독시미티 주식주요 통계
- DOCS 주식 가격 변동: -9.6%
- 현재 주가: $65.61
- 52주 최고가: $85.21
- 목표 주가: $70.11
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무슨 일이 있었나요?
JP모건이 디지털 제약 광고 트렌드에 대한 밸류에이션 우려와 불확실성을 이유로 주가를 '중립'에서 '비중 축소'로 하향 조정한 후 독시미티(DOCS) 주가는 9% 이상 하락했습니다. 이 투자 회사는 의료 전문가 네트워킹 플랫폼에 대한 목표 주가를 62달러로 유지했습니다.
JPMorgan은 미국 의사의 80% 이상, 전문간호사 및 의사 보조원의 60%에 이르는 지배적인 시장 지위 등 독시미티의 강력한 비즈니스 펀더멘털을 인정했습니다.
또한 최고의 제약 제조업체 및 병원과의 탄탄한 관계, 강력한 순매출 유지율, 인상적인 수익성을 자랑합니다.
하지만 독시미티의 주가는 동종 기업의 평균치인 23배를 훨씬 웃도는 36배의 Forward EV/EBITDA에 거래되고 있습니다. JP모건은 독시미티의 재무 프로필이 어느 정도의 프리미엄을 보장한다고 인정했지만, 현재 멀티플은 과도하게 높아 보입니다.
DOCS의 주가 하향 조정은 디지털 제약 광고 예산에 대한 가시성이 제한적이라는 점도 지적했습니다. 독시미티 매출의 90% 이상이 제약 및 의료 시스템 고객을 위한 마케팅 솔루션에서 발생합니다.
채용 솔루션은 전체의 약 5%를 차지하며, 나머지는 원격 의료 서비스가 차지하고 있습니다.
이러한 집중된 매출 구성은 제약 회사가 디지털 광고 지출을 줄일 경우 위험을 초래할 수 있습니다. JP모건은 디지털 제약 광고 예산의 잠재적 역풍과 치열한 경쟁을 신용등급 하향 조정의 주요 우려 요인으로 꼽았습니다.
이번 조치는 독시미티의 2026 회계연도 1분기 실적이 호조를 보였음에도 불구하고 나온 것입니다. 매출은 전년 동기 대비 15% 증가한 1억 4,600만 달러를 기록했으며 가이던스 상단을 4% 상회했습니다. 조정 EBITDA 마진은 8천만 달러로 55%에 달해 예상치를 11% 상회했습니다.
잉여 현금 흐름은 전년 대비 52% 증가한 6천만 달러를 기록했습니다. 이 회사는 분기 동안 평균 53.99달러에 1억 2,200만 달러 상당의 주식을 재매입했습니다. 또한, 12개월 후의 순 수익 유지율은 118%에 달했습니다.
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시장이 Doximity 주식에 대해 말하는 것
독시미티 주식의 하락은 불확실한 시기에 프리미엄 밸류에이션을 지불하는 것에 대한 투자자들의 우려를 반영합니다. 지난 한 해 동안 5% 이상 상승한 횟수가 27번으로 변동성이 높았습니다.
독시미티는 디지털 제약 예산이 면밀한 조사를 받으면서 지속적인 성장에 대한 의문에 직면해 있습니다. 정책 불확실성이 큰 환경에서 운영되고 있습니다. CEO Jeff Tangney는 실적 발표에서 미국 의사의 절반 이상이 아직 임상 AI를 사용하지 않고 있지만 많은 의사들이 관심을 갖고 있다고 인정했습니다.
그럼에도 불구하고 회사는 AI 제품군을 확장하기 위해 공격적인 움직임을 보이고 있습니다. 독시미티는 최근 6명으로 구성된 몬트리올의 AI 임상 참조 전문 스타트업인 Pathway를 현금 2,600만 달러와 최대 3,700만 달러의 주식 보조금에 인수했습니다. 특히 Pathway의 AI는 미국 의사 면허 시험에서 96%의 높은 점수를 기록했습니다.
독시미티는 또한 10,000명 이상의 의사를 대상으로 베타 테스트를 거쳐 지난주 독시미티 AI 스크라이브를 출시했습니다. Scribe 사용자의 75% 이상이 매주 재방문합니다. 탱니는 뉴스피드와 워크플로 도구에 이어 AI Doximity의 "3막"이라고 불렀습니다.
경영진은 연간 매출 가이던스를 6억 2,800만 달러에서 6억 3,600만 달러로 상향 조정하여 중간 시점에서 11% 성장을 달성했습니다. 조정 EBITDA 가이던스도 3억 4,100만 달러에서 3억 4,900만 달러로 증가하여 55%의 마진을 나타냅니다.
이러한 가이던스 증가는 워크플로 모듈, 뉴스피드 성장, 의료 시스템 고객 실적의 놀랄 만한 호조 등 전반적인 강세에서 비롯된 것입니다. 중소 제약사 고객들의 1분기 예약 건수는 독시미티의 고객 포털 덕분에 전년 동기 대비 100% 이상 성장했습니다.
그러나 경영진은 정책의 불확실성을 고려하여 하반기에 신중한 접근 방식을 취했습니다. CFO 안나 브라이슨은 아직 성장세가 둔화되지는 않았지만 아직 예약되지 않은 매출에 대해서는 신중한 태도를 유지하고 있다고 언급했습니다.
JP모건의 신용등급 강등을 고려하는 투자자들에게 중요한 질문은 독시미티의 AI 투자와 시장 지배력이 프리미엄 밸류에이션을 정당화할 수 있는지 여부입니다.
이 회사는 부러움을 살 만한 마진과 현금 흐름을 창출합니다. 그러나 핵심 제약 광고 예산에 대한 가시성이 제한적인 EV/EBITDA 36배로 현재 수준에서는 위험 대비 보상이 덜 매력적으로 보입니다.
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