블록(뉴욕증권거래소: SQ )은 스퀘어 결제 시스템, 현금 앱, 나중에 결제 플랫폼인 애프터페이, 비트코인 서비스로 가장 잘 알려진 금융 기술 회사입니다. 주가는 주당 약 76달러에 거래되며 시가총액은 460억 달러에 육박합니다. 한때 핀테크 분야에서 가장 빠르게 성장하는 기업 중 하나로 칭송받았던 이 회사는 POS(Point-of-Sale)를 기반으로 소비자 및 비즈니스 제품의 광범위한 생태계로 확장했습니다. 주가는 지난 1년 동안 약 18% 반등했지만 여전히 전고점보다 훨씬 낮은 수준이며, 이는 이 모델의 잠재력과 불확실성을 모두 반영하고 있습니다.
투자자들에게 블록은 성장 잠재력과 실행 리스크의 독특한 조합을 나타냅니다. 캐시 앱은 사용자 기반과 참여도를 지속적으로 확장하고 있으며, 스퀘어는 소규모 비즈니스에 대한 확고한 입지를 다지고 있으며, 비트코인을 향한 회사의 베팅은 금융 혁신의 최전선에 서 있습니다. 동시에 수익성에 대한 의문, PayPal 및 Apple과의 경쟁, 규제 당국의 조사로 인해 투자 심리는 신중한 태도를 유지하고 있습니다.
소유권은 또 다른 관점을 제공합니다. 블록의 주주 기반은 뱅가드나 블랙록과 같은 패시브 펀드에 의해 고정되어 있지만, 액티브 매니저는 극적으로 노출을 늘리는 반면 다른 매니저는 축소하는 등 분열되어 있습니다. 한편, 내부자들은 매수보다는 매도 쪽으로 기울어져 있는 것으로 보이며, 이는 경영진의 신중한 판단을 시사할 수 있습니다.
주식을 소유한 사람과 내부자의 거래 방식을 살펴보면 대형 투자자들이 블록의 회복 스토리에 어떻게 접근하고 있는지 더 명확하게 파악할 수 있습니다.
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블록의 주주 기반은 대형 패시브 펀드와 과감한 포지션 변경을 하는 액티브 매니저의 조합으로 형성되어 있습니다. 뱅가드나 블랙록과 같은 대형 패시브 펀드는 안정성을 제공하는 반면, 다른 기관들은 포지션을 추가하거나 줄이는 데 더 공격적인 모습을 보였습니다. 이러한 혼합을 통해 투자자들은 블록체인의 미래에 대해 얼마나 의견이 분분한지 알 수 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 5,470만 주(9.95%), 약 41억 달러. 소폭 증가(+0.6%).
- T. Rowe 가격: 4,690만 주(8.53%), 약 36억 달러. 급격히 증가(+76.9%).
- 블랙록: 2,070만 주(3.76%), 약 16억 달러. 감소 (-3.98%).
- 모건 스탠리 IM: 1370만 주(2.50%), 약 10억 달러. 감소 (-0.87 %).
- 베일리 기포드: 12.0만 주(2.19%), 약 911만 달러. 트림 (-4.31%).
- 스테이트 스트리트: 1180만 주(2.14%), 약 8억 9100만 달러 감소(-1.47%).
- 샌즈 캐피탈: 10.3백만 주(1.88%), 약 7억 8,400만 달러. 추가 (+21.2%).
- 피델리티(FMR): 760만 주(1.38%), 약 5억 7,400만 달러. 거의 절반(-48.96%) 감소.
뱅가드와 블랙록은 꾸준한 패시브 소유 기반을 제공합니다. T. Rowe Price의 공격적인 매수는 일부 기관이 경기 회복에 베팅하고 있음을 보여주는 반면 피델리티의 대규모 삭감은 다른 기관이 위험을 보고 있음을 시사합니다. 이 분할은 블록의 전망에 대한 큰손들의 의견이 얼마나 엇갈리고 있는지를 잘 보여줍니다.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 Balyasny 자산운용이 블록 포지션을 11,800% 이상 늘린 대규모 움직임입니다. 이 회사는 현재 약 1억 7,400만 달러 상당의 주식을 소유하고 있으며, 이는 헤지펀드 중 가장 큰 폭으로 증가한 수치 중 하나입니다.
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블록의 최근 내부자 거래
블록의 경영진과 이사들은 최근 몇 달 동안 활발하게 활동했으며, 대부분의 거래는 매수보다는 매도인 것으로 보입니다. 이러한 움직임은 경영진이 주식에 대한 개인적 노출을 어떻게 관리하고 있는지 엿볼 수 있는 대목입니다.
- 다난제이 프라산나(임원): 3,600주를 ~$75에, 2,800주를 ~$68에 매도했습니다.
- 아즈미르 싱 데일(임원): 500주를 80달러에 매도했습니다.
- 암리타 아후자 (CFO): 16,358주를 ~$79에 매각했습니다.
- 오웬 브리튼 제닝스 (임원): 3,993주를 ~$79에 매각했습니다.
내부자 활동은 매도 쪽으로 기울어져 있으며, 내부자 매수는 보고되지 않았습니다. 이는 다각화 또는 예정된 거래일 수 있지만, 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 가격에 대해 강한 확신을 갖고 있지 않다는 것을 의미합니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
블록의 소유구조는 양분된 모습을 보여줍니다. 뱅가드와 블랙록은 안정성을 제공하는 반면, 티 로우 프라이스는 크게 늘리고 피델리티는 줄였습니다. 내부자 거래는 대부분 매도이며 의미 있는 매수는 없었습니다.
기관은 의견이 분분하고 내부자들은 현재 가격에 확신을 갖지 못하는 것으로 보입니다. 블록이 순이익 대비 23배 정도에 거래되고 있고 애널리스트들이 두 자릿수 성장을 예상하는 만큼 잠재력이 있지만, 수익성이 개선될 때까지는 신중한 투자 심리가 유지될 것으로 보입니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.