현재 한때 사랑받던 몇몇 기업들은 최저가에 가까운 가격으로 거래되고 있다. 싫어하는 기업도 있다. 무시당하는 기업도 있다. 시장의 불확실성에 휩싸인 기업도 있다.
그러나 이 모든 것의 공통점은 회복된다면 장기적으로 엄청난 이점을 얻을 수 있다는 것이다.
2025년 투자자들을 놀라게 할 수 있는 대폭 할인된 10개의 종목을 소개한다.
4월에 패배한 10가지 행동
이 목록에서 우리가 가장 좋아하는 액션을 몇 가지 소개하고자 한다.
테슬라( TSLA )
- 시가총액 : 7,500억 달러
- 분야:자동차
- 애널리스트 증가: 36명
- PER : 90.6배
기업 개요: 테슬라는 전기자동차로 유명하지만, 에너지 저장, AI, 로봇공학에도 투자하고 있다. 현재 가장 혁신적이고 화제의 기업 중 하나이다.
사업 개요: 테슬라는 EV가 수익의 대부분을 차지하지만, 완전 자율주행과 메가팩 등의 제품으로 AI와 에너지 분야에도 진출하고 있다. 그 목표는 운송, 청정에너지, 자동화의 연결 시스템을 구축하는 것이다.
최근 동향
- 이익과 수익성: 전기차 가격 인하로 마진은 영향을 받고 있지만, 테슬라는 높은 영업 레버리지를 통해 이익을 확보하고 있다.
- 사업 성장 트렌드: 테슬라는 2만 5,000달러짜리 차세대 EV를 준비하면서 AI 개발과 로봇 택시 기술을 우선순위에 두고 있다.
- 주주환원: 아직 배당도 자사주 매입도 없다. 하지만 300억 달러 이상의 현금을 보유하고 있어 테슬라는 충분한 유동성을 가지고 있다.
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워너 브라더스 디스커버리 ( WBD )
- 시가총액: 200억 달러
- 분야: 엔터테인먼트
- 애널리스트 증가: 67% 증가
- PER : 마이너스 37.8
회사 개요: WBD는 HBO, CNN, 디스커버리 채널, 워너 브라더스 스튜디오 등 다양한 콘텐츠 채널을 소유하고 있으며, WBO는 Max 스트리밍 플랫폼도 소유하고 있다.
사업 전략: 콘텐츠 비용 최적화, 부채 구조조정, 스트리밍의 수익성 있는 성장에 초점을 맞추고 있다.
최근 동향
- 매출 및 수익률: WBD는 대폭적인 비용 절감과 플랫폼 수익화 확대로 흑자 전환했다.
- 사업 성장 추세: 맥스의 해외 진출과 라이선스 계약은 수익 다각화를 촉진하고 있다.
- 주주환원: 경영진은 주주에게 지급을 약속하기 전에 부채를 줄이는 데 중점을 두고 있다.
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알리바바( BABA )
- 시가총액: 2400억 달러
- 분야: 광범위한 소매업
- 애널리스트 증가: 54
- P/L 비율 : 10.8
회사 개요: 알리바바는 중국 최대의 전자상거래 및 클라우드 서비스 플랫폼이다. 타오바오, 티몰, 알리익스프레스, 알리바바 클라우드를 소유하고 있다.
사업 전략: 수년간의 규제 압력과 거시경제의 불확실성을 겪은 알리바바는 현재 사업을 단순화하고 사업 부문을 분할하여 수익성과 주주 환원을 우선시하고 있다.
최근 동향
- 매출 및 이익률: 매출은 안정적이며, 성장률은 둔화되었지만 높은 이익률을 유지하고 있다.
- 비즈니스 성장 추세: 클라우드의 성장이 회복되고 있으며, 라자다, 트렌디올과 같은 국제 소매업도 성장하고 있다.
- 주주환원: 알리바바는 대규모 자사주 매입 프로그램을 시작했으며, 앞으로도 자사주 매입을 지속할 것으로 예상된다.
TIKR 테이크아웃
오늘날 일부 기업은 유행에 뒤처져 있을 수 있지만, 그렇다고 해서 게임에서 벗어난 것은 아니다.
테슬라, 워너 브라더스 디스커버리, 알리바바는 수익성에 초점을 맞추고 사업을 간소화하고 장기적인 성장을 위한 포지셔닝을 재구축하고 있다. 이러한 개선이 지속된다면 이들 종목은 2025년까지 큰 폭으로 상승할 가능성이 있다.
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