TL;DR 투자 요약
결론: 일라이 릴리(LLY) 주식은 현재 수준에서 96% 저평가되어 제약 부문에서 가장 매력적인 성장 기회 중 하나를 제시 할 수 있습니다.
- 애널리스트의 현재 등급: BUY
- 목표가: $1,476
- 핵심 촉매제: 메디케어 스타 등급의 성공 + 기관 투자자의 신뢰
- 주요 리스크: 의료비 인플레이션 및 실행 문제 확대
- 밸류에이션: 4년 내재가치 대비 96% 저평가 상태
2025년에 일라이 릴리 주식이 매력적인 이유는 무엇인가요?
일라이 릴리는 혁신적인 GLP-1 비만 및 당뇨병 치료제 시장에서 지배적인 입지를 바탕으로 오늘날 제약 업계에서 가장 매력적인 성장 스토리를 보여주고 있습니다.
목표주가 1,476달러에 755달러에 거래되고 있는 LLY는 애널리스트들이 2030년까지 1,000억 달러 이상의 비만 치료 시장이 될 것으로 예상하는 시장에 투자자들이 접근할 수 있는 기회를 제공합니다.
이 회사의 무자로와 제바운드 약품은 수요가 지속적으로 공급을 앞지르며 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
현재 LLY 주식이 저평가된 이유:
시장은 비만 치료제의 총 해결 가능한 시장을 과소평가하고 있으며, 2030년까지 매년 16.3%의 매출 성장이 예상되고, 당뇨병을 넘어 심혈관 및 수면 무호흡증 치료제로 치료 응용 분야가 확대되고 있습니다.
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기관 투자자들이 LLY 주식을 매수하는 이유는 무엇인가요?
일라이 릴리에 대한 기관 투자자들의 신뢰는 차세대 GLP-1 치료제의 선점 우위와 여러 치료 분야에 걸친 탄탄한 임상 파이프라인에서 비롯됩니다.
주요 기관 투자 동인 👇
현재 보급률이 미미한 혁신적인 비만 치료 시장, 기존 치료제 대비 우수한 효능 프로파일, 다양한 수익원을 창출하는 라벨 적응증 확대, 2030년 이후까지 강력한 특허 보호, 전 세계 비만율 증가에 따른 인구통계학적 순풍.
일라이 릴리 주식 투자의 주요 위험은 무엇인가요?
고려해야 할 주요 투자 위험:
- 경쟁 위험: 노보 노디스크의 경쟁 GLP-1 치료제와 잠재적 바이오시밀러 진입으로 시장 점유율과 가격 책정력이 압박을 받을 수 있습니다.
- 제조 능력 위험: 폭발적인 수요 증가에 대응하는 능력을 제한하는 공급망 제약으로 인해 단기적인 수익 잠재력이 제한될 수 있습니다.
- 규제 위험: GLP-1 치료제에 대한 FDA의 안전성 우려 또는 라벨 제한이 시장 확장 궤도에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 특허 절벽 위험: 2030년 이후 주요 특허가 만료되면 핵심 수익원이 제네릭 경쟁에 노출될 수 있습니다.
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LLY 주식은 언제 회복될까요?
일라이 릴리는 제조 능력 확장 발표, Mounjaro의 긍정적인 심혈관 결과 연구, 추가 치료 적응증에 대한 FDA 승인, 지속적인 수요 증가를 보여주는 분기별 실적 등의 수혜를 받을 것으로 예상됩니다.
그 밖에도 비만 치료제의 시장 침투 가속화, 해외 시장 확대 승인, 알츠하이머 및 기타 치료 분야의 파이프라인 발전, 역량 확대를 위한 전략적 인수 등이 상승 동력이 되었습니다.
현재 LLY 주가는 사상 최고치 대비 21% 하락했습니다. 주가수익 배수는 27배로 10년 역사적 평균인 29배보다 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.
일라이 릴리 주식의 다음 주요 동인은 3분기 실적이 될 것입니다.
