Atlassian Corporation(NASDAQ: TEAM)은 팀이 협업하고 프로젝트를 계획하고 워크플로를 관리하는 데 도움이 되는 도구를 만드는 소프트웨어 회사로, Jira, Confluence 및 Trello와 같은 제품을 제공합니다.
주가는 주당 169달러에 약 438억 달러의 시장 가치로 거래되고 있습니다. 한때 급등세를 보였던 SaaS 선두주자였지만, 시장의 경계심과 수익성에 대한 지속적인 의문을 반영하듯 300달러 이상의 고점에서 하락세를 보이고 있습니다.
Atlassian은 엔터프라이즈 협업의 초석이 되어 전 세계 기업의 워크플로를 지원하고 있으며, 견고한 고객 기반과 82.8%의 높은 총 마진은 플랫폼의 내구성을 강조합니다. 그럼에도 불구하고 지속적인 내부자 판매와 고르지 않은 기관 포지셔닝으로 인해 투자자들은 Atlassian이 지속 가능한 수익으로 전환할 수 있을지 여부에 대해 의견이 분분합니다.
공동 창립자인 Mike Cannon-Brookes와 Scott Farquhar는 여전히 지분을 통해 영향력을 행사하고 있지만, 현재 대부분의 Atlassian 주식은 주요 자산 관리자, 인덱스 펀드 및 헤지 펀드에서 보유하고 있습니다.
Atlassian의 소유주가 누구인지, 내부자가 어떻게 거래하는지 살펴보면 투자자들이 현재 회사에 대해 어떻게 생각하는지 명확하게 파악할 수 있습니다.
Atlassian의 최대 주주는 누구인가요?
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Atlassian의 주주 기반은 세계 최대의 패시브 매니저와 과감한 움직임을 보이는 소수의 액티브 펀드가 혼합되어 있습니다. 뱅가드와 블랙록의 존재는 지수 흐름에서 오는 꾸준한 지지를 보여주며, 헤지 펀드와 액티브 매니저는 신념이 가장 강하거나 약한 곳을 강조합니다.
최대 주주
- 뱅가드 그룹: 1,736만 주(10.5%), 약 29억 달러. 433,000주(+2.6%) 추가.
- 베일리 기포드: 853만 주(5.2%), 약 14억 달러. 16만 7천 주(-1.9%) 감소.
- 블랙록: 674만 주(4.1%), 약 11억 달러. 12만 6천 주(+1.9%) 추가.
- 아티산 파트너스: 388만 주(2.4%), 약 6억 4,800만 달러. 보유량이 66.3% 증가했습니다.
- State Street: 379만 주(2.3%), 약 6억3400만 달러. 보합세.
- 투 시그마: 327만 주(2.0%), 약 5억 4,700만 달러. 지분 183% 증가.
지난 분기에 주목할 만한 사항 중 하나는 헤지 펀드의 Atlassian에 대한 관심이 급증했다는 점입니다. 레이 달리오가 이끄는 Bridgewater Associates는 지분을 1,300% 이상 늘려 현재 약 291,000주, 5,900만 달러 상당의 주식을 보유하고 있습니다.
동시에 허드슨 베이 캐피털 매니지먼트는 지분을 874% 늘려 4,800만 달러에 해당하는 237,000주까지 끌어올렸습니다. 이러한 움직임은 최근의 주가 변동성에도 불구하고 유명 펀드들이 Atlassian에 공격적인 베팅을 할 의향이 있음을 시사합니다.
뱅가드와 블랙록은 소극적인 안정성을 제공하는 반면, 아티산과 투 시그마는 회사의 장기 성장에 대한 자신감을 나타내는 공격적인 베팅을 했습니다. 베일리 기포드의 트림은 장기 보유자들에게 약간의 주의를 기울일 것을 지적합니다.
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Atlassian의 최근 내부자 거래
Moderna의 내부자 거래 활동은 최근 몇 달 동안 제한적이었으며, 대부분 팀의 협업 및 프로젝트 관리를 지원하는 Jira, Confluence 및 Trello와 같은 소규모 Atlassian 빌드 소프트웨어 도구와 관련이 있었습니다. 최근 내부자 신고에 따르면 공동 창립자들은 점차적으로 소량의 주식을 매각하고 있습니다.
- 마이크 캐논-브룩스: 8월에 여러 차례 거래에서 150~2,711주를 158~163달러에 매각했습니다.
- 스콧 파쿼: 비슷한 가격에 150주에서 2,711주까지 비슷한 소액 판매가 이루어졌습니다.
이러한 거래는 점진적이고 반복적인 매도처럼 보이며 내부자 매수는 보고된 바 없습니다.
내부자 매도는 다각화 또는 계획된 프로그램과 관련이 있을 수 있지만, 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 가격에서 노출을 늘리고 싶어하지 않는다는 것을 의미합니다. 이로 인해 외부 투자자는 단기적으로 주식의 가치가 충분히 평가되었는지 의문을 품을 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
Atlassian의 소유권은 엇갈린 신호를 보이고 있습니다. 뱅가드 및 블랙록은 지수 편입을 통해 안정성을 제공하는 반면, 아티산 파트너스 및 투 시그마와 같은 헤지 펀드는 공격적으로 매수하며 장기 성장에 대한 자신감을 보였습니다. 반면, 베일리 기포드를 비롯한 장기 보유자들은 수익성과 밸류에이션에 대한 신중한 태도를 보이며 익스포저를 줄였습니다.
내부자는 불확실성을 더합니다. 공동 창립자인 Mike Cannon-Brookes와 Scott Farquhar는 내부자 매수 없이 계속 주식을 매도하고 있는데, 이는 다각화를 반영할 수 있지만 주가가 저평가되었다고 보기는 어렵습니다.
소유권 추세가 엇갈리고 있습니다. 기관은 신중하고, 헤지 펀드는 선택적으로 낙관적이며, 내부자는 노출을 줄이고 있습니다. Atlassian이 규모와 높은 마진을 지속 가능한 수익으로 전환할 수 있다는 것을 증명할 때까지는 투자 심리가 계속 엇갈릴 것입니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.