평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 에버소스 에너지(ES)는 5년 평균인 3.74%를 훨씬 상회하는 4.75%의 배당수익률을 지급합니다.
- 이 주식은 주당 65달러에 거래되고 있으며, 애