DAL 주식주요 통계
- DAL 주식 가격 변동: 4.3%
- 현재 주가: $60
- 52주 최고가: $70
- 목표 주가: $71
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무슨 일이 있었나요?
델타 항공(DAL) 주가는 목요일 월스트리트의 기대치를 무너 뜨린 3 분기 실적을 발표하고 올해 남은 기간 동안 강력한 지침을 발표 한 후 4 % 상승했습니다.
애틀랜타에 본사를 둔 이 항공사는 166억 7,000만 달러의 매출에 주당 1.71달러의 조정 순익을 기록했으며, 이는 모두 애널리스트 예상치를 크게 상회하는 수치입니다.
더 중요한 것은 델타항공의 4분기 수익이 주당 1.60~1.90달러로 월가에서 예상한 1.65달러를 상회할 것으로 전망했다는 점입니다. 이 항공사는 올해 마지막 3개월 동안 매출이 4%까지 증가할 것으로 예상했는데, 이는 애널리스트들이 예상한 1.7%의 거의 두 배에 달하는 수치입니다.
에드 바스티안 CEO는 델타항공이 회사의 장기 재무 프레임워크에 따라 2026년에 최고 매출 성장과 마진 확대를 달성할 수 있는 유리한 위치에 있다고 말했습니다. 이러한 강력한 전망은 올해 초 국내선 요금을 하락시켰던 항공편의 수요 개선과 공급 과잉이 줄어들고 있다는 신호입니다.
이 결과는 프리미엄 여행이 계속해서 델타항공의 비즈니스를 지배하고 있음을 보여줍니다. 일등석과 더 넓은 이코노미 좌석을 포함한 고급 좌석 부문의 수익은 3분기에 9% 증가하여 약 58억 달러에 달했습니다. 같은 기간 메인 캐빈 매출은 4% 감소한 약 60억 달러를 기록했습니다.
바스티안은 프리미엄 상품에 대한 소비자 이탈 조짐은 보이지 않는다고 말했습니다. 글렌 하우엔스타인 사장은 일등석과 같은 델타항공의 고급 옵션 매출이 내년에 메인 캐빈 매출을 추월할 것이며, 빠르면 2026년까지 1~2분기 내에 메인 캐빈 매출을 넘어설 것이라고 거듭 강조했습니다.
기업 여행 역시 모든 부문에서 전 분기 대비 8% 증가하며 강세를 보였습니다. 국내 기업 매출은 연안 허브의 10% 중반 성장을 포함해 두 자릿수 성장률을 기록했습니다. 프리미엄 매출의 30~40%가 기업 여행객으로부터 발생하기 때문에 이러한 모멘텀은 매우 중요합니다.
델타항공의 스카이마일스 로열티 프로그램은 계속해서 상당한 수익을 창출하고 있습니다. 아메리칸 익스프레스로부터의 보수는 이번 분기에 12% 증가한 20억 달러로, 올해 80억 달러 이상을 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다. 공동 브랜드 카드 지출은 프리미엄 카드를 선택하는 고객의 기록적인 증가에 힘입어 두 자릿수 성장률을 기록했습니다.
델타항공은 이번 분기에 8억 3,000만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하여 연간 누적 잉여 현금이 28억 달러에 달했습니다. 델타항공은 전년 대비 현금 창출 증가를 반영하여 연간 잉여 현금 흐름 전망을 35억 달러에서 40억 달러로 상향 조정했습니다.
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시장이 DAL 주식에 대해 말하는 것
DAL 주식의 4% 상승은 항공 산업 분화가 델타항공에 유리하게 가속화되고 있다는 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 델타항공은 이번 분기 전체 업계 수익의 약 60%를 차지할 것으로 예상하고 있으며, 나머지는 유나이티드 항공이 대부분을 가져갈 것으로 보입니다.
델타항공과 같은 프리미엄 항공사와 저가 항공사 간의 격차는 계속 확대되고 있습니다. 저가 항공사는 높은 성장률과 낮은 요금에 의존하지만 자본 비용을 충당하지 못하면 자본 유치에 어려움을 겪습니다.
델타항공의 경쟁 우위는 그 어느 때보다 분명해졌습니다. 델타항공은 11.2%의 영업 마진과 13%의 투자 자본 수익률을 달성하여 자본 원가보다 5% 포인트 높은 수익률을 기록했습니다. 이러한 수익률 덕분에 델타항공은 항공사뿐 아니라 S&P 500 기업 중 상위 절반에 속하게 되었습니다.
델타항공은 신규 항공기 인도와 기존 항공기의 개조를 통해 프리미엄 좌석을 늘렸기 때문에 프리미엄 여행의 성장세는 둔화될 기미가 보이지 않습니다.
프리미엄 상품은 10년 전만 해도 손해 보는 상품이었습니다. 이제 프리미엄 상품은 마진이 가장 높은 상품이 되었으며, 프리미엄의 수준에 따라 마진도 하락하고 있습니다.
대서양 노선에서 7%의 실망스러운 매출 감소에도 불구하고 국제 수익성은 모든 법인에서 강세를 유지했습니다. 하우엔슈타인은 이 항공사가 내년 초에 더욱 공격적으로 예약을 확보하고 성수기를 평준화하기 위해 여름철 수용 인원을 조정할 것이라고 말했습니다.
특히 연방 정부 셧다운이 아직 운영에 영향을 미치지는 않았지만, 10일 더 지속되면 상황이 바뀔 수 있다고 바스티안은 말했습니다. 공급망 정상화에 어려움을 겪으면서 유지보수 및 부품에 대한 인플레이션은 계속 상승하고 있습니다.
하지만 델타항공 주식에 베팅하는 투자자들에게는 그 논리가 점점 더 견고해 보입니다. 델타항공은 프리미엄 수요가 견조한 가운데 약세를 보이는 경쟁사로부터 점유율을 확보하고 있습니다. 잉여 현금 흐름 창출로 부채 상환과 주주 환원이 가능하면서도 견고한 대차 대조표를 유지하고 있습니다.
델타항공은 연간 수익 가이던스를 주당 약 6달러로 상향 조정했는데, 이는 7월에 제시한 범위의 상단입니다. 바스티안이 CNBC에서 설명한 업계 분기는 일시적인 것이 아닙니다. 구조적인 문제입니다. 그리고 델타항공은 승자의 편에 굳건히 서 있습니다.
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