JPM 주식주요 통계
- JPM 주식 가격 변동: -2%
- 현재 주가: $302
- 52주 최고가: $318
- 목표 주가: $323
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무슨 일이 있었나요?
JP 모건 체이스 (JPM) 주가는 은행 대기업이 3 분기 수익 기대치를 무너 뜨리면서 2 % 하락하여 주당 5.07 달러에 비해 4.87 달러를 기록했습니다.
매출은 폭발적인 트레이딩 실적과 투자 은행 활동의 호조에 힘입어 월가의 예상보다 10억 달러 가까이 앞선 464억 3,000만 달러를 기록했습니다.
이익은 1년 전보다 12% 증가한 143억 9,000만 달러를 기록했습니다. 가장 두드러진 성과는 트레이딩 데스크에서 89억 달러의 수익을 올렸으며, 이는 은행 역사상 3분기 사상 최고 기록입니다.
채권 거래 수익은 21% 증가한 56억 달러로 예상치를 약 3억 달러 상회했습니다. 주식 거래는 33% 증가한 33억 달러로 역시 예상보다 약 3억 달러를 웃돌며 더 좋은 실적을 기록했습니다.
이러한 거래 호황은 트럼프 행정부의 관세 및 무역 정책으로 인한 시장 변동성이 반영된 것으로, 전 세계 투자자들이 신속하게 포트폴리오를 재편해야 하는 환경, 즉 JPMorgan의 대규모 트레이딩 사업이 번창할 수 있는 환경이 조성된 데 따른 것입니다.
투자 은행 수수료도 예상치인 25억 달러에 비해 16% 증가한 26억 달러를 기록했습니다. 트럼프 정부의 합병에 대한 규제 완화로 인해 거래 활동이 활발해졌고, 고객 정서가 "낙관적"이라고 설명한 제레미 바넘 최고재무책임자(CFO)에 따르면 JPMorgan의 파이프라인은 여전히 "견고하다"고 합니다.
JPMorgan이 잠재적 대출 손실에 대해 전년 대비 9% 증가하고 예상치인 30억 8천만 달러를 상회하는 34억 달러를 충당금으로 적립했음에도 불구하고 견조한 실적을 달성했습니다.
은행은 또한 트리컬러 사태와 관련하여 1억 7천만 달러를 상각 처리했지만, 경영진은 담보 대출 시설에서 명백한 사기가 발생했다고 지적했습니다.
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시장이 JPM 주식에 대해 말하는 것
JP모건은 지역 은행이 어려움을 겪고 있는 시기에 모든 실린더를 발사하고 있습니다. 올해 KBW 은행 지수는 15% 가까이 올랐지만 KBW 지역 은행 지수는 실제로 1% 정도 하락했습니다.
트레이딩 수익은 변동성이 크고 예측하기 어려울 수 있지만, JPMorgan은 기록에 가까운 주식 시장의 도움으로 자산 관리와 규제 완화의 혜택을 받는 투자 은행 부문에서도 지속 가능한 성장을 보이고 있습니다.
신용 지표가 예상보다 안정적이거나 더 나은 수준을 유지하면서 소비자는 여전히 회복력을 유지하고 있으며, 5년 연속 소매 예금 점유율 1위를 유지했습니다.
JPMorgan은 시장을 제외한 순이자 수익이 약 950억 달러가 될 것으로 예상되는 2026년 예비 가이던스를 제시했습니다.
이는 일부에서 기대했던 것보다 약간 낮은 수치로, 주식 시장의 강세로 인해 투자 및 수익률을 추구하는 행동으로 인해 소매 예금 성장이 약간 밀려났기 때문입니다.
그러나 은행은 "전반적인 장기 궤적에 대해서는 여전히 확신을 가지고 있다"고 밝혔습니다.
비용에 대해 경영진은 4분기에 공식적인 지침을 제공할 예정이지만 2026년 약 1,000억 달러에 대한 스트리트 컨센서스가 "약간 낮아 보인다"고 지적했습니다. 은행은 AI 기반 생산성 향상을 위해 공격적인 투자를 계속하고 있습니다.
다이먼은 경제가 "전반적으로 회복세를 유지하고 있다"고 인정하면서도 "복잡한 지정학적 조건, 관세 및 무역 불확실성, 자산 가격 상승, 고착화된 인플레이션 위험"을 감안해 "다양한 시나리오"에 대비할 것을 강조했습니다.
유형 보통주 수익률 20%, 14.8%의 CET1 자본을 보유한 견고한 대차대조표, 어떤 환경에서도 우위를 점할 수 있는 규모를 갖춘 JPMorgan은 계속해서 최고의 은행 프랜차이즈로서의 입지를 다지고 있습니다.
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