주요 결론
- S&P 글로벌은 각 부문, 특히 마켓 인텔리전스 부문에서 성공적인 변화 전략을 통해 7%의 유기적 성장 가속화를 달성했다.
- SPGI 주가는 평가 모델의 가정에 따라 2027년 12월까지 주당 639달러에 도달할 수 있다.
- 이는 현재 주가 485달러/주에서 32%의 총 수익률을 의미하며, 향후 2.3년간의 연 수익률은 10%에 달한다.
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S&P 글로벌 (SPGI) 은 전략적 AI 통합, 데이터 수익화, 다양한 정보 서비스 포트폴리오의 탁월한 운영으로 시장 리더십을 강화하고 있다.
시장 인텔리전스, 신용평가, 상품 인사이트, 모빌리티, S&P 다우존스 인덱스 등 5개 주요 부문을 통해 글로벌 금융 시장에 필수적인 벤치마크, 분석 및 데이터 솔루션을 제공하고 있다.
주요 제공 서비스에는 신용 등급, 시장 데이터 및 분석, 가격 평가, 자동차 관련 인사이트, S&P500 등 주요 지수 등이 있으며, 통합 플랫폼과 기업용 솔루션을 통해 제공된다.
이 데이터 대기업의 2분기 매출은 33억 달러로 전 부문에서 6% 성장했으며, 마르티나 장(Martina Zhang) CEO의 리더십 아래 구독 기반 비즈니스 모델의 회복력을 입증했다.
S&P 글로벌은 특히 최고 고객사 이니셔티브와 엔터프라이즈 데이터 조직의 혁신을 통해 AI 혁신과 업무 수행에 큰 진전을 보이고 있다.
AI 리소스와 제품 혁신에 많은 투자를 하면서 지난 12개월 동안 150bp의 마진 확대를 달성했다.
프라이빗 마켓 부문의 수익은 프라이빗 크레딧 시장 확대에 따른 미들마켓 CLO 및 구조화 신용 등급 수요 증가에 힘입어 전년 동기 대비 11% 성장했다.
지난 10년간 SPGI 주가는 거의 500%의 수익률을 기록했다. 이러한 엄청난 수익에도 불구하고, 현재 SPGI 주가는 사상 최고치보다 15% 낮은 수준에서 거래되고 있다.
S&P 글로벌 종목들이 AI 트랜스포메이션을 활용하여 시장의 핵심 인프라 전반에 걸쳐 데이터 해자를 확장함으로써 2027년 이후에도 매력적인 수익률을 제공할 수 있는 이유를 알아보세요.
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모델이 말하는 SPGI의 행동
우리는 S&P 글로벌의 AI 통합 능력, 구독 수익의 안정성, 주요 금융 인프라에서 시장을 선도하는 위치에 기반한 평가 가정을 사용하여 S&P 글로벌 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
투자자들은 SPGI의 고유한 데이터 자산, Kensho를 통한 성공적인 AI 도입, 사업 혁신에 대한 체계적인 접근, 필수 시장 서비스에서 가격 결정력 유지 등을 고려할 때, SPGI 주식에 향후 기회가 올 것으로 보고 있다.
다섯 개의 상호보완적인 세그먼트에 걸친 다양한 수익 모델은 성장을 위한 다양한 수단을 제공한다. 동시에 AI를 우선시하는 전략은 데이터 수익화에 초점을 맞춘 실행이 진화하는 정보 시장에서 실질적인 영업 레버리지를 창출할 수 있다는 것을 보여준다.
연간 매출 성장률 7%, 영업이익률 50.2%, 정규화 PER 배율 27.0배의 예측을 바탕으로 S&P 글로벌의 주가는 485달러/주에서 639달러/주까지 상승할 수 있을 것으로 모델링했다.
이는 향후 2.3년 동안 총 32%, 연 13%의 수익률이다.
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평가의 전제
TIKR의 밸류에이션 모델에서는 기업의 매출 성장률, 영업이익률, PER 배율에 대한 독자적인 가정을 입력하면 주식의 기대수익률을 계산할 수 있다.