2025년 2분기 일라이 릴리 주식의 실적은 어땠나요?
일라이 릴리의 재무 지표는 매출 성장이 과거 평균보다 가속화되는 등 탁월한 성장 궤적을 보여주고 있습니다.
최근의 주요 성과로는 5년 평균 15.1%에 비해 지난해 32%의 매출 성장, 과거 평균보다 16.7%로 확대된 순이익 마진, 105.5%의 EPS 성장으로 운영 레버리지가 입증된 점 등이 있습니다.
2030년까지 회사의 예상 실적은 연간 16.3%의 매출 성장, 41.6%의 순이익 마진, 26.4%의 연간 EPS 성장을 예상하고 있으며, 이는 GLP-1 치료제가 비즈니스 모델에 미치는 혁신적인 영향을 반영한 것입니다.
2025년에 LLY 주식을 매수, 보유 또는 매도해야 할까요?
- 애널리스트의 현재 등급: BUY
- 목표 주가: 주당 $1,476
- 예상 타임라인: 완전한 가치 실현까지 52개월 소요
지금 LLY 주식을 매수해야 하는 이유:
일라이 릴리 주식은 GLP-1 시장 잠재력, 혁신적인 비만 치료 시장에서 지배적인 경쟁 우위, 여러 고부가가치 치료 분야를 아우르는 강력한 임상 파이프라인, 지속적인 성장을 위한 활로를 제공하는 강력한 특허 보호, 해외 시장 기회 확대를 바탕으로 내재가치 대비 할인된 가격에 거래되고 있습니다.
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LLY는 다른 제약사와 어떻게 비교되나요?
일라이 릴리의 밸류에이션은 기존 제약사에 비해 합리적인 위험 조정 지표를 유지하면서 프리미엄 성장 기대치를 반영하고 있습니다.
대규모의 해결 가능한 시장에서 획기적인 치료법에 집중하고 있어 점진적인 혁신에 의존하거나 심각한 특허 절벽에 직면한 동종업체와 차별화됩니다.
LLY의 GLP-1 프랜차이즈만 해도 경쟁사들이 모방하기 어려운 경쟁력 있는 해자를 형성하고 있습니다.
일라이 릴리 주식에 관한 자주 묻는 질문
일라이 릴리의 주요 성장 동력은 무엇인가요?
LLY의 주요 성장 촉매제는 Mounjaro와 Zepbound를 포함한 GLP-1 당뇨병 및 비만 치료제로, 이 치료제는 소외된 대규모 시장을 공략하고 있습니다.
LLY는 어떻게 수익을 창출하나요?
일라이 릴리는 당뇨병, 비만, 종양학, 면역학, 신경과학 등 다양한 치료 영역에서 처방약 판매를 통해 수익을 창출합니다.
LLY 주식은 장기 투자자에게 좋은가요?
예, LLY는 인구 통계적 추세, 치료 응용 분야 확대, 강력한 경쟁 포지셔닝에 힘입어 장기적으로 매력적인 성장 잠재력을 제공합니다.
LLY가 다른 제약회사와 다른 점은 무엇인가요?
LLY는 대형 시장에서 획기적인 치료법, 특히 GLP-1 치료 분야의 리더십에 집중하여 지속 가능한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
결론: LLY 주식은 저평가되어 있나요?
예, 2025년 Eli Lilly 주식은 상당히 저평가된 것으로 보입니다. 목표주가 1,476달러에 755달러에 거래되고 있는 LLY는 성장 지향적인 투자자에게 혁신적인 비만 치료 시장에서 이익을 얻으면서 투자할 수 있는 기회를 제공합니다:
혁신적인 헬스케어 혁신에 노출되기를 원하는 투자자에게 일라이 릴리 주식은 오늘날 시장에서 가장 매력적인 성장 기회 중 하나입니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 컴파운더 5가지 종목에 대해 낙관적입니다.
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- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기 상승 잠재력
이러한 주식은 특히 할인된 가격에 거래될 때 포착하면 장기적으로 엄청난 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!