주요 내용
- TKO는 글로벌 파트너십을 확대하는 동시에 UFC, WWE 및 신흥 자산에 걸쳐 종합적인 스포츠 엔터테인먼트 전략을 실행하고 있습니다.
- 당사의 가치평가 가정에 따르면 2027년 말까지 TKO 주식은 주당 258달러에 도달할 수 있습니다.
- 이는 현재 가격인 주당 194달러에서 총 33%의 수익률을 의미하며, 향후 2.3년 동안 연평균 수익률은 13%입니다.
TKO 그룹(TKO)은 전략적 미디어 권리 최적화, 프리미엄 라이브 이벤트 확장, 포괄적인 브랜드 파트너십 개발을 통해 스포츠 엔터테인먼트 업계에서 새로운 벤치마크를 구축하고 있습니다.
검증된 콘텐츠 프랜차이즈와 혁신적인 수익화 전략을 결합하는 동시에 다양한 포트폴리오에서 탁월한 운영 성과를 유지하고 있습니다.
TKO는 종합격투기 챔피언십(UFC), 월드 레슬링 엔터테인먼트(WWE), IMG의 제작 역량, 온 로케이션 호스피탈리티 서비스, 프로불 라이더스(PBR)를 아우르는 통합 플랫폼을 통해 전 세계 시청자에게 서비스를 제공합니다.
핵심 서비스에는 프리미엄 라이브 이벤트, 미디어 판권 배포, 글로벌 브랜드 파트너십, 업계 최고의 운영 시스템을 통해 제공되는 종합적인 스포츠 엔터테인먼트 경험이 포함됩니다.
이 스포츠 엔터테인먼트 선도 기업은 2분기 매출이 전년 동기 대비 10% 성장한 13억 8,000만 달러, 조정 EBITDA는 75% 증가한 5억 2,600만 달러를 기록했습니다.
전년의 25%에서 확대된 40%의 EBITDA 마진을 달성했으며, 포트폴리오 전반에 걸쳐 탁월한 운영 레버리지를 보여주었습니다.
TKO는 수익화 기회를 유지하면서 이전 9억 달러 규모의 Peacock 계약보다 81% 증가한 16억 2,500만 달러에 달하는 혁신적인 5년 WWE 프리미엄 라이브 이벤트 계약을 ESPN과 체결했습니다.
TKO의 전략적 혁신은 미디어 권리 확대, 라이브 이벤트 경제성 최적화, 글로벌 파트너십 확대 등 다양한 수익원을 통한 프리미엄 콘텐츠 수익화에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 새로운 복싱 기회를 개발하는 동시에 IMG, 온 로케이션, PBR 인수에 걸쳐 체계적인 통합 전략을 사용합니다.
ESPN의 WWE 프리미엄 라이브 이벤트 출시, UFC 판권 갱신 협상, Zuffa Boxing을 통한 복싱 벤처 개발, 연간 3억 7500만 달러를 목표로 하는 포괄적인 파트너십 성장 등의 이니셔티브를 통해 TKO는 지속적으로 시장 리더십을 구축하는 동시에 확대되는 스포츠 엔터테인먼트 요구 사항을 포착하고 있습니다.
5억 3,500만 달러의 현금을 보유하는 등 탄탄한 재무상태를 유지하고 있습니다. 3분기에 20억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작할 계획이며, 2025년 전체 가이던스에서 60%가 넘는 강력한 잉여현금흐름 전환율을 달성할 예정입니다.
프리미엄 스포츠 엔터테인먼트 포트폴리오 전반에 걸쳐 라이브 이벤트 경제성과 파트너십 수익 창출을 확대하면서 미디어 판권 가치 상승 기회를 포착하여 2027년까지 TKO 주식이 견고한 수익을 제공할 수 있는 이유를 알아보세요.
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TKO 주식에 대한 모델 분석
미디어 판권 성장 역량과 스포츠 엔터테인먼트 및 프리미엄 라이브 이벤트 시장에서의 시장 리더십 기회에 기반한 가치평가 가정을 사용하여 TKO 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
애널리스트들은 콘텐츠 제작 분야에서 입증된 실적, 미디어 판권 확대 가능성, 경쟁 우위 구축을 위한 체계적인 접근 방식을 고려할 때 TKO 주식에 상당한 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
TKO의 다각화된 전략은 다양한 수익화 경로를 제공하며, 운영의 우수성은 경쟁이 치열한 스포츠 엔터테인먼트 시장에서 체계적인 실행이 마진 개선을 이끌 수 있음을 입증합니다.
