평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 분석가들은 NXP가 2분기에 매출이 7% 감소하고 수익이 17% 줄어들 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 반도체 선도 기업은 관세 불확실성과 재고 정상화를 관리하면서 주기적 회복의 초기 징후를 보이고 있습니다.
- 당사의 가치평가 모델은 향후 2.4년 동안 NXPI 주식이 연평균 8.4%의 수익률을 기록할 것으로 예측합니다.
NXP 반도체(NXPI)는 오늘 장 마감 후 2분기 실적을 발표할 예정입니다.
NXPI 주식을 다루는 애널리스트들은 매출이 전년 대비 7% 감소한 29억 9천만 달러, 수익은 17% 줄어든 주당 2.66달러를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
이 자동차 반도체 리더는 어려운 시장 상황에서도 회복력을 보여주며 전략적 인수와 기술 리더십을 통해 다음 성장 주기를 위한 입지를 다지고 있습니다.
NXPI 반도체는 지난 5개 분기 중 3개 분기에서 매출 예상치를 상회했고, 지난 5개 분기 중 4개 분기에서 수익 예상치를 상회했습니다.
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NXPI의 전략적 혁신에 집중하다
NXP는 커트 시버스의 은퇴 발표 이후 라파엘 소토마요르가 CEO를 맡으면서 중요한 리더십 전환기를 맞이했습니다.
이러한 전환을 통해 전략적 연속성을 유지하면서 인텔리전트 엣지 컴퓨팅 리더로 전환하는 데 실행력을 강화할 수 있습니다.
전체 매출의 57%를 차지하는 NXPI의 자동차 비즈니스는 여러 분기 동안 전년 대비 감소세를 보인 후 안정화되고 있습니다.
경영진은 2분기 자동차 부문 매출이 몇 분기 만에 처음으로 전년 동기 대비 보합세를 보일 것으로 예상하며, 이는 경기 사이클의 잠재적 변곡점이 될 것으로 전망하고 있습니다.
소프트웨어 정의 차량 프랜차이즈가 2021년 5억 달러에서 2024년 10억 달러로 성장하고 2027년에는 20억 달러에 이를 것으로 예상되는 등 NXP의 가속화된 성장 동력은 계속해서 좋은 성과를 거두고 있습니다.
200억 달러 규모의 시장에서 약 19%의 시장 점유율을 차지하며 자동차 프로세싱 분야를 선도하고 있는 NXPI는 지능형 커넥티드 차량으로의 전환에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
이 칩 제조업체의 중국 전략은 무역 긴장 속에서 차별화 경쟁력을 제공합니다. 매출의 36%가 중국으로 배송되고 중국에 본사를 둔 고객 매출의 3분의 1이 이미 중국에서 제조되고 있는 NXP는 TSMC, SMIC 및 HHGrace와의 현지 파트너십을 통해 이 중요한 성장 시장에 유연하게 대응하고 있습니다.
AI 에지 컴퓨팅을 위한 Kinara, 소프트웨어 솔루션을 위한 TTTech Auto, 고속 연결성을 위한 Aviva 등 전략적 인수는 개별 구성 요소가 아닌 포괄적인 시스템 수준의 솔루션을 구축하려는 NXP의 노력을 보여줍니다.
산업 및 IoT 부문은 공장 자동화, 건물 관리, 헬스케어 등 25개의 다양한 애플리케이션을 대상으로 하는 시스템 솔루션 접근 방식을 통해 가능성을 보여주고 있습니다.
이 전략은 이미 배터리 에너지 저장 시스템 및 전기차 충전기와 같은 신흥 카테고리에서 80~90%의 시장 점유율을 달성했습니다.
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2분기 실적 발표 전에 NXPI 주식을 매수해야 할까요?
당사의 가치 평가 모델에 따르면 NXP는 예측 기간 동안 경기 순환적 회복의 혜택을 누리면서 동시에 세속적 성장 시장에서 강력한 실행력을 유지할 것으로 추정됩니다.
이 모델은 NXPI 주가가 현재 가격인 226달러에서 목표 가격인 275달러까지 상승하여 향후 2.4년 동안 총 21.8%의 잠재적 수익률을 나타낼 것으로 예상합니다.
이는 연간 수익률 기대치가 8.4%라는 의미로, NXPI 주식이 자동차 혁신과 첨단 AI 컴퓨팅 트렌드에 노출되기를 원하는 투자자들에게 매력적인 상승 잠재력을 제공한다는 것을 의미합니다.
지난 10년 동안 NXPI 주식은 배당금 재투자를 조정한 후 주주들에게 175%의 수익을 안겨주었습니다.
한 자릿수의 높은 매출 성장과 60% 이상의 마진 확대를 통해 2030년까지 주당 순이익을 두 배로 늘리겠다는 경영진의 자신감은 매력적인 장기 투자 논거를 제공합니다. 이는 주요 최종 시장에서 선도적인 시장 지위와 콘텐츠 성장 가속화를 통해 뒷받침됩니다.
자주 묻는 질문
1. NXP는 매수하기 좋은 주식인가요?
NXPI 주식을 다루는 36명의 애널리스트 중 27명이 ‘매수’, 7명이 ‘보유’, 2명이 ‘매도’를 추천했습니다.
2. NXPI 주식의 최대 주주는 누구인가요?
피델리티 매니지먼트 그룹은 NXPI 주식의 최대 주주로, 전체 발행 주식의 9%를 소유하고 있습니다.
3. NXPI 주가 목표치는 무엇인가요?
2025년 7월 평균 NXPI 주가 목표치는 246달러입니다.
4. NXPI 주식은 주주에게 배당금을 지급하나요?
예, NXPI 주식은 2025년에 주주들에게 주당 4.30달러의 연간 배당금을 지급할 것으로 예상되며, 이는 거의 2%의 수익률을 나타냅니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
