주요 요점:
- Marvell은 강력한 운영 규율을 유지하면서 맞춤형 XPU 실리콘, 전기 광학 상호 연결 및 스케일업 네트워킹 솔루션 전반에 걸쳐 포괄적 인 AI 인프라 전략을 실행하고 있습니다.
- 당사의 가치 평가 가정에 따르면 2028년 1월까지 마벨 주가는 주당 115달러에 도달할 수 있습니다.
- 이는 현재 가격인 주당 67달러에서 총 72%의 수익률을 의미하며, 향후 2.4년간 연평균 수익률은 25%입니다.
Marvell(MRVL)은 하이퍼스케일 데이터센터 전반에 걸쳐 새로운 맞춤형 실리콘 요구사항, 포괄적인 연결 솔루션 및 차세대 네트워킹 아키텍처를 해결하는 전략적 플랫폼 확장을 통해 AI 인프라의 새로운 벤치마크를 수립하고 있습니다.
마벨은 맞춤형 XPU 및 XPU 부착 실리콘, 전기 광학 상호 연결 솔루션, 첨단 네트워킹 기술을 아우르는 포괄적인 데이터센터 인프라 플랫폼을 통해 전 세계 기업 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.
핵심 제품에는 맞춤형 ASIC 설계 및 제조, DSP 기반 광 트랜시버, 데이터 센터 상호 연결 솔루션, 최첨단 공정 기술과 고급 패키징 기능을 통해 제공되는 새로운 스케일업 네트워킹 플랫폼이 포함됩니다.
이 반도체 선도업체는 2026 회계연도 2분기 매출이 20억 달러로 전년 동기 대비 58% 성장했으며, 데이터 센터 매출이 14억 9,000만 달러로 회사 전체 매출의 74%를 차지했습니다.
Marvell은 매트 머피 CEO와 새로 승진한 임원인 크리스 쿠프만스와 산딥 바라티의 지휘 아래 플랫폼 확장 이니셔티브 전반에 걸쳐 탁월한 실행력을 보여주고 있습니다.
MRVL 주식은 2000년에 상장되었으며 여러 기술 사이클과 시장 변화를 통해 장기적으로 상당한 수익을 창출해 왔습니다.
전 세계 하이퍼스케일 고객을 대상으로 맞춤형 실리콘 및 연결 플랫폼을 확장하는 동시에 AI 인프라 기회를 활용하면서 2028년까지 마벨 주식이 탁월한 수익을 제공할 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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MRVL 주식에 대한 모델 분석 결과
Marvell의 AI 인프라 역량과 맞춤형 실리콘 및 고급 연결 솔루션 전반에 걸친 시장 리더십 기회를 기반으로 한 가치평가 가정을 사용하여 Marvell 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
분석가들은 입증된 실행 실적, 기술 차별화의 리더십, 경쟁 우위 구축을 위한 체계적인 접근 방식을 고려할 때 Marvell 주식에 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
Marvell의 다각화된 플랫폼 전략은 다양한 성장 벡터를 제공하며, 운영의 우수성은 집중적인 혁신 실행이 빠르게 진화하는 데이터 센터 환경에서 시장 확대와 고객 채택을 촉진할 수 있음을 입증합니다.
애널리스트의 연간 매출 성장률 25%, 영업 마진 36%, 정규화 주가수익비율 22배에 근거한 이 모델은 Marvell 주가가 주당 67달러에서 주당 115달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 72%, 즉 향후 2.4년 동안 연평균 수익률 25%에 해당합니다.
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우리의 가치평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장, 영업 마진 및 P/E 배수에 대한 자체 가정을 연결하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
MRVL 주식에 사용한 가정은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장: 25%
Marvell은 58%의 매출 성장과 맞춤형 실리콘, 전자광학, 엔터프라이즈/캐리어 시장 회복 등 모든 주요 성장 동력에서 강력한 모멘텀을 바탕으로 뛰어난 2분기 실적을 달성했습니다.
성장 동력으로는 향후 18~24개월 동안 18개 이상의 XPU 및 XPU 부착 설계 수주 증가, 차세대 1.6T 및 3.2T 기능으로 강력한 수요를 유지하는 전자 광학 사업, 연간 17억 달러에 달하는 엔터프라이즈 네트워킹/통신사 인프라 회복 등이 있습니다.
운영 레버리지와 기술 리더십을 유지하면서 대규모 AI 인프라 기회를 실행하는 Marvell의 입증된 능력을 반영하여 25%의 예측을 사용했습니다.
2. 운영 마진: 36%
Marvell은 AI 인프라 역량과 R&D 플랫폼 개발에 집중적으로 투자하면서 2분기 영업 마진 35%를 달성했습니다.
전년 동기 대비 870 베이시스 포인트의 확장을 통해 상당한 운영 레버리지를 입증했습니다.
Marvell은 운영 레버리지, 고객 투자에 따른 NRE 영업외비용 절감 효과, 맞춤형 프로그램 확장 및 고급 기술 플랫폼의 성숙에 따른 효율성 개선을 통해 지속 가능한 마진 확대를 기대하고 있습니다.
3. 주가수익비율배수: 22배
Marvell 주식은 탁월한 성장 프로필, 시장 선도적 위치, 확장하는 AI 인프라 시장에서의 기술 혁신 역량을 반영하여 프리미엄 배수로 거래되고 있습니다.
당사는 마벨의 시장 포지셔닝, 실행 능력, 미션 크리티컬 AI 애플리케이션을 위한 기술 차별화와 심도 있는 고객 관계를 통해 지속 가능한 경쟁 우위를 구축하는 체계적인 접근 방식을 고려하여 합리적인 밸류에이션 수준을 적용했습니다.
독점 IP 포트폴리오, 첨단 프로세스 기술 리더십, 포괄적인 고객 파트너십을 통한 장기적인 경쟁 우위는 회사가 AI 인프라 확장을 활용하고 여러 성장 벡터에 걸쳐 플랫폼을 확장함에 따라 견고한 밸류에이션을 뒷받침해야 합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 MRVL 주식에 대한 다양한 시나리오는 AI 인프라 실행과 반도체 시장 상황에 따라 다양한 결과를 보여줍니다: (이는 추정치이며 수익이 보장되는 것은 아닙니다):
- 낮은 경우: 맞춤형 실리콘 증가 속도 둔화 및 경쟁 압력 → 연간 수익률 8%
- 중간 사례: 성공적인 플랫폼 확장 및 시장 리더십 → 연간 15% 수익률
- 높은 경우: 강력한 AI 인프라 모멘텀과 점유율 상승 → 연간 수익률 21%
보수적인 경우에도 Marvell 주식은 다양한 시장 상황에서 운영 우수성을 유지하면서 기술 차별화와 복잡한 맞춤형 프로그램을 실행하는 입증된 능력에 힘입어 매력적인 수익을 제공합니다.
MRVL 주식의 상승 시나리오는 확장하는 AI 인프라 시장을 성공적으로 포착하는 동시에 맞춤형 실리콘 기회와 차세대 연결 플랫폼 채택을 극대화할 경우 탁월한 성과를 거둘 수 있습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 컴파운더 5종목에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고 과거에 시장을 능 가했으며 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
이 글에서는 5개의 우량 기업을 자세히 살펴볼 수 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기 상승 잠재력
이러한 주식은 특히 할인된 가격에 거래될 때 포착하면 장기적으로 엄청난 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치 이하로 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!