BlackRock 주식주요 통계
- 블랙록 주식 가격 변동: 3.4%
- 현재 주가: $1,194
- 52주 최고가: $1,210
- 목표 주가: $1,260
무료 보고서를 받아보세요: 월가의 성장 추정치를 기반으로 한 상승 여력이 있는 저평가 컴파운더 5가지, 시장 대비 초과 수익을 낼 수 있는 종목 (TIKR 가입, 무료) >>>
무슨 일이 있었나요?
세계 최대 자산운용사인 블랙록(BLK)의 주가는 최근 인수 전략의 힘을 보여준 3분기 호실적을 발표한 후 3% 이상 급등하며 사상 최고치를 경신했습니다.
이 회사는 1년 전의 11조 4,800억 달러에서 13조 4,600억 달러로 증가한 관리 자산으로 새로운 이정표를 세우면서 기대치를 뛰어넘었습니다.
조정 순익은 주당 11.55달러로 예상치인 11.34달러를 상회했습니다. 수익은 65억 달러를 기록하여 컨센서스 62억 달러를 상회했으며, 분기 순유입액은 총 2,050억 달러로, ETF의 지속적인 강세에 힘입어 1,710억 달러의 장기 자금이 유입되었습니다.
특히 눈에 띄는 것은 이번 분기에 10%, 지난 12개월 동안 8%의 유기적 기본 수수료 성장으로 4년 만에 가장 높은 수준을 기록했다는 점입니다. 더욱 인상적인 것은 이러한 성장이 한두 개의 인기 상품이 아닌 전체 플랫폼에서 이루어졌다는 점입니다.
흐름 분석:
- iShares ETF는 분기 동안 기록적인 1,530억 달러의 순유입을 달성했습니다.
- 핵심 주식과 지수 채권은 각각 530억 달러와 410억 달러로 선두를 차지했습니다.
- IBIT와 ETHA를 포함한 디지털 자산 ETP는 170억 달러가 유입되었습니다.
- 투자자들이 고가치 전략을 채택하면서 액티브 ETF는 210억 달러를 모았습니다.
최근의 인수는 이미 의미 있는 기여를 하고 있습니다. 3분기 초에 인수한 HPS 투자 파트너는 기본 수수료로 2억 2,500만 달러, 성과 수수료로 2억 7,000만 달러를 추가했습니다.
GIP 및 Preqin과 함께 최근의 거래로 인해 분기 동안 5억 달러의 수익이 증가했습니다.
사모 시장 모멘텀은 사모 신용, 다중 대안, 인프라를 통해 130억 달러의 자금이 유입되면서 계속 강화되고 있습니다.
현금 관리 플랫폼은 분기별 340억 달러의 자금 유입으로 운용자산이 1조 달러를 넘어섰으며, 현재 640억 달러 이상을 스테이블코인 보유로 관리하고 있습니다.
기술 수익은 알라딘과 새로 인수한 프리킨 데이터 비즈니스에 힘입어 28% 증가한 5억 1,500만 달러를 기록했으며, 연간 계약 가치는 프리킨을 포함해 29%, 유기적으로 13% 증가했습니다.
애널리스트의 블랙록 주식에 대한 성장 전망과 목표주가를 확인하세요(무료입니다!) >>>
BLK 주식에 대한 시장의 반응
시장의 반응은 블랙록이 마침내 진정한 다각화된 자산 관리 강자로 발돋움하고 있음을 반영합니다.
공개 시장, 사모 시장, 기술 및 데이터를 아우르는 '전체 포트폴리오' 플랫폼을 구축하겠다는 CEO 래리 핑크의 비전이 계획대로 진행되고 있는 것입니다.
BlackRock은 다른 경쟁사처럼 여러 부티크를 모아 운영하는 것이 아닙니다. 모든 것이 하나의 플랫폼에 완전히 통합되어 공유된 Aladdin 기술을 활용하고 통합된 고객 액세스를 제공합니다.
그렇기 때문에 HPS 인수는 불과 3개월 전에 완료되었지만 이미 보험 및 자산 채널에서 강력한 견인력을 발휘하며 의미 있는 기여를 하고 있습니다.
마틴 스몰 사장은 3분기는 4년 만에 가장 높은 유기적 기본 수수료 성장률을 기록했으며, 중요한 것은 최근 몇 년간 개발한 기반 사업과 새로운 역량에 걸쳐 "광범위하게 다각화"되었다는 점이라고 언급했습니다.