연간 매출 성장률 27%, 영업 마진 28%, 정규화 주가수익비율 35배의 추정치를 바탕으로 이 모델은 TKO 주가가 주당 194달러에서 258달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 33% 또는 향후 2.3년 동안 연평균 수익률 13%에 해당합니다.
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우리의 가치평가 가정
TIKR의 가치 평가 모델을 사용하면 회사의 수익 성장, 영업 마진 및 P / E 배수에 대한 자체 가정을 연결하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
TKO 주식에 사용한 가정은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 27%
TKO는 전년 대비 이례적으로 10%의 매출 성장을 달성하며 미디어 판권, 라이브 이벤트, 파트너십 전반에 걸친 기본 모멘텀을 입증하는 강력한 2분기 실적을 달성했습니다.
TKO는 운영 실행에 대한 자신감을 반영하여 2분기 연속으로 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
TKO는 2분기에 36개의 개별 시장 기록을 세운 라이브 이벤트 경제성 최적화, 개최 도시로부터 의미 있는 지원을 창출하는 향상된 사이트 수수료 전략, 주파 복싱 파트너십을 통한 복싱 벤처 개발로 인해 지속적인 모멘텀을 기대하고 있습니다.
TKO의 입증된 성장 궤적과 미디어 판권 가치 상승 잠재력을 반영하여 27%의 예측치를 사용했습니다.
2. 영업 마진: 28%
TKO는 전년 대비 큰 폭의 확장을 통해 40%라는 이례적인 2분기 EBITDA 마진을 달성하며 운영 레버리지와 통합의 이점을 입증했습니다.
UFC와 WWE 부문 모두 59%의 EBITDA 마진을 달성하여 프리미엄 콘텐츠 비즈니스의 확장성을 보여주었습니다.
TKO는 미디어 판권 계약이 계약 에스컬레이션 메커니즘을 통해 고마진의 반복적인 수익원을 제공하기 때문에 콘텐츠 품질 향상, 파트너십 수익 증가, 운영 규모 이점을 통해 지속 가능한 마진 개선을 기대하고 있습니다.
3. 주가수익비율배수: 35배
TKO 주식은 프리미엄 콘텐츠 포트폴리오, 미디어 판권 성장 잠재력, 스포츠 엔터테인먼트 시장 전반의 탁월한 마진 프로필을 반영하여 합리적인 배수로 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 실행 위험과 경쟁 역학을 고려하는 동시에 입증된 성과를 인정합니다.
프리미엄 라이브 이벤트와 포괄적인 파트너십 개발을 통해 지속 가능한 경쟁 우위를 구축하기 위한 TKO의 콘텐츠 리더십, 입증된 수익화 역량, 체계적인 접근 방식을 감안하여 적정 밸류에이션 수준을 유지했습니다.
독점 콘텐츠 프랜차이즈, 글로벌 시청자 도달 범위, 포괄적인 엔터테인먼트 생태계가 제공하는 장기적인 경쟁 우위는 회사가 스포츠 엔터테인먼트 기회를 포착하고 전략적 이니셔티브를 확장함에 따라 합리적인 밸류에이션을 뒷받침해야 합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
콘텐츠 실행과 스포츠 엔터테인먼트 시장 상황에 따라 2030년까지 TKO 주식에 대한 다양한 시나리오는 다음과 같이 다양한 결과를 보여줍니다: (이는 추정치이며 수익이 보장되는 것은 아닙니다):
- 낮은 경우: 미디어 판권 성장 둔화 및 파트너십 문제 → 연간 수익률 9%
- 중간 사례: 성공적인 콘텐츠 확장 및 판권 최적화 → 연간 수익률 16%
- 높은 경우: 강력한 흥행 모멘텀과 파트너십 가속화 → 연간 수익률 24%
보수적인 경우에도 TKO 주식은 회사의 고유한 콘텐츠 포지셔닝과 입증된 프리미엄 스포츠 엔터테인먼트 수익화 능력에 힘입어 매력적인 수익률을 제공하는 동시에 탁월한 재무 지표를 유지하고 있습니다.
TKO 주식의 상승 시나리오는 회사가 복싱 시장 확대를 성공적으로 포착하는 동시에 UFC 판권 갱신을 극대화하고 글로벌 파트너십 수익화 기회를 가속화할 경우 탁월한 성과를 거둘 수 있습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며, 애널리스트의 추정에 따라 1~5년 동안 계속해서 성과를 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
이 글에서는 5개의 우량 기업을 자세히 살펴볼 수 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기 상승 잠재력
이러한 주식은 특히 할인된 가격에 거래될 때 포착하면 장기적으로 엄청난 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치 이하로 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!