주요 요점:
- 분석가들은 Uber가 모빌리티와 배달 부문 모두에서 마진을 확대하면서 15~16%의 견고한 매출 성장을 유지할 것으로 예상합니다.
- 차량 호출 서비스의 선두주자인 이 회사는 자율주행 차량 파트너십을 확장하고 오스틴과 같은 초기 배치에서 탁월한 차량 활용도를 입증하고 있습니다.
- 당사의 가치평가 모델에 따르면 Uber 주식은 향후 2.4년 동안 연평균 19.3%의 수익률을 기록할 것으로 예측됩니다.
Uber Technologies(Uber)는 다각화된 플랫폼 모델의 강점을 지속적으로 입증하며 모빌리티 및 배달 업종 전반에 걸쳐 탄력적인 비즈니스를 강조하는 1분기 실적을 발표했습니다.
Uber 주식을 다루는 애널리스트들은 수익성 지표가 매년 지속적으로 확대되는 가운데 매출이 10% 중반대로 꾸준히 증가할 것으로 예상되는 등 성장 궤도를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.
이 운송 및 배달 혁신 기업은 전 세계 차량 호출 및 음식 배달 시장에서 선두 자리를 유지하면서 자율 주행 차량 파트너십을 확장하는 데 탁월한 실행력을 보여줬습니다.
Uber는 1분기에 전년 동기 대비 35% 성장한 19억 달러의 조정 EBITDA를 기록하는 동시에 23억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하는 등 견고한 재무 성과를 달성했습니다.
월스트리트는 2분기 Uber 주가가 16.5% 성장한 124억 7,000만 달러, 주당 순이익은 11% 증가한 0.82달러를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
우버의 주가는 회복세를 보였으며, 지속적인 매출 성장과 수익성 확대에 대한 가이던스를 유지하면서 계절적으로 더 강한 하반기에 대비해 좋은 포지셔닝을 취하고 있습니다.
UBER 주가는 지난 5개 분기 중 4개 분기에서 매출과 수익 예상치를 상회했습니다. 이러한 꾸준한 성과 덕분에 지난 12개월 동안 UBER 주가는 35% 이상 급등했습니다.
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Uber의 플랫폼 리더십에 집중하다
Uber는 웨이모, 웨이라이드, 포니닷에이아이 등 업계 리더들과의 전략적 파트너십을 통해 자율주행차 생태계를 확장하고 있으며, 오스틴과 같은 초기 배치 지역에서 차량 이용률이 인간 운전자보다 높은 99%의 운행량을 달성하는 등 탁월한 이용률을 보이고 있습니다.
Uber의 모빌리티 비즈니스는 18%의 운행 성장률을 기록하는 동시에 14% 증가한 1억 7천만 명의 월간 활동 소비자를 확보하여 회사 역사상 가장 빠른 고객 성장률을 기록했으며, 전 세계적으로 고객 유지율이 사상 최고치를 기록했습니다.
3천만 명의 회원을 대상으로 하는 멤버십 프로그램과 가맹점 지원 혜택 등 경제성 이니셔티브에 전략적으로 집중함으로써 플랫폼 전반에서 가격 규율을 유지하면서 볼륨을 높일 수 있는 Uber의 역량을 입증했습니다.
현재 연간 매출 실행률이 50% 이상 성장하며 10억 달러를 돌파한 광고를 통한 Uber의 다각화된 수익 접근 방식은 전통적인 거래 수수료를 넘어 플랫폼에서 수익을 창출할 수 있는 역량을 입증합니다.
인구 밀도가 낮은 시장으로의 확장은 성장 기회를 의미하며, 이러한 지역은 현재 모빌리티 총 예약의 20%를 차지하면서 핵심 도시 시장보다 훨씬 높은 속도로 성장하고 있습니다.
배달 사업 실적은 7분기 연속 17~18%의 총 예약 성장률을 기록하며 기대 이상의 성과를 이어가고 있으며, 이는 15%에 이르는 거래 성장 가속화와 60%에 이르는 멤버십 보급률에 따른 빈도 개선에 힘입은 것입니다.
식료품 및 소매 부문 모멘텀은 2분기 연속 가속화되어 일부 시장에서 침투율이 18%에서 30%로 증가하면서 기존 음식 배달 고객에 대한 강력한 교차 판매로 가변 기여도 수익성을 달성했습니다.
최근 몇 년간 마진을 압박했던 보험 역풍이 완화될 조짐을 보이고 있으며, CPI 상승률이 전년 대비 7%로 완화되어 거의 3년 만에 가장 낮은 수준을 기록하면서 비용 절감분을 소비자에게 전가할 수 있게 되었습니다.
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2분기 실적 발표 전에 UBER 주식을 매수해야 할까요?
당사의 가치평가 모델은 예측 기간 동안 자율주행차 도입, 국제적 확장, 배달 시장 침투에 따른 지속적인 플랫폼 성장으로 Uber 주식이 혜택을 받을 것으로 추정합니다.
애널리스트들의 컨센서스 추정치에서 도출된 가정에 따르면, Uber 주가는 현재 가격인 88달러에서 135달러까지 상승할 것으로 예상되며, 이는 향후 2.4년 동안 총 53%의 잠재적 수익률을 나타냅니다.
이는 연율로 환산하면 19%의 수익률로, 모빌리티 및 배달 혁신의 세속적 성장 추세에 노출되기를 원하는 투자자에게 Uber 주식이 매력적인 상승 잠재력을 제공한다는 것을 의미합니다.
70개국에 걸친 지리적 다각화와 가변적 비용 구조에 대한 경영진의 전략적 집중 덕분에 Uber는 다양한 경제 상황에서도 탄력적인 실적을 유지하는 동시에 저조한 카테고리에서 시장 점유율을 높일 수 있는 입지를 확보했습니다.
기록적인 마진과 잉여현금흐름 창출을 통해 입증된 성장 투자와 수익성 확대에 대한 Uber의 균형 잡힌 접근 방식은 자율주행차 생태계가 더 광범위한 상용화를 향해 성숙해가는 동안 다양한 확장 기회를 제공합니다.
자주 묻는 질문
1. Uber 주식의 목표 주가는 얼마인가요?
컨센서스 추정치를 고려할 때 UBER의 목표 주가는 101달러로, 현재 목표 주가보다 14% 낮습니다.
2. UBER의 최대 주주는 누구인가요?
뱅가드 그룹은 UBER 주식의 최대 주주이며 전체 발행 주식의 약 9%를 소유하고 있습니다.
3. Uber 주식을 지금 매수, 매도 또는 보류해야 할까요?
UBER 주식을 추천하는 애널리스트 54명 중 41명이 ‘매수’, 11명이 ‘보유’, 2명이 ‘매도’를 추천했습니다.
4. 2025년 Uber의 가치는 얼마인가요?
현재 Uber 주식의 시가총액은 약 1,850억 달러에 달합니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!