JBHT 주식주요 통계
- JBHT 주식 가격 변동: 22%
- 현재 주가: $170
- 52주 최고가: $200
- 목표 주가: $156
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무슨 일이 있었나요?
목요일 JB 헌트(JBHT) 주가는 22% 이상 급등하며 1998년 1월 이후 최고의 하루 실적을 기록했습니다. 이 랠리는 수익과 매출 모두에서 월스트리트의 기대치를 상회한 JB 헌트의 3분기 실적 발표에 따른 것입니다.
이 트럭 운송 및 물류 대기업은 30억 5천만 달러의 매출에 주당 1.76달러의 순이익을 기록했습니다. LSEG가 조사한 애널리스트들은 주당 1.49달러와 30억 3,000만 달러의 매출을 예상하고 있었습니다.
이는 21% 어닝 서프라이즈로, 화물 시장이 3년 넘게 침체기를 겪고 있다는 점을 감안하면 상당한 실적입니다.
영업 이익은 전년 대비 8% 증가하여 매출은 거의 변동이 없었음에도 불구하고 운영 레버리지가 있음을 보여주었습니다.
가장 두드러진 성과는 인터모달 부문으로, 효율성 향상과 네트워크 재조정 이니셔티브가 성과를 거두기 시작하면서 영업 이익이 12% 증가했습니다.
경영진은 9월 배송 효율성이 사상 최고치를 기록하여 회사의 비용 절감 프로그램이 상당한 성과를 거두고 있음을 보여주었다고 강조했습니다.
셸리 심슨 CEO는 운영 우수성, 투자 확대, 마진 회복이라는 세 가지 전략적 우선순위가 실적을 견인했다고 강조했습니다.
이를 위해 1억 달러의 구조적 비용 절감을 목표로 하는 '서비스 비용 절감' 이니셔티브를 시작했습니다. 3분기에만 서비스 효율화, 네트워크 균형 조정, 자산 활용도 향상, 엄격한 지출 관리를 통해 2천만 달러 이상의 비용을 절감했습니다.
CFO 브래드 델코는 이러한 비용 절감은 일시적인 것이 아니라 비즈니스 전반에 걸친 영구적인 구조적 개선이라고 언급했습니다.
예를 들어, 드레이리지 작업에서 트랙터 활용률 기록, 복합 운송 네트워크 전반의 로드 밸런싱 개선, 빈 마일을 줄인 기술 향상 등이 있습니다.
중요한 것은 경영진이 미래의 수익력이나 이미 이루어진 용량 투자에 영향을 주지 않으면서 비용을 절감하고 있다는 점을 강조했다는 점입니다.
또한 전용 계약 서비스 부문은 신규 고객사의 초기 비용을 흡수하고 알려진 항공기 손실을 완료했음에도 불구하고 두 자릿수 영업 마진을 유지하며 뛰어난 성과를 거두었습니다.
브래드 힉스 사장은 이번 분기에 약 280대의 트럭을 신규 판매하여 연간 목표인 800~1,000대의 신규 트럭 판매에 순조롭게 대응하고 있다고 말했습니다.
J.B. 헌트의 안전 실적은 계속해서 기록을 경신하고 있으며, 연간 실적이 회사의 2024년 실적을 앞질렀습니다.
이는 보험 및 청구 비용을 직접적으로 절감하는 동시에 재정적으로 안정적이고 안전한 운송업체와 협력하는 데 점점 더 집중하는 고객에 대한 가치 제안을 강화합니다.
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시장이 JBHT 주식에 대해 말하는 것
JBHT 주식의 대규모 움직임은 주요 트럭 운송 회사가 여전히 어려운화물 환경에서 실제로 마진을 확대 할 수 있다는 안도감을 반영합니다.
21%의 수익 증가는 매출 급증에 힘입은 것이 아니라 업계 최고의 서비스 수준을 유지하면서 운영 규율과 비용 관리를 통해 이루어졌습니다. 이러한 조합은 트럭 운송 경기 침체기에는 드문 경우입니다.
투자자들은 1억 달러의 비용 절감 프로그램이 일회성 비용 절감에 그치지 않고 실질적이고 지속 가능하다는 점에 분명히 베팅하고 있습니다.
3분기에 이미 2천만 달러 이상의 비용 절감을 달성했다는 경영진의 투명성은 전체 목표를 달성할 수 있다는 확신을 줍니다.
더 중요한 것은 재량적 지출을 줄이는 데 그치지 않고 비즈니스 운영 방식을 구조적으로 변화시킨다는 점입니다. 결국 화물 수요가 회복되면 이러한 비용 절감은 훨씬 더 강력한 증분과 마진 확대로 이어질 것입니다.
인터모달은 물동량이 전년 대비 1% 감소했음에도 불구하고 영업 이익이 12% 성장하는 등 특히 매력적인 스토리를 보여주고 있습니다. 이러한 개선은 헤드홀 차선의 가격 개선, 네트워크 균형 개선, 드레이리지 네트워크의 운영 효율성 향상에 따른 것입니다.
1년 전 경영진의 입찰 시즌 전략은 성장, 가격 책정 개선, 균형 개선에 중점을 두었습니다. 서부 해안의 성수기가 실망스러웠음에도 불구하고 세 가지 모두 현재 성과로 나타나고 있습니다.
캐나다 퍼시픽의 노퍽 서던 인수 제안은 인터모달 지형을 재편할 것입니다.
J.B. Hunt는 수십 년 동안 7건의 1등급 철도 합병을 추진한 경험을 강조하며, 향후 합병 시 현재 Norfolk Southern의 물량을 CSX로 이전할 필요가 없다는 점을 강조했습니다.
이 회사는 고속도로 점유율을 차지하기 위한 모든 철도의 전략에 필수적인 존재로 자리매김했습니다. 하지만 규제 승인 일정과 최종 합병 조건으로 인해 오버행이 발생하고 있습니다.
경영진은 화물 불황이 지속되고 있음에도 불구하고 2025년 전용 부문 영업이익이 2024년에 비해 거의 비슷할 것으로 예상하고 있습니다. 인터모달에서는 효율성 향상과 비용 절감이 지속 가능할 것으로 보입니다.
아직 구체적인 2026년 가이던스를 제시하지는 않았지만, 구조적인 비용 개선으로 수요가 회복되면 상당한 영업 레버리지가 발생할 것이라는 점은 분명해 보입니다.
한 가지 우려되는 부분은 2026년에 일부 레거시 어플라이언스 사업을 잃을 것으로 예상되는 파이널 마일입니다. 그러나 이 부문은 전체 실적에서 차지하는 비중은 미미하며, 다른 브랜드와 서비스 제품으로 이를 보완하기 위해 노력하고 있습니다.
올해 들어 현재까지 7억 8,000만 달러의 자사주 매입은 비즈니스에 대한 경영진의 자신감과 주주에게 현금을 환원하는 동시에 약 1배의 EBITDA 레버리지를 유지하려는 의지를 보여줍니다.
비용 프로그램이 모멘텀을 얻고 모든 사업 부문에서 서비스 수준이 사상 최고치를 기록함에 따라, JBHT 주식은 수요 개선이 큰 폭의 수익 성장을 이끌 수 있는 환경에서 가격이 책정되고 있습니다.
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