가치 중심 투자자는 수익성에 비해 저평가된 기업을 식별하기 위해 EV/EBITDA 비율에 의존하는 경우가 많습니다. 특히 기업이 견고한 현금 흐름을 창출하고 건전한 마진을 유지하고 있을 때 낮은 EV/EBITDA 비율은 시장이 기업의 운영 잠재력보다 낮은 가격을 책정하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
그러나 밸류에이션만으로는 품질을 보장할 수 없습니다. 그렇기 때문에 낮은 EV/EBITDA와 높은 투자 자본 수익률을 함께 살펴보는 것이 강력한 선별 기준이 될 수 있습니다. ROIC는 기업이 수익을 창출하기 위해 자본을 얼마나 효율적으로 배치하고 있는지를 측정하여 진정한 가치 기회와 가치 함정을 구분하는 데 도움이 됩니다.
낮은 EV/EBITDA 배수와 높은 ROIC가 결합된 기업은 매력적인 가격과 효율적인 운영이 가능하다는 것을 의미합니다. 이러한 기업은 할인된 밸류에이션으로 거래되면서도 장기적으로 지속 가능한 수익을 창출할 수 있는 위치에 있는 경우가 많습니다.
다음 종목은 낮은 EV/EBITDA와 높은 ROIC의 드문 조합을 제공하는 것으로 눈에 띄며, 오늘날 시장에서 가치와 품질을 모두 추구하는 투자자에게 매력적인 종목입니다.
| 회사명(티커) | P/E 비율 | 분석가 업사이드 |
| 코노코필립스(COP) | 16 | 22% |
| FedEx(FDX) | 12 | 17% |
| 엑손 모빌(XOM) | 15 | 16% |
| 퀄컴(QCOM) | 13 | 12% |
| 디어 앤 컴퍼니(DE) | 25 | 9% |
| 캐터필라(CAT) | 21 | 18% |
| T. 로우 프라이스 그룹 (TROW) | 11 | -3% |
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코노코필립스(COP)
코노코필립스는 미국, 캐나다, 중동 등 여러 지역에서 석유와 천연가스에 주력하는 주요 독립 탐사 및 생산 회사입니다. 이 회사의 수익은 고유가 환경으로 인해 2022년에 급증한 후 2023년과 2024년에 큰 폭으로 감소하는 등 변동성이 컸습니다.
후행 자기자본 수익률은 약 14.98%이며, 현재 주식은 약 16의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 코노코필립스는 약 3.27%의 배당 수익률을 제공하며, 분기별 정기 배당과 변동 배당을 모두 포함하는 강력한 주주 환원 프로그램을 보유하고 있으며, 건전한 잉여 현금 흐름으로 뒷받침됩니다 .
체계적인 자본 전략과 가장 매력적인 셰일 분지에 대한 노출을 통해 코노코필립스는 수익과 장기 에너지 수요에 대한 노출을 함께 추구하는 투자자들에게 견고한 에너지 주식으로 남아 있습니다.
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FedEx(FDX)
FedEx는 전 세계에 특급 배송, 지상 배송, 화물 서비스 및 공급망 솔루션을 제공하는 글로벌 물류 및 운송 회사입니다. 최근 거시경제의 역풍으로 인해 지난 회계연도에 매출이 0.27% 증가에 그치는 등 완만한 성장세에 직면해 있습니다.
자기자본 수익률은 약 15.1%이며, 주가수익비율은 약 12로 광범위한 산업 부문 평균보다 낮은 수준입니다. FedEx는 약 2.55%의 배당 수익률을 제공하며 20년 이상 연속으로 배당금을 인상해 왔습니다.
경제 상황에 따라 배송량은 변동될 수 있지만, FedEx의 글로벌 네트워크 규모, 지속적인 비용 최적화, 물류 서비스 확장으로 인해 운송 부문에서 균형 잡힌 투자 기업으로 자리매김하고 있습니다.
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엑손 모빌(XOM)
엑손 모빌은 탐사, 생산, 정유, 화학 제조 등 다양한 사업을 영위하는 세계 최대의 통합 석유 및 가스 회사 중 하나입니다. 이 회사의 수익은 최근 원자재 가격의 변화를 반영하여 12개월 후 기준으로 2.9% 감소하는 등 변동성이 큰 편입니다.
그럼에도 불구하고 엑손은 약 15.15%의 높은 자기자본 수익률을 유지하고 있습니다. 주식은 15.18에 가까운 주가수익비율로 거래되고 있으며, 배당 수익률은 약 3.72%입니다. 이 회사는 강력한 현금 흐름과 절제된 자본 지출 전략에 힘입어 43년 연속 배당금 인상이라는 놀라운 기록을 보유하고 있습니다.
엑손은 전통적인 탄화수소와 탄소 포집 기술과 같은 저탄소 이니셔티브에 모두 집중함으로써 투자자들에게 글로벌 에너지 환경에서 안정성과 미래 성장 잠재력을 동시에 제공합니다.
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