TSM 주식주요 통계
- TSM 주식 가격 변동: -2%
- 현재 주가: $300
- 52주 최고가: $311
- 목표 주가: $313
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무슨 일이 있었나요?
대만 반도체 제조(TSM) 주가는 목요일 월가의 기대치를 무너뜨린 3분기 실적을 발표한 후 하락했습니다.
세계 최대 위탁 반도체 제조업체인 이 회사는 4,523억 대만달러(152억 달러)의 순이익을 기록하여 예상치인 4,705억 대만달러를 상회하며 사상 최고치를 경신했습니다. 매출은 9,892억 대만 달러(3,310억 달러)를 기록하여 컨센서스인 9,671억 5,000만 대만 달러를 상회했습니다.
순이익은 전년 동기 대비 39.1%, 자체 최고 기록을 세웠던 전 분기 대비 13.6% 증가했습니다.
매출은 AI 가속기와 5G 애플리케이션을 포함한 고성능 컴퓨팅 부문이 전체 매출의 57%를 차지하며 실적을 견인함에 따라 전년 동기 대비 30.3% 증가했습니다.
C.C. 웨이 CEO는 실적 발표에서 AI 수요가 TSMC의 낙관적인 예상을 뛰어넘어 계속 가속화되고 있음을 분명히 했습니다.
"최근 AI 시장의 발전은 계속해서 매우 긍정적입니다."라고 웨이는 말했습니다. 그는 소비자들의 AI 모델 채택이 증가하면서 컴퓨팅 요구사항이 기하급수적으로 증가하고 있으며, 이는 곧 반도체 수요 증가로 직결된다고 설명했습니다.
"따라서 AI 메가트렌드에 대한 우리의 확신은 더욱 강화되고 있습니다."라고 그는 덧붙였습니다.
TSMC는 2025년 연간 매출 성장률 전망치를 7월에 제시했던 30% 가이던스에서 30% 중반대로 상향 조정했습니다.
또한 용량 확장 및 기술 업그레이드를 지원하기 위해 자본 지출 한도를 380억 달러에서 400억 달러로 늘렸습니다.
위는 AI 수요가 너무 강해서 TSMC는 공급과 용량 간의 격차를 줄이기 위해 "매우 열심히 노력하고 있다"고 언급했습니다.
7나노미터 이하 공정 노드의 칩은 이번 분기 TSMC 웨이퍼 매출의 74%를 차지했습니다. 그 중 3나노미터 칩은 매출의 23%, 5나노미터 칩은 37%를 차지했습니다.
나노미터 단위가 작아질수록 더 컴팩트한 트랜지스터 설계가 가능해져 처리 능력과 효율성이 향상됩니다. 이러한 최첨단 노드는 Nvidia 및 AMD와 같은 고객의 AI 애플리케이션에 매우 중요합니다.
웨이 회장은 또한 대만이 미국과 협상하는 과정에서 소비자 가전과 가격에 민감한 시장 부문의 위험을 인정하면서 관세 불확실성에 대해서도 언급했습니다.
그러나 미국 제조 시설에 대한 TSMC의 대규모 투자는 어느 정도 방어막을 제공할 것입니다. 이 회사는 애리조나에서 공격적으로 확장하고 있으며 전략적 중요성을 고려할 때 특정 관세 정책에 대한 면제를 받을 것으로 기대하고 있습니다.
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시장이 TSM 주식에 대해 말하는 것
AI 칩 수요는 과잉 생산이나 최종 시장 약화에 대한 우려에도 불구하고 둔화될 조짐이 보이지 않습니다.
TSMC는 AI 인프라를 구축하는 모든 주요 업체가 현재 공급업체가 제공할 수 있는 것보다 더 많은 고급 칩을 필요로 한다는 사실을 확인했습니다. 수요와 공급 간의 "격차 축소"에 대한 위 부사장의 발언은 가격 결정력이 여전히 유효함을 시사합니다.
매출 가이던스를 30% 중반 성장으로 상향 조정한 것은 TSMC의 규모를 고려할 때 상당한 의미가 있습니다. 이미 연간 800억 달러 이상의 수익을 창출하고 있는 상황에서 30% 이상의 매출 성장을 달성하려면 대규모 최종 시장 확장이 필요합니다.
이미 400억 달러의 지출을 계획하고 있음에도 불구하고 자본 투자를 늘리겠다는 의지는 경영진이 단기적인 수요 급증보다는 다년간의 지속적인 수요를 보고 있다는 신호입니다.
7나노미터 이하의 매출 기여도가 74%에 달하는 것은 이 칩 제조업체의 경쟁력 있는 해자를 보여줍니다.
삼성과 인텔과 같은 경쟁업체들은 첨단 노드에서 TSMC의 수율과 성능을 따라잡기 위해 계속 고군분투하고 있습니다. 이러한 기술적 우위를 바탕으로 TSMC는 AI 워크로드가 최첨단 칩을 요구함에 따라 가장 높은 수익 기회를 포착할 수 있는 위치에 있습니다.
TSMC는 면제를 기대하고 있지만, 광범위한 반도체 관세가 부과되면 공급망과 고객 수요에 차질을 빚을 수 있습니다.
둘째, 현재 재고 수준은 양호한 것으로 보이지만 소비자 가전제품의 잠재적 사전 구축에 대한 모니터링을 인정했습니다.
셋째, AI 수요가 급증하고 있지만 2026년 이후에도 이 수준의 인프라 지출이 지속 가능할지에 대한 의문이 지속되고 있습니다.
TSM 주식의 연초 대비 38% 상승은 이러한 역학 관계를 반영합니다. 수익 추정치가 상승하면서 밸류에이션이 확대되었지만, AI 인프라 지출이 현재 속도로 계속된다면 성장 전망에 비해 주가가 크게 비싸지는 않습니다.
주가가 모멘텀을 유지할 수 있을지 여부는 2029년까지 40% 중반의 AI 가속기 수요 연평균 성장률이 보수적인지 낙관적인지에 따라 크게 달라집니다.
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