가장 주주 친화적인 기업들은 주목받지 못한 채 물밑에서 가치를 창출하고 있는 경우가 많다. 본고에서는 탄탄한 대차대조표와 안정적인 현금흐름을 바탕으로 자사주 매입에 적극적으로 나서고 있는 기업 10곳을 소개한다.
자사주 매입은 발행 주식 수를 줄여 기업의 주당 순이익을 증가시킨다. 자사주 매입은 경영진의 사업에 대한 자신감의 표현이기도 하며, 이러한 기업은 장기 투자자들이 주목할 만한 가치가 있다.
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이 목록에서 우리가 가장 좋아하는 액션을 몇 가지 소개하고자 한다:
웨어하우저 컴퍼니 ( WY )
- 시가총액: 190억 달러
- 섹터: 전문 REIT
- 애널리스트 증가: 28명
- P/L 비율 : 36
회사 개요: 웨어하우저 컴퍼니(NYSE: WY)는 1,200만 에이커 이상의 임야를 관리하고 있는 미국 기반의 목재 및 임산물 선도 기업이다. 주로 세 가지 사업 부문(임지, 목재 제품, 부동산)에서 사업을 전개하고 있다.
사업 전략: 지속 가능한 목재 벌채, 제재 및 판재 등 목재 제품 제조, 토지 및 천연자원의 수익화를 통해 수익을 창출하고 있다. 전략적 임지 확보, 효율적인 사업 운영, 주주들에게 안정적인 이익 환원에 주력하고 있다.
최근 동향
- 이익 및 수익성: 2024년 조정 후 이익은 시장 환경 악화로 인해 감소했지만, 비용 절감과 업무 규율을 통해 수익성을 유지했다.
- 사업 성장 추세: 웨어하우저는 장기 투자 전략에 따라 앨라배마 주에서 대규모 토지 취득을 통해 남부 팀버랜드 지역을 확장했다.
- 주주환원: 기본배당 인상과 자사주 매입을 통해 2024년까지 7억 달러 이상을 투자자에게 환원한다.
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헬스스트림(HSTM)
- 시가총액: 8억2700만 달러
- 섹터: 헬스케어 테크놀로지
- 애널리스트 증가: 21명
- P/L 비율 : 38
회사 소개: HealthStream은 미국 의료 산업을 위한 인재 육성 및 컴플라이언스 솔루션을 제공하는 기업이다. 이 회사의 플랫폼은 교육, 인증, 성과 평가 및 시뮬레이션 기반 교육을 위한 도구를 제공한다.
사업 전략: 헬스스트림은 의료기관을 위한 구독 기반 소프트웨어 솔루션과 전문 서비스를 통해 수익을 창출하고 있다. 회사는 플랫폼의 기능을 확장하고 서비스 제공을 강화하기 위해 보완적인 기업을 인수하는 데 주력하고 있다.
최근 동향
- 이익 및 수익성: 헬스스트림은 2025년 1분기 주당 순이익 0.14달러, 매출 7,350만 달러로 소폭 성장했지만, 클라우드 인프라 투자와 인건비 증가가 이익을 압박해 애널리스트들의 예상치를 밑돌았다.
- 사업 성장 추세: 이번 분기에는 신규 인수는 없었지만, 최근 인수한 임상 순환 관리 사업 확장에 집중했다. 이는 병원과 간호학교가 의료 교육에 대한 수요가 증가하고 있는 학생들의 배치를 더 잘 관리할 수 있도록 돕는다.
- 주주환원: 헬스스트림은 분기 배당금을 10.7% 인상하고 2억 5천만 달러 규모의 자사주 매입 계획을 승인했다.
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알파벳 (GOOGL)
- 시가총액 : 2조원
- 분야: 인터랙티브 미디어 & 서비스
- 애널리스트 증가: 21명
- P/L 비율 : 18
회사 개요: 알파벳(Alphabet Inc.)은 구글 검색, 유튜브, 구글 클라우드, 웨이모 등 주요 기업을 포함한 구글의 모회사이자 글로벌 기술 대기업으로, 2015년 설립된 알파벳에는 Verily, Calico 등 다른 벤처기업도 포함돼 있다. 벤처기업도 포함되어 있다.
사업 전략: 알파벳은 주로 플랫폼 내 디지털 광고를 통해 수익을 창출하고 있지만, 클라우드 서비스와 AI를 활용한 제품도 크게 성장하고 있다. 미래 성장과 경쟁력 유지를 위해 AI 인프라와 애플리케이션에 많은 투자를 하고 있다.
최근 동향
- 실적 및 수익성: 2025년 1분기 알파벳은 검색, 클라우드, 유튜브의 호조에 힘입어 두 자릿수 매출 증가와 큰 폭의 이익 증가를 달성했다.
- 사업 성장 추세: 구글 클라우드는 급성장, 유튜브 광고 수익은 견조한 회복세를 보이고 있다. 알파벳은 Gemini AI 모델을 활용하여 제품 참여와 수익 창출을 확대하고 있다.
- 주주환원: 알파벳은 배당금 인상과 대규모 자사주 매입 프로그램을 승인하며 주주들에게 자본을 환원하겠다는 의지를 표명했다.
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현금이 풍부한 와이어하우저, 헬스스트림, 알파벳 등 3사는 자사주 매입에 나서고 있으며, 애널리스트들은 현재 주가가 저평가된 것으로 보고 있다.
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