임원): 234달러에 약 2,500주를 매각했습니다.
- 스티븐 파커 (임원): 234달러에 약 2,300주를 매각했습니다.
- 모티머 버클리 (이사): 226달러에 2,200주를 매수했습니다.
투자자에게 이러한 거래는 대부분 사업 다각화 또는 계획된 활동과 연관될 수 있는 소규모 매도로 보입니다. 버클리의 매입은 규모는 제한적이지만 광범위한 매도 추세에 비해 눈에 띄는 것으로, 이는 자신감의 작은 신호로 볼 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
보잉의 소유 구조는 뱅가드 및 블랙록과 같은 대형 패시브 운용사를 통해 안정성을 제공하며, 글로벌 포트폴리오에서 주식이 고정적으로 유지될 수 있도록 합니다. 동시에 액티브 매니저는 분할되어 있습니다. 피델리티는 보잉의 회복에 대해 낙관적인 전망을 내놓은 반면, 캐피탈 리서치의 급격한 하락은 실행 위험과 레버리지 우려가 여전히 최우선 과제임을 보여줍니다.
내부자 측면에서는 대부분의 거래가 소액 매도로 보이며, 단 한 명의 이사만 매수한 것으로 기록되어 있습니다. 이것이 반드시 현재 가격에 대한 경영진의 강한 확신을 의미하는 것은 아니지만, 현재로서는 더 많은 노출을 추가하는 데 신중할 수 있음을 시사합니다.
투자자들의 반응은 엇갈리고 있습니다. 보잉은 인덱스 펀드의 장기적인 지지를 받고 있지만 기관과 내부자의 단기적인 심리는 양분되어 있습니다. 항공업 회복에 대한 확신은 분명하지만 부채, 수익성, 일관된 실행에 대한 의문은 여전히 소유권 추세를 형성하는 주요 요인으로 남아 있습니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 최근 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
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이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.