가족이 지배하는 상장 기업은 월스트리트에서 간과되는 경우가 많지만, 장기적으로 가장 강력한 투자 매력을 지닌 기업 중 하나입니다.
상장 기업과 달리 이러한 기업은 가족 그룹 내에서 대주주 지분, 과반수 지분 또는 교차 보유를 통해 창업자 또는 가족의 영향력을 유지합니다.
이러한 세대 간 소유권을 통해 단기적인 시장 압력보다 안정성, 신중한 자본 배분, 지속 가능한 성장에 우선순위를 둘 수 있습니다.
탄탄한 제도적 지원과 국제적인 관심 증가로 이러한 가족 주도 기업은 탄력성과 상승 여력을 모두 추구하는 투자자들의 주목을 받고 있습니다.
현재 주목할 만한 가치가 있는 저평가된 가족 지배 상장 기업 9곳을 소개합니다. 여러 세대에 걸친 소유권과 체계적인 전략이 장기적으로 매력적인 투자처가 되는 이유를 알아보세요.
| 회사명(티커) | 분석가 업사이드 | P/E 비율 |
| 브라운-포먼(BF.B) | 14% | 16 |
| Comcast(CMCSA) | 21% | 8 |
| 월마트(WMT) | 25% | 38 |
| 알파벳(GOOGL) | 39% | 24 |
| 뉴스 코퍼레이션(NWSA) | 28% | 30 |
| 윌마 인터내셔널 리미티드(F34) | 8% | 11 |
| 쿼드/그래픽(QUAD) | 41% | 6 |
| 컨스텔레이션 브랜드(STZ) | 29% | 12 |
| 삼성물산 (A028260) | 17% | 13 |
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애널리스트의 추정치를 기준으로 가장 저평가된 주식 3가지를 소개합니다:
뉴스 코퍼레이션(NWSA)
뉴스 코퍼레이션은 가족이 지배하는 상장 기업의 교과서적인 사례입니다. 루퍼트 머독과 그의 아들 라클란이 이끄는 머독 가문은 경제적 지분에 비해 막대한 의결권을 부여하는 이중 등급 주식 구조를 통해 결정적인 지배력을 유지하고 있습니다. 이러한 구조를 통해 머독 가족은 다우존스, 월스트리트저널, 하퍼콜린스, 폭스텔 등 회사의 광범위한 미디어 자산 포트폴리오 전반에 걸쳐 전략적 의사 결정을 계속 내릴 수 있습니다. 거버넌스에 대한 비판에도 불구하고 이러한 연속성 덕분에 뉴스 코퍼레이션은 많은 동종 업계에서 겪는 단기적인 압박 없이 디지털 구독과 글로벌 뉴스 배포에 대한 장기적인 이니셔티브를 추구할 수 있었습니다.
가치 평가 관점에서 볼 때, 뉴스코퍼레이션은 내재적 가치에 비해 저평가된 것으로 널리 알려져 있습니다. 애널리스트들은 뉴스코퍼레이션이 가치 있는 기본 비즈니스의 합보다 낮은 배수로 거래되기 때문에 ‘대기업 할인’을 자주 지적합니다. 구독을 통한 반복적인 수익과 REA 그룹과 같은 디지털 부동산 서비스의 강력한 현금 흐름으로 인해 시장은 수익 기반의 탄력성을 간과하고 있는 것으로 보입니다. 투자자들에게는 가족 경영, 가치 있는 글로벌 프랜차이즈, 할인된 주가의 조합으로 인해 뉴스코퍼레이션은 가족 경영 가치 범주에서 매력적인 후보가 될 수 있습니다.
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월마트(WMT)
월마트의 역사는 월튼 엔터프라이즈와 관련 신탁을 통해 회사 주식의 거의 절반을 소유하고 있는 월튼 가문과 떼려야 뗄 수 없는 관계입니다. 이러한 수준의 소유권 덕분에 월마트는 연 매출 6,000억 달러가 넘는 글로벌 규모로 운영되고 있음에도 불구하고 세계에서 가장 상징적인 가족 경영 기업 중 하나가 되었습니다. 가족의 영향력은 단순히 상징적인 것만이 아닙니다. 특히 비용 리더십을 유지하고 디지털 혁신을 확장하는 등 장기적인 비전에 맞춰 전략적 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 가족의 감독을 유지하면서 세대 변화를 헤쳐나가는 월마트의 능력은 통제된 기업으로서 월마트의 내구성을 강조합니다.
밸류에이션 측면에서 보면, 월마트는 그 규모와 꾸준한 현금 창출에도 불구하고 역사적으로 고성장하는 소매업체나 기술 중심의 상거래 플랫폼에 비해 낮은 수익 배수로 거래되어 왔습니다. 투자자들은 종종 극도로 낮은 소매 마진에 초점을 맞추다 보니 이커머스, 광고, 해외 시장에서의 수익성 증가를 간과하는 경우가 많습니다. Walmart+ 및 주문 처리 네트워크와 같은 이 회사의 디지털 이니셔티브는 성장 프로필을 재편하기 시작했습니다. 장기 투자자들에게 Walmart는 불확실한 경제 환경에서도 방어적인 자질을 유지하면서 구조적 성장 동력을 통해 여전히 상승 여력을 제공하는 지배적인 가족 지배 기업의 드문 사례입니다.
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알파벳(GOOGL)
Google의 모회사인 알파벳은 세계에서 가장 큰 회사 중 하나이지만, 이중 클래스 주식 구조를 통해 여전히 가족 지배 범주에 속합니다. 설립자인 래리 페이지와 세르게이 브린은 상장된 클래스 A 주식의 한 표에 비해 주당 10표의 의결권이 있는 클래스 B 주식을 보유함으로써 회사를 실질적으로 지배하고 있습니다. 이러한 방식을 통해 창업자들은 소수의 경제적 지분을 소유하고 있음에도 불구하고 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 문샷 프로젝트에 장기적인 베팅을 하려는 알파벳의 의지에 중요한 요소인 전략적 방향을 주도할 수 있습니다. 이러한 창업자 중심의 통제 덕분에 알파벳은 분기별 압박에 굴복하지 않고 혁신을 우선순위에 둘 수 있는 자유를 얻었습니다.
가치 평가는 알파벳이 특히 흥미로운 부분입니다. 전통적인 소매 기준으로는 주가가 “저렴”하다고 보기는 어렵지만, 검색과 YouTube라는 핵심 현금 창출 장치와 빠르게 확장하는 클라우드 비즈니스를 고려할 때 많은 분석가들이 정당하다고 생각하는 것보다 낮은 가격에 거래되는 경우가 많습니다. 규제 오버행과 ‘기타 베팅’에 대한 지출에 대한 시장의 회의적인 시각으로 인해 멀티플이 너무 높아지는 것을 막아 회사의 성장 잠재력에 비해 상대적인 할인이 발생하고 있습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
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- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 가치 평가 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!