우리가 SPGI 주식에 사용하는 것은 이것입니다:
1. 수익 성장: 7%
S&P 글로벌은 2분기 수익이 6% 증가했고, 구독 수익이 7% 증가했다고 보고하여 경상 수익 모델의 안정성을 입증했다.
성장 요인으로는 시장 인텔리전스의 실적 가속화(유기적 성장률 7%), 프라이빗 마켓 수익 확대(성장률 11%), 전 부문의 성공적인 AI 제품 출시 등을 꼽을 수 있다.
목표한 수익 시너지를 95% 달성하고 활력지수도 10%를 넘어선 것은 지속적인 혁신 추진을 증명하고 있다.
S&P 글로벌의 지속 가능한 성장에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 반영하여 AI 역량에 대한 투자와 데이터 인프라 확장에 투자하면서 7%의 예측을 사용했다.
2. 영업 이익률: 50
S&P 글로벌은 AI에 투자하면서 전년 대비 150bp의 놀라운 마진 확대를 달성하며 영업 레버리지를 입증했다.
SPGI는 생산성 향상 노력, AI를 통한 자동화(현재 직원의 65%가 스파크 어시스트를 사용하고 있음), 필수 시장 인프라 서비스에서 가격 결정력을 통해 지속 가능한 수익률 성장을 목표로 하고 있다.
경영진은 AI 도구가 수작업 프로세스를 줄이고 엔터프라이즈 데이터 조직이 새로운 수익화 기회를 창출함에 따라 마진 확대가 계속될 것으로 예상하고 있다.
3. 출구 P/L 배율 : 27배
S&P Global은 핵심 시장 인프라로서의 지위, 안정적인 구독 수익, AI 트랜스포메이션에서의 리더십을 반영하여 프리미엄 배율로 거래되고 있다.
현재 PER 배율 27배는 과거 평균과 동일한 수준이며, 10년 평균 26.7배가 지속 가능한 밸류에이션 수준을 지지하고 있다.
고유한 데이터 자산, 규제적 강점, AI 역량 등 장기적인 경쟁 우위는 글로벌 시장에서 혁신의 규모를 확대함에 따라 프리미엄 평가를 받을 수 있는 기반이 될 것이다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 할 것인가?
2030년까지 GSPI 주식의 다양한 시나리오는 AI 도입과 시장 확대의 성공 여부에 따라 다양한 결과를 보여준다(이는 추정치이며 수익을 보장하는 것은 아니다):
- 낮은 사례: AI 수익화 지연과 경쟁사 압박 → 연간 5% 수익률
- 중간 사례: AI와 데이터 확장의 성공적인 통합 → 연간 11% 수익률 달성
- High Case: AI 리더십과 신시장 진출 → 연간 16% 수익률
S&P 글로벌 주식은 안정적인 구독료 수익과 핵심 시장 인프라의 포지셔닝에 힘입어 보수적인 경우에도 견조한 수익률을 제공할 수 있다.
긍정적인 시나리오는 AI 기능을 성공적으로 확장하고, 민간 시장에서의 비즈니스 기회를 극대화하고, 기업 데이터로 수익을 창출할 수 있다면, 놀라운 성과를 달성할 수 있다는 것이다.
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그 안에는 5개 우량기업에 대한 분석이 실려 있다:
- 강력한 수익 성장과 지속적인 경쟁 우위 확보
- 미래 이익과 예상 이익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션.
- 애널리스트 전망과 TIKR 밸류에이션 모델에 의해 뒷받침되는 장기적인 상승 잠재력.
이러한 주식은 특히 저평가된 상태에서 매수하면 장기적으로 큰 수익을 얻을 수 있다.
장기 투자자이든, 공정가치보다 낮은 가격에 거래되는 우량기업을 찾는 투자자이든, 이 보고서는 양질의 투자기회에 집중하는 데 도움이 될 것이다.
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