평가 모델 소개! 
주요 요점:
- CMS Energy는 안정적이고 규제된 유틸리티 수익에 힘입어 3.1%의 배당 수익률과 19년 연속 배당금 성장을 제공합니다.
- 애널리스트의 컨센서스 추정치에 따르면, 예상대로 수익이 증가하고 주식의 가치가 개선된다면 투자자들은 2027년까지 약 15.8%의 총수익을 얻을 수 있습니다.
- 배당금은 꾸준히 60%의 배당률로 지급되고 있으며, 앞으로도 계속 인상될 여지가 있습니다.
CMS Energy는 미시간주 전역의 600만 명 이상의 주민에게 전기와 천연가스를 공급하는 규제 대상 유틸리티 회사입니다.
수익의 95% 이상이 완전히 규제된 운영에서 발생하므로 시장 변동에 의존하지 않고 주 규제 당국이 승인한 이자율에 따라 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다. 이러한 구조 덕분에 CMS는 안정적인 현금 흐름과 장기적인 배당금 성장을 위한 탄탄한 기반을 확보할 수 있습니다.
이 회사는 그리드 업그레이드, 청정 에너지 프로젝트 및 인프라에 지속적으로 투자하는 동시에 배당금 확대를 통해 주주에게 자본을 환원하고 있습니다.
그러나 많은 유틸리티와 마찬가지로 CMS도 금리 상승과 업계 전반의 투자 심리 약화로 인해 압박을 받고 있습니다. 비즈니스는 여전히 견고하고 수익은 계속 증가하고 있지만 주가는 하락세를 보이고 있습니다.
현재 3.1%의 배당 수익률, 개선된 전망, 꾸준한 실적의 역사를 가진 CMS는 현재 유틸리티 섹터에서 가장 매력적인 배당 기회 중 하나라고 할 수 있습니다.
애널리스트들은 현재 주가가 저평가되어 있다고 생각합니다.
애널리스트들의 가치 평가 모델에 따르면, 꾸준한 수익 성장과 소폭의 밸류에이션 반등을 가정할 때 2027년까지 CMS 주가는 주당 약 72달러에 거래될 것으로 예상됩니다.
이는 향후 2.4년 동안 총 15.8%, 배당금을 포함하면 연간 약 6.2%의 수익률을 의미합니다.
큰 폭의 상승은 아니지만 보수적인 배당주에 있어서는 의미 있는 수치입니다. CMS는 오늘날 시장에서 많은 장기 투자자들이 원하는 안정적인 수입과 자본 보존을 제공합니다.
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투자심리 약화로 높아진 CMS의 배당 수익률
CMS의 선도 배당 수익률은 현재 3.1%로, 5년 평균 배당 수익률과 거의 비슷한 수준입니다.
지난 2년 동안 CMS 주식은 금리 상승과 광범위한 투자자들의 유틸리티 업종 이탈로 인해 하락세를 보였습니다. 그 사이 CMS는 배당금을 계속 늘려 수익률을 높였습니다.
비즈니스 자체는 양호한 상태입니다. CMS는 여전히 수익의 95% 이상을 규제된 운영에서 얻고 있어 현금 흐름과 배당금을 안정적으로 유지하는 데 도움이 됩니다. 하지만 유틸리티에 대한 선호도가 떨어지고 밸류에이션이 크게 움직이지 않는 상황에서 상승 여력은 제한적입니다.
저희의 가정에 따르면 CMS는 배당금과 완만한 수익 성장으로 2027년까지 연간 약 6%의 수익을 제공할 수 있을 것으로 예상됩니다. 높은 수익률은 아니지만 안정적인 수익률을 원하는 투자자에게는 괜찮은 선택이 될 수 있습니다.
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CMS의 배당 안전성은 여전히 견고합니다.
2025년 1월, CMS는 연간 6%에서 8%의 수익 성장과 연간 약 6%의 배당금 증가라는 목표를 재확인했습니다. 이는 회사가 계속해서 꾸준한 성과를 내고 주주들에게 보상을 제공할 수 있다는 자신감을 보여줍니다.
2025년 CMS는 주당 3.58달러의 수익을 올리고 주당 2.18달러의 배당금을 지급할 것으로 예상되며, 배당률은 약 60%에 달할 것으로 보입니다. 2027년에는 수익이 주당 4.15달러로 상승하고 배당금은 주당 2.42달러로 증가하며 배당금 비율은 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.
이러한 성장은 청정 에너지, 전력망 현대화, 미시간의 건설적인 규제 환경에 대한 투자에 힘입어 이루어졌습니다.
CMS는 19년 연속으로 배당금을 인상했습니다. 수익과 함께 배당금을 늘림으로써 투자자들이 신뢰할 수 있는 배당금을 구축했습니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