유기적 성장의 최고 기여자는 디지털 자산, 액티브 ETF, 체계적인 전략, 사모 신용, 연금 아웃소싱으로 다년간의 투자 전략을 입증합니다.
Fink는 앞으로 가장 흥미로운 기회 중 하나인 전통 자산의 토큰화를 강조했습니다. 블랙록은 현재 암호화폐, 스테이블코인, 토큰화된 자산에 4조 5,000억 달러 이상이 보관되어 있는 주식과 채권을 디지털 지갑으로 가져오는 방법을 모색하고 있습니다.
투자자가 디지털 지갑을 떠나지 않고도 다양한 포트폴리오를 구축할 수 있도록 하는 것이 목표입니다. 블랙록의 토큰화 화폐 펀드인 BUIDL의 운용자산이 이미 30억 달러에 달하고 성장세에 있는 만큼, 특히 젊은 투자자들에게 새로운 유통 채널이 열릴 수 있습니다.
GIP의 다섯 번째 펀드는 7월에 목표액인 250억 달러를 초과 달성하며 역대 최대 규모의 민간 인프라 펀드로 마감되었습니다. AI 인프라 파트너십은 국부 펀드와 거대 기술 기업으로부터 계속해서 자본을 유치하고 있습니다.
블랙록은 향후 5년 동안 데이터 센터 구축에만 1조 5,000억 달러가 필요할 것으로 예상하고 있으며, GIP는 이러한 인프라 호황에 완벽하게 대비할 수 있습니다.
자산 관리 분야에서 HPS의 BDC 전문성과 블랙록의 대규모 유통 네트워크가 결합하면 매력적인 가치 제안을 창출할 수 있습니다.
경영진은 현재 300억 달러 규모인 리테일 대체 자산을 2030년까지 600억 달러 이상으로 성장시키는 것을 목표로 하고 있으며, 그 이상의 잠재적 상승 여력이 있습니다.
블랙록은 5850억 달러 이상의 목표 날짜 펀드를 관리하고 있으며 401(k) 플랜에 사모 시장을 도입하기 위해 노력하고 있기 때문에 은퇴 기회는 엄청납니다.
최근 대통령의 행정명령과 세이프하버 조항 초안을 비롯한 규제 모멘텀은 오랫동안 기다려온 이 변화가 마침내 실현될 수 있음을 시사합니다.
그렇게 된다면, 플랜 수탁자가 사모 시장 투자를 평가할 수 있는 더 나은 도구가 필요하기 때문에 데이터 분석 기회만으로도 프리킨에 큰 도움이 될 수 있습니다.
성과 수수료를 제외한 조정된 영업이익률은 46.3%로 전년 대비 110 베이시스 포인트 상승했습니다. 회사는 2025년 핵심 판관비 증가율을 10%대로 낮추는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 주로 GIP, Preqin, HPS의 온보딩에 따른 것입니다.
경영진은 4분기를 일반적으로 가장 강력한 분기 흐름으로 보고 있으며, 3분기보다 "더욱 강력한 모멘텀"으로 진입할 것이라고 강조합니다.
ETF, 사모 시장, 기술, 디지털 자산, 현금 관리 등 다각화된 성장 엔진을 통해 블랙록은 프리미엄 유기적 성장률을 유지할 수 있을 것으로 보입니다.
지난 2년간 인수에 투자한 300억 달러는 이미 수익 다각화와 고보수 상품을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
이러한 통합이 성숙하고 교차 판매가 가속화됨에 따라 이 플랫폼의 수익력은 점점 더 분명해질 것입니다.
오늘 무료로 TIKR의 밸류에이션 모델로 BLK 주식 가치 평가하기 (저평가 주식을 찾는 가장 쉬운 방법입니다) >>>
월스트리트 분석가들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진이 5 가지 저평가 된 컴 파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며, 애널리스트의 추정에 따라 1~5년 동안 계속 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
이 글에서는 5개의 우량 기업을 자세히 살펴볼 수 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기 상승 잠재력
이러한 주식은 특히 할인된 가격에 거래될 때 포착하면 장기적으로 엄청난 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치 이하로 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
여기를 클릭하여 TIKR에 가입하고 저평가된 컴파운더 5종목에 대한 보고서 전문을 무료로 받아보세요.
새로운 투자 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 억만장자 투자자들이 매수하고 있는 현명한 돈을 따라갈 수 있습니다.
- 5분 안에 주식 분석하기 5분 안에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 간편한 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색해 보세요.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!