평가 모델 소개! 
주요 요점:
- UPS 주가는 2027년 말까지 보수적으로 주당 137달러에 이를 수 있습니다.
- 이는 현재 주당 가격인 101달러에서 36% 상승할 수 있는 잠재력을 나타냅니다.
- 이 물류 대기업은 무역 불확실성을 헤쳐나가는 동시에 역사상 가장 광범위한 네트워크 재구성을 실행하고 있습니다.
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UPS(United Parcel Service)는 200개 이상의 국가와 지역에 걸친 통합 글로벌 물류 네트워크를 운영하는 세계 최대 규모의 소포 배송 회사입니다.
전 세계 수백만 고객에게 패키지 배송, 화물 운송, 공급망 관리 서비스를 제공합니다.
무역 정책의 불확실성과 수익성이 낮은 아마존 물량으로부터의 전략적 전환으로 인한 단기적인 어려움에 직면해 있지만, UPS는 운영 효율성 개선과 네트워크 최적화를 통해 장기적인 수익성을 강화할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
향후 2.5년 동안의 투자 잠재력을 평가하기 위해 UPS 주식에 대한 종합적인 가치 분석을 실시했습니다.
회사의 전략적 이니셔티브와 시장 상황을 기반으로 합리적인 가정을 적용한 모델에 따르면 2027년 말에는 UPS 주가가 주당 137달러에 도달할 수 있으며, 이는 36%의 상승 잠재력을 나타냅니다.
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유나이티드 소포 서비스의 기능
UPS는 세계에서 가장 포괄적인 물류 및 포장물 배송 네트워크를 운영하며 세 가지 주요 사업 부문에서 고객에게 서비스를 제공합니다.
미국 국내 부문은 미국 전역의 소형 소포 배송을 처리하며, B2B 및 B2B 배송을 위한 지상 및 항공 서비스를 모두 제공합니다.
국제 부문은 200개 이상의 국가와 지역에서 패키지 배송 및 물류 서비스를 관리하며 통합된 항공 및 지상 네트워크를 통해 글로벌 무역을 촉진합니다.
공급망 솔루션 부문은 화물 운송, 물류 및 유통 서비스와 함께 의료, 자동차 및 하이테크 산업에 특화된 역량을 제공합니다.
UPS는 AI 기반 경로 최적화, 자동 분류 시설, 차세대 통관 중개 시스템 등 첨단 기술 플랫폼을 활용하여 운영 효율성을 유지하면서 안정적인 서비스를 제공합니다.
이 회사의 통합 네트워크 모델은 항공 및 지상 운송 모드 전반에 걸쳐 용량 활용도를 최적화하여 고객에게 유연한 운송 옵션을 제공하는 동시에 자산 생산성을 극대화합니다.
UPS 주식이 성장 전략의 체계적인 실행을 통해 향후 2.5년 동안 견조한 수익을 낼 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
가치 평가에서는 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하고 애널리스트들이 현재 주식의 가치를 어떻게 생각하는지 분석합니다.
UPS 재고에 사용한 방법은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장: 연평균 성장률 0.1%
UPS는 지난 한 해 동안 0.1%의 완만한 매출 성장으로 회복력을 입증했습니다.
아마존 거래량 감소와 거래 불확실성으로 인한 역풍에 직면해 있지만, 경영진은 네트워크를 최적화하고 고품질 수익원에 집중하면서 안정화를 기대하고 있습니다.
2. 영업 마진: 10.8%
지난 12개월 동안 UPS의 EBIT 마진은 현재 9.8%를 기록했습니다. UPS는 2025년까지 시설 폐쇄, 자동화 투자, 운영 효율성 개선 등을 포함하는 35억 달러 규모의 비용 절감 프로그램을 통해 마진 확대를 목표로 하고 있습니다.
경영진은 2026년까지 미국 국내 부문에서 12%의 영업 마진을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
3. 출구 P/E 배수: 14.1배
UPS는 현재 역사적 주가수익배수인 14.1배에서 거래되고 있습니다. 방어적 특성, 글로벌 시장 지위, 배당 실적을 고려할 때 비즈니스 혁신이 진행됨에 따라 이 밸류에이션 배수는 지속 가능하다고 생각합니다.
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UPS 재고에 대한 모델 설명
이러한 입력값을 바탕으로 당사의 가치 평가 모델에 따르면 2027년 말까지 UPS 주가는 현재 약 101달러 수준에서 36% 상승한 주당 약 137달러에 달할 것으로 예상됩니다.
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이는 향후 2.5년 동안 연간 약 13.2%의 수익률로 환산됩니다.
