평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 뉴로크린 바이오사이언스의 주가는 밸류에이션 가정에 따라 2027년 말까지 주당 198달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 이는 현재 가격인 주당 $133.46에서 총 48%의 수익률을 의미하며, 향후 2.5년 동안 연환산 수익률은 17%입니다.
- 뉴로크린은 신경과학에 중점을 둔 선도적인 바이오 제약 회사로, 두 가지 상용 제품과 중추신경계 질환을 대상으로 하는 강력한 파이프라인을 보유하고 있습니다.
뉴로크린 바이오사이언스(NBIX)는신경, 신경내분비, 신경정신 장애 환자를 위한 삶을 변화시키는 치료법을 발견, 개발, 상용화하는 데 주력하는 상용 단계의 바이오 제약 회사입니다.
이 회사는 지체성 운동 이상증 치료제인 블록버스터 ‘인그레자’ 프랜차이즈의 지속적인 성장과 선천성 부신 과형성증 치료제 ‘크레네시티’의 성공적인 출시, 주요 정신질환을 표적으로 하는 무스카린 작용제 및 차세대 화합물 파이프라인을 통해 이익을 얻고 있습니다.
2025년 예상 매출 25억~26억 달러, 기록적인 신규 환자 추가, 다수의 3상 프로그램 진행을 통해 뉴로크라인은 신경과학 분야에서 최고의 성장 스토리로 자리매김하고 있습니다.
2027년까지 매년 17%의 수익률을 기록하고 2030년까지 강력한 성과를 이어갈 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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NBIX 주식에 대한 모델이 말하는 것
뉴로크라인의 이중 상업 프랜차이즈와 후기 단계 파이프라인을 기반으로 한 밸류에이션 가정을 사용하여 뉴로크라인의 상승 여력을 분석했습니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 14%, 영업 이익률 26%, 안정적인 밸류에이션 배수의 추정치를 바탕으로 NBIX 주가가 주당 133달러에서 주당 198달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 48%, 향후 2.5년 동안 연환산 수익률 17%에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
다음은 NBIX 주식에 사용한 것입니다:
1. 매출 성장: 14%
뉴로크라인은 인그레자 매출 5억 4,500만 달러와 새로 출시된 크레네시티(CRENESSITY)로 1,450만 달러의 매출을 달성하며 1분기 호실적을 달성했습니다. 2025년 총 매출 가이던스인 25억~26억 달러를 재확인했습니다.
경쟁 압력과 상당한 크리니시티 확장 잠재력에도 불구하고 지속적인 인그레자 성장을 반영하여 14%의 예측치를 사용했습니다.
2. 영업 마진: 26%
뉴로크린은 강력한 매출 총이익과 효율적인 운영으로 탁월한 수익성을 보여주고 있습니다. 현재 3상 프로그램이 완료된 후 CRENESSITY가 확장되고 R&D 지출이 완화됨에 따라 마진이 지속적으로 확대될 것으로 예상합니다.
3. Exit P/E 배수: 18.1배
뉴로크린은 성장 전망이 있는 상업화 단계의 바이오테크 기업으로서 합리적인 멀티플에서 거래되고 있습니다. 회사의 입증된 실행 실적과 다각화된 수익 기반을 고려할 때 현재의 주가수익비율 밸류에이션 수준을 유지합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
TIKR의 평가 도구를 통해 투자자는 다양한 시나리오에서 2030년까지 NBIX 주식의 성과를 기반으로 광범위한 결과를 테스트할 수 있습니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 로우 케이스: 파이프라인 차질 및 경쟁 압박 → 연간 수익률 11%
- 중간 사례: 상업 및 임상 자산 전반에서 견고한 실행 → 연간 수익률 18%
- 높은 사례: 크리니시티 블록버스터 성공 및 파이프라인 혁신 → 연간 수익률 25%
보수적인 경우에도 뉴로크린 주식은 매력적인 두 자릿수 수익률을 제공하며, 상승 시나리오에서는 여러 촉매제가 실현될 경우 탁월한 수익을 제공할 수 있습니다.
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TIKR 테이크아웃
뉴로크린은 대규모 CNS 시장에서 이미 확립된 상용 제품과 잠재력이 높은 파이프라인 자산의 매력적인 조합을 대표합니다.
2027년 말까지 48.2%의 상승 여력과 17.2%의 연간 잠재 수익률을 예상하는 Neurocrine은 지속적인 INGREZZA 성과, CRENESSITY의 블록버스터 잠재력, 여러 후기 단계 파이프라인 촉매제의 혜택을 받는 최고의 신경과학 성장주로 주목받고 있습니다.
NBIX 주식은 CNS 치료제, 상업적 실행 능력이 입증된 회사, 주요 정신과 및 신경학 적응증에 대한 다양한 생명공학 플랫폼에 대한 노출을 원하는 투자자에게 가장 적합합니다.
단기적인 수익 가시성, 파이프라인 옵션, 탄탄한 대차대조표의 조합은 장기적인 성과를 목표로 하는 성장 지향적인 바이오테크 포트폴리오에 매력적인 고려 사항입니다.
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내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
