핵심 사항
- 글로반트는 AI 포드 구독 모델, 엔터프라이즈 AI 플랫폼, 산업별 AI 스튜디오를 통해 포괄적인 AI 우선 혁신 전략을 실행하고 있습니다.
- 밸류에이션 가정에 따르면 2027년 12월까지 Globant의 주가는 주당 75달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 이는 현재 가격인 주당 56달러에서 총 34%의 수익률을 의미하며, 향후 2.3년 동안 연평균 수익률은 13.5%입니다.
글로반트(GLOB)는 엔터프라이즈 AI 채택 문제를 해결하고, 구독 기반 제공 모델을 제공하며, 글로벌 시장에 디지털 혁신 서비스를 제공하는 전략적 플랫폼 혁신을 통해 AI 기반 소프트웨어 개발의 새로운 기준을 세우고 있습니다.
핵심 서비스에는 전통적인 소프트웨어 개발 서비스, 에이전틱 AI 기반의 AI 포드 구독 모델, 엔터프라이즈급 AI 거버넌스 및 배포를 제공하는 글로반트 엔터프라이즈 AI 플랫폼, 크리에이티브, 엔터프라이즈 및 기술 업종을 아우르는 산업별 AI 스튜디오 등이 있습니다.
이 디지털 서비스 선도 기업은 2분기 매출이 전년 동기 대비 4.5% 증가한 6억 1,420만 달러, 영업이익률은 15%에 달했습니다.
글로반트는 CEO 마틴 미고야와 경영진의 리더십 아래 AI 혁신 이니셔티브 전반에 걸쳐 전략적 실행력을 보여주고 있습니다.
이 회사는 한 분기 만에 18개의 유료 고객과 함께 AI 포드 구독 모델을 출시했으며, 전년 대비 25% 성장한 37억 달러의 기록적인 파이프라인을 달성했습니다.
또한 OpenAI 및 AWS와의 전략적 파트너십을 강화하는 한편, 연간 매출이 천만 달러 이상인 49개 고객사와 강력한 고객 관계를 유지했습니다.
GLOB 주식은 2014년에 상장되어 주주들에게 400%의 수익을 제공했습니다. 하지만 사상 최고가 대비 84% 하락한 상태이므로 하락장에서 매수할 수 있는 기회이기도 합니다.
다양한 산업 분야에 걸쳐 구독 기반 제공 모델을 확장하는 동시에 엔터프라이즈 AI 혁신 기회를 활용하면서 2027년까지 글로반트 주식이 견고한 수익을 제공할 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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글로반트 주식에 대한 모델 분석 결과
AI 혁신 역량과 엔터프라이즈 소프트웨어 개발 및 AI 기반 서비스 전반에 걸친 시장 포지셔닝 기회에 기반한 가치평가 가정을 사용하여 Globant 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
애널리스트들은 입증된 실행 실적, 기술 혁신 리더십, 경쟁 우위 구축을 위한 체계적인 접근 방식을 고려할 때 글로반트 주식이 앞으로 기회를 잡을 수 있을 것으로 보고 있습니다.
글로반트의 다각화된 플랫폼 전략은 다양한 성장 벡터를 제공하며, AI 포드 이니셔티브는 구독 기반 제공 모델이 경쟁이 치열한 소프트웨어 개발 환경에서 고객 가치 창출과 마진 개선을 주도할 수 있음을 입증합니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 4.4%, 영업 마진 15.3%, 정규화 주가수익비율 10.0배의 추정치를 바탕으로 Globant 주가가 주당 56달러에서 주당 75달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 34%, 즉 향후 2.3년 동안 연평균 수익률 13.5%에 해당합니다.
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우리의 가치평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장, 영업 마진 및 P / E 배수에 대한 자체 가정을 연결하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
GLOB 주식에 사용한 가정은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장: 4.4%
Globant는 어려운 거시 경제 상황과 기업 고객 전반의 판매 주기 연장에도 불구하고 2분기 매출이 4.5% 성장했습니다.
4.4%의 전망치는 시장 전환기에 Globant의 신중한 접근 방식을 반영하는 동시에 AI 기반 서비스 제공과 구독 모델 도입을 통해 성장 가속화를 위한 기반을 구축한 것을 반영한 수치입니다.
2. 영업 마진: 15%
Globant는 AI 플랫폼 개발에 투자하고 환율 역풍을 극복하면서 가격 규율과 효과적인 비용 관리 역량을 입증하여 2분기 조정 영업 마진 15%를 달성했습니다.
이 회사는 비즈니스 최적화를 통해 지속 가능한 마진 유지를 목표로 연간 8,000만 달러의 비용 절감을 목표로 하고 있습니다.
특히, AI 포드 분야는 기존 프로젝트보다 더 높은 마진을 제공하며 구독 모델이 확장됨에 따라 운영 레버리지를 달성하고 있습니다.
3. Exit P/E 배수: 10배
글로반트 주식은 현재 시장 상황과 성장 둔화를 반영한 압축된 배수로 거래되고 있으며, 회사는 향후 AI 기반 확장을 위한 포지셔닝을 취하고 있습니다.
Globant의 혁신 실행, 기술 혁신 역량, AI 기반 제공 모델 및 엔터프라이즈 플랫폼 개발을 통한 경쟁 우위 구축을 위한 체계적인 접근 방식을 감안하여 보수적인 밸류에이션 수준을 적용했습니다.
AI 전문성, 글로벌 제공 역량, 고객 관계에서 비롯된 장기적인 경쟁 우위는 이 회사가 엔터프라이즈 AI 채택의 가속화를 활용하고 전 세계 시장에서 구독 기반 플랫폼을 확장함에 따라 합리적인 밸류에이션을 뒷받침해야 합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 글로반트 주식에 대한 다양한 시나리오는 AI 혁신 실행과 엔터프라이즈 서비스 시장 상황에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 수익이 보장되는 것은 아닙니다):
- 낮은 경우: AI 도입이 더디고 거시적 역풍이 지속됨 → 연간 수익률 2.3%
- 중간 사례: 성공적인 AI 포드 확장 및 시장 회복 → 연간 수익률 7%
- 높은 경우: 강력한 AI 혁신 모멘텀과 성장 가속화 → 연간 수익률 12%
보수적인 경우에도 Globant 주식은 시장 포지셔닝과 복잡한 기업 혁신을 실행할 수 있는 능력에 힘입어 긍정적인 수익을 제공합니다.
글로반트 주식의 상승 시나리오는 엔터프라이즈 AI 플랫폼 기회를 극대화하고 주요 업종에서 목표한 시장 확장을 달성하면서 AI 포드 채택을 성공적으로 확장할 경우 매력적인 성과를 제공할 수 있습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고 과거에 시장을 능 가했으며 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 성과를 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
이 글에서는 5개의 우량 기업을 자세히 살펴볼 수 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 주식은 특히 할인된 가격에 거래될 때 포착하면 장기적으로 엄청난 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치 이하로 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!