주요 요점:
- 애널리스트들은 아메리칸 항공이 전년 대비 0.28% 감소한 142억 9,000만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상합니다.
- 이 항공사는 국내 수요 약세로 인해 연간 가이던스를 철회했지만 추세가 안정되면 수익성을 유지하고 플러스 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
- 당사의 밸류에이션 모델은 AAL 주식이 향후 2.5년 동안 꾸준한 수익을 제공할 것으로 예상합니다.
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아메리칸 항공(AAL)은 2025년 7월 24일에 2분기 실적을 발표할 예정입니다. AAL 주식을 다루는 애널리스트들은 매출이 전년 대비 0.28% 감소한 142억 9,000만 달러, 조정 순이익은 29% 줄어든 주당 0.77달러를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
이 거대 항공사는 지난 5개 분기 중 4개 분기에서 컨센서스 수익 추정치를 상회했습니다.
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AAL 주식에 대한 도전적인 매크로 환경
아메리칸 항공은 2025년 1분기 실적을 발표하면서 항공 업계가 직면한 어려운 영업 환경을 강조했습니다.
이 회사는 4억 7,300만 달러의 GAAP 순손실 또는 희석 주당 0.59달러의 조정 손실을 기록했으며, 매출은 126억 달러로 전년 동기 대비 0.2% 감소했지만 단위 매출은 0.7% 성장했습니다.
이 항공사는 경제 불확실성으로 인해 연간 전망을 철회했습니다. 그럼에도 불구하고 경영진은 현재의 수요 추세가 지속된다면 아메리칸 항공은 수익성 있는 한 해를 보내고 긍정적인 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
아메리칸 항공은 소비자의 재량적 지출에 대한 광범위한 경제적 압력을 반영하는 양분화된 수요 환경에 직면해 있습니다.
미국 소비자의 항공 여행 지출이 분기 내내 둔화됨에 따라 1분기 가용 좌석 마일당 국내선 승객 수익(RASM)은 전년 동기 대비 0.7% 감소했습니다.
그러나 이 항공사의 국제선 운항은 회복세를 보였으며 장거리 국제선 승객 RASM이 실적을 견인했습니다.
특정 지표
대서양 여객 RASM은 전년 동기 대비 10.5% 증가했으며 태평양 여객 RASM은 주로 일본 시장에서의 강세에 힘입어 24.1%의 수용 능력 증가에도 불구하고 4.9% 증가했습니다.
프리미엄 객실 실적은 수용 인원이 0.3% 감소했음에도 불구하고 전년 대비 3% 증가한 프리미엄 수익으로 일반 객실 실적을 계속 능가하고 있습니다.
프리미엄 캐빈 RASM은 국내선 4포인트, 국제선 8포인트로 메인 캐빈 RASM을 앞섰으며 프리미엄 캐빈의 유료 부하율은 역사적으로 높은 수준을 기록했습니다.
회사의 판매 및 유통 회복은 순조롭게 진행되고 있으며, 경영진은 연말까지 간접 채널의 매출 점유율을 과거 수준으로 회복하는 것을 목표로 하고 있습니다.
기업 관리 비즈니스 매출은 어려운 환경에도 불구하고 전년 대비 8% 성장했으며, 특히 금융 및 전문 서비스 부문에서 강세를 보였습니다.
아메리칸 항공의 로열티 프로그램은 지속적으로 확장되어 AAdvantage 가입자가 전년 대비 6% 증가하고 로열티 수익이 5% 증가했습니다.
2026년에 시작될 예정인 Citi와의 강화된 공동 브랜드 신용카드 파트너십은 보수가 연간 10% 성장할 것으로 예상되는 중요한 장기 수익 기회입니다.
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2분기 실적 발표 전에 AAL 주식을 매수해야 할까?
당사의 가치 평가 모델에 따르면 아메리칸 항공은 2028년까지 매출이 전년 대비 4% 증가하고 영업이익률은 5%를 유지할 것으로 추정됩니다.
또한 이 모델은 AAL 주가가 현재 주가수익 배수인 11배보다는 낮지만 3년 평균과 비슷한 7.5배를 유지할 것으로 추정합니다.
가치 평가 모델에 따르면 향후 30개월 동안 AAL 주식은 25% 상승하여 연간 9.6%의 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 현재 AAL 주식의 가치가 합리적일 수 있음을 시사합니다.
특히 아메리칸 항공 주식은 작년에 10%, 지난 5년 동안 -9%, 지난 10년 동안 -73%의 수익률을 기록했습니다.
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