이 예측은 UPS가 2025년 중반까지 164개 사업장과 73개 빌딩을 폐쇄하는 등 네트워크 재구성 전략을 성공적으로 실행하는 동시에 서비스 품질을 유지하고 아마존 물량 감소로 인한 비용 절감을 달성한다고 가정합니다.
이 모델은 매출 성장과 마진 확대를 기반으로 비즈니스의 미래 주당 순이익을 예측한 다음 주가수익비율(P/E) 배수를 적용하여 미래 주가를 추정합니다.
이를 통해 투자자는 높은 수익을 창출하기 위해 필요한 재무 성과와 이러한 기대치가 충족될 경우 얼마나 많은 상승 여력이 있는지 이해할 수 있습니다.
상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
이 모델은 UPS가 얼마나 효과적으로 혁신 전략을 실행하고 시장 상황에 대응하는지에 따라 다양한 시나리오를 가능하게 합니다.
잠재적인 결과의 범위는 다음과 같습니다:
- 낮은 경우: 약간의 운영 중단을 동반한 보수적인 실행 → 연간 수익률 10~11%.
- 중간 사례: 현재 전략을 꾸준히 실행 → 연간 수익률 13~15%.
- 높은 사례: 마진 확대 및 거래량 회복 가속화 → 연간 수익률 17~19%.
보수적인 시나리오에서도 UPS의 강력한 시장 지위와 운영 개선을 통한 잠재적 가치 창출을 반영하여 시장 평균을 상회하는 매력적인 수익률을 제공합니다.
United Parcel의 수익 증가는 여러 요인이 복합적으로 작용한 것으로 보입니다:
- 네트워크 최적화: UPS 역사상 최대 규모의 재구성을 통해 비용을 절감하고 자동화 및 시설 통합을 통해 효율성을 개선합니다.
- 수익 품질에 집중: 수익성이 낮은 아마존 물량에서 벗어나 고부가가치 B2B, 의료, 국제 배송으로 전환합니다.
- 운영 우수성: ‘효율성 재구상’ 이니셔티브를 통한 고급 자동화, AI 기반 물류 및 프로세스 개선.
- 헬스케어 확장: 최근 캐나다에서의 역량 강화를 위해 Andlauer를 인수하는 등 복잡한 헬스케어 물류 분야에서 입지를 넓혀가고 있습니다.
- 글로벌 무역 촉진: 통합 네트워크 기능을 활용하여 고객이 변화하는 무역 패턴과 관세 환경을 탐색할 수 있도록 지원합니다.
시장에서 UPS 주식을 바라보는 시각
월스트리트 애널리스트들은 UPS에 대해 대체로 긍정적인 전망을 유지하고 있으며, 평균 목표 주가는 주당 약 114달러로 현재 수준에서 13% 상승 여력이 있음을 시사합니다.
보다 낙관적인 목표는 회사의 혁신 전략이 성공적으로 실행될 가능성을 반영한 것입니다.
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고려해야 할 위험
낙관적인 전망에도 불구하고 투자자들은 UPS의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 대해 알고 있어야 합니다:
- 무역 정책의 불확실성: 진행 중인 관세 논의와 무역 정책의 변화는 국제 배송량과 고객 수요 패턴에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 실행 위험: 네트워크 재구성의 규모에 따라 서비스 품질이나 비용 목표에 일시적으로 영향을 미칠 수 있는 운영상의 문제가 발생할 수 있습니다.
- 경기 민감성: 물류 제공업체로서 UPS는 고객 세그먼트 전반의 운송 수요를 감소시키는 경기 침체에 노출되어 있습니다.
- 경쟁: FedEx, DHL 및 지역 배송업체와의 치열한 경쟁으로 인해 서비스 역량과 가격 규율에 대한 지속적인 투자가 필요합니다.
- 아마존 관계: 아마존에 대한 의존도를 낮추면 수익성이 개선되지만, 전환기에는 거래량과 수익에 단기적인 역풍이 불 수 있습니다.
TIKR 테이크아웃
UPS는 경영진이 수익성과 운영 효율성을 개선하기 위한 종합적인 전략을 실행하면서 강력한 턴어라운드 스토리를 제시합니다.
글로벌 규모, 다양한 고객 기반, 고수익 부문에 대한 전략적 집중으로 지속 가능한 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
향후 2.5년 동안 36%의 상승 잠재력과 견고한 배당 수익률이 결합된 UPS 주식은 운영 개선의 혜택을 누리면서 글로벌 물류 트렌드에 노출되기를 원하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다.
성공 여부는 서비스 품질을 유지하고 의료 및 국제 배송과 같은 매력적인 부문에서 시장 점유율을 확보하면서 네트워크 혁신을 실행하는 경영진의 능력에 달려 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
