주요 요점:
- 분석가들은 AMD가 2분기에 27%의 매출 성장과 30%의 수익 감소를 기록할 것으로 예상합니다.
- 이 반도체 리더는 MI355를 통해 가장 진보된 AI 가속기를 출시하는 동시에 CPU 및 클라이언트 사업 전반에서 강력한 모멘텀을 보여주고 있습니다.
- 당사의 가치 평가 모델에 따르면 AMD 주식은 향후 2.4년 동안 연평균 13.9%의 수익률을 기록할 것으로 예측됩니다.
AMD(Advanced Micro Devices)는 다음 주에 인공지능 인프라에서 괄목할 만한 진전과 컴퓨팅 포트폴리오 전반에 걸친 지속적인 시장 점유율 상승에 힘입어 2분기 실적을 발표할 예정입니다.
AMD 주식을 다루는 애널리스트들은 매출이 전년 대비 27% 증가한 74억 2천만 달러로 예상하는 반면 수익은 31% 감소한 주당 0.48달러로 예상하고 있습니다.
이 반도체 혁신 기업은 고성능 컴퓨팅 및 클라이언트 프로세서 분야에서 선도적인 위치를 유지하면서 AI 가속기 사업을 확장하는 데 있어 탁월한 실행력을 보여줬습니다.
AMD는 매출 성장이 가속화되고 수익 확대가 탑라인 성장을 앞지르는 등 강력한 재무 성과를 지속적으로 제공해 왔습니다.
AMD 주가는 지난 5개 분기마다 매출과 수익 예상치를 상회했습니다. 지속적인 실적 호조에도 불구하고 AMD 주가는 지난 5개 분기 중 4개 분기의 실적 발표 이후 하락세를 보였습니다.
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AMD의 인프라 리더십에 집중하다
AMD는 범용 베이스보드 설계를 통해 기존 데이터 센터 인프라와의 호환성을 유지하면서 35세대에 걸친 추론 성능의 비약적인 향상을 제공하는 MI355 가속기를 출시합니다.
AMD의 AI 가속기 비즈니스는 2023년 12월 MI300 출시 후 첫해에 50억 달러 이상의 매출을 기록했으며, 이는 회사 역사상 가장 빠른 제품 증가를 나타냅니다.
Meta, Microsoft, Oracle 및 OpenAI를 포함한 업계 리더들과의 전략적 파트너십은 고객들이 생산 규모에서 훈련 및 추론 워크로드 모두를 위해 MI300X 가속기를 배포하는 것과 함께 AMD의 AI 인프라 역량을 입증하고 있습니다.
ROCm 소프트웨어 스택 및 울트라 가속기 링크 컨소시엄을 통한 AMD의 개방형 생태계 접근 방식은 AI 환경 전반에서 업계 표준 및 개발자 접근성에 대한 헌신을 보여줍니다.
2026년 출시 예정인 MI400 시리즈와 Helios 랙 규모 솔루션은 CPU, GPU, 네트워킹, 소프트웨어를 통합된 AI 인프라 시스템으로 통합하는 포괄적인 플랫폼입니다.
클라이언트 비즈니스 실적은 프리미엄 데스크톱 및 상업용 PC 부문에서 AMD의 점유율이 상승함에 따라 평균 판매 가격 개선에 힘입어 68%의 매출 성장으로 기대 이상의 성과를 이어가고 있습니다.
EPYC 프로세서가 기록적인 40%의 시장 점유율을 달성하는 동시에 엔터프라이즈 교체 주기 및 AI 인프라 구축의 혜택을 누리면서 서버 CPU 모멘텀은 여전히 강력합니다.
수출 제한은 1분기 데이터센터 GPU 매출에 약 7억 달러의 영향을 미쳤지만, 경영진은 MI355 출시와 고객 채택 확대로 하반기 가속화에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
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2분기 실적 발표 전에 AMD 주식을 매수해야 할까?
당사의 가치 평가 모델은 AMD 주식이 예측 기간 동안 랙 규모 솔루션 및 기업 채택을 통해 해결 가능한 시장을 확장하면서 지속적인 AI 인프라 수요의 혜택을 받을 것으로 추정합니다.
애널리스트들의 컨센서스 추정치에서 도출된 가정에 따르면, AMD 주식은 현재 가격인 180달러에서 246달러까지 상승할 것으로 예상되며, 이는 향후 2.4년 동안 총 37%의 잠재적 수익률을 나타냅니다.
이는 연간 14%의 수익률로 환산되며, 이는 AMD 주식이 인공지능 인프라 혁신과 고성능 컴퓨팅 트렌드에 노출되기를 원하는 투자자들에게 매력적인 상승 잠재력을 제공한다는 것을 의미합니다.
개방형 생태계 및 종합 솔루션에 대한 경영진의 전략적 초점은 고객이 개별 구성 요소에서 통합 랙 스케일 플랫폼으로 전환함에 따라 배포당 더 많은 콘텐츠를 확보할 수 있도록 AMD를 포지셔닝합니다.
데이터 센터, 클라이언트 및 임베디드 시장 전반에 걸친 AMD의 다각화된 포트폴리오는 다양한 성장 동력을 제공하며, 2026년에 예상되는 임베디드 비즈니스의 주기적 회복은 추가적인 수익 확대 기회에 기여할 것입니다.
자주 묻는 질문
1. 지금 AMD 주식을 매수할까요, 매도할까요?
AMD 주식을 다루는 54명의 애널리스트 중 36명이 ‘매수’, 16명이 ‘보유’, 2명이 ‘매도’를 추천했습니다.
2. AMD 주식이 $200에 도달할 수 있나요?
AMD의 강력한 성장 추정치를 고려할 때 2026년 말에는 주가가 200달러를 넘어설 수 있습니다. 그러나 애널리스트들은 현재 18개월 평균 목표 주가를 주당 153달러로 잡고 있어 2026년까지 주가가 200달러를 넘을 것으로 예상하지 않습니다.
3. AMD의 목표 주가는 어떻게 되나요?
당사의 밸류에이션 모델은 2.4년 목표 주가를 246달러로 제시하며, 이는 현재 거래 수준에서 37%의 상승 잠재력을 나타냅니다.
4. AMD 주식은 주주에게 배당금을 지급하나요?
AMD는 현재 배당금을 지급하지 않는 대신, AI 시장 기회를 포착하기 위한 연구 개발 투자 및 전략적 인수에 자본 배분을 집중하고 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!