EBITDA 마진은 핵심 사업에 초점을 맞추고 재무 및 회계적 차이로 인한 노이즈를 제거하기 위해 기업 간 수익성을 측정하는 가장 좋은 방법 중 하나이다.
각 부문에서 EBITDA 마진이 가장 높은 기업은 일반적으로 효율성, 가격 결정력, 경쟁력이 높은 것으로 나타났다.
투자자들에게 이들 기업은 각 분야에서 가장 수익성이 높은 사업자로 눈에 띄며, 동종업계보다 높은 비율로 매출을 이익으로 전환할 수 있는 능력을 보여주고 있다.
각 섹터에서 EBITDA 마진이 가장 높은 5개 종목을 소개한다.
| 회사명(티커) | LTM EBITDA 마진 | 애널리스트 증가 |
| 엔비디아(NVDA) | 60 | 24% |
| 마이크로소프트(MSFT) | 48% | 21% |
| 비자(V) | 70 | 13% |
| 홈디포(HD) | 16% | 5 %의 |
| 존슨앤드존슨(JNJ) | 33% | 0% |
무료 보고서: 월가의 성장 전망에 기반한 저평가된 자본이 풍부한 기업 5곳을 소개합니다.
애널리스트들이 현재 가장 성장 가능성이 높다고 생각하는 종목 3개를 소개한다:
엔비디아 (NVDA)
엔비디아는 게임, 인공지능, 데이터센터 애플리케이션에 필수적인 그래픽 프로세싱 유닛으로 잘 알려진 선도적인 반도체 기업이다.
2025 회계연도 매출은 약 1,305억 달러로 AI 관련 컴퓨팅 수요 증가에 힘입어 전년 대비 114% 이상 성장했다. 지난 12개월간 순이익률은 약 51.69%로 자본 집약적 부문에서 뛰어난 수익성을 보여주고 있다.
배당수익률은 0.02%에 불과하지만, AI 칩, 고성능 컴퓨팅, 전략적 파트너십에 집중하는 이 회사는 AI 칩, 고성능 컴퓨팅, 머신러닝 및 클라우드 인프라의 지속적인 성장에 따른 주요 수혜자 중 하나로 꼽히고 있다. 의 주요 수혜자 중 하나로 꼽히고 있다.
TIKR의 새로운 평가 모델로 1분 안에 엔비디아와 같은 종목을 평가해 보세요(무료입니다) >>>.
마이크로소프트 (MSFT)
마이크로소프트는 클라우드 컴퓨팅, 소프트웨어, 하드웨어, 디지털 서비스 등 다각화된 사업을 전개하는 글로벌 기술 선도 기업이다.
이 회사의 Azure 플랫폼은 클라우드 인프라의 최대 강자 중 하나가 되었으며, Office 생산성 제품군, LinkedIn과 함께 전체 매출 성장에 크게 기여하고 있다. 최근 회계연도에 마이크로소프트는 약 2,817억 2,000만 달러의 매출을 기록했으며, 약 32.44%의 자기자본이익률(ROE)을 달성했다.
배당수익률은 약 0.66%이며, 인공지능, 사이버 보안, 엔터프라이즈 소프트웨어 등 성장 분야에 지속적으로 재투자하고 있다. 넓은 해자, 지속적인 수익원, 차세대 기술로의 지속적인 확장으로 마이크로소프트는 기술 분야에서 가장 탄력적이고 확장성이 높은 기업 중 하나이다.
TIKR에서 마이크로소프트의 재무, 성장 동향 및 애널리스트 예측을 팔로우하세요 (무료) >> 마이크로소프트의 재무, 성장 동향 및 애널리스트 예측을 팔로우하세요 (무료) >> 마이크로소프트의 재무, 성장 동향 및 애널리스트 예측을 팔로우하세요 (무료) >> 마이크로소프트의 재무, 성장 동향 및 애널리스트 예측을 팔로우하세요.
비자 (V)
Visa는 세계 최대 규모의 결제 네트워크로 200여 개국의 소비자, 가맹점, 금융기관의 거래를 촉진하고 있다.
비자카드의 비즈니스 모델은 주로 거래 수수료로 수익을 창출하며, 반복적이고 수익성 높은 수익을 창출한다. 최근 회계연도에 Visa는 약 359억 3,000만 달러의 매출을 기록했으며, 약 52.65%의 자기자본이익률(ROE)을 기록해 자본 효율성과 수익성을 강조했다.
배당수익률은 약 0.69%이며, 대규모 자사주 매입을 통해 주주환원에 기여하고 있다. Visa는 규모, 글로벌 사업 확장, 현금에서 디지털 결제로의 전환에 대한 노출로 인해 전자거래의 장기적인 구조적 성장의 주요 수혜자 중 하나로 자리매김하고 있다.
주요 투자자와 헤지펀드가 지금 비자를 사고 있는지, 팔고 있는지 확인(무료)>>.
월가의 애널리스트들은 시장을 능가할 수 있는 저평가된 5가지 화합물에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있다.
TIKR은 애널리스트의 예측에 따라 저평가된 것으로 간주되고 과거에 시장을 능가했으며 1 년에서 5 년 동안 계속해서 시장을 능가 할 수있는 5 개의 자본 기업에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
그 안에는 5개 우량기업에 대한 분석이 실려 있다:
- 강력한 수익 성장과 지속적인 경쟁 우위 확보
- 미래 이익과 예상 이익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 전망과 TIKR 밸류에이션 모델에 의해 뒷받침되는 장기적인 상승 잠재력.
이러한 주식은 특히 저평가된 상태에서 매수하면 장기적으로 큰 수익을 얻을 수 있다.
장기 투자자이든, 공정가치보다 낮은 가격에 거래되는 우량기업을 찾는 투자자이든, 이 보고서는 양질의 투자기회에 집중하는 데 도움이 될 것이다.
TIKR에 가입하고 저평가된 자본 기업 5곳의 전체 보고서를 무료로 받으려면 여기를 클릭하세요.
새로운 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 사들이는지 보고 똑똑한 돈을 쫓아보자.
- TIKR의 다기능적이고 사용하기 쉬운 플랫폼으로 단 5분 만에 종목을 분석할 수 있다.
- 돌을 던지면 던질수록… TIKR에서 10만 개가 넘는 세계 주식, 세계 유수의 투자자들이 보유한 주식 등 다양한 기회를 발견할 수 있습니다.
면책사항
TIKR 관련 기사는 TIKR 또는 당사의 콘텐츠 팀이 금융 및 투자 조언이나 주식 매매를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 당사는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 콘텐츠를 작성합니다. 당사의 분석에는 최근 기업 뉴스나 중요한 최신 정보가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 소개된 종목에 투자하지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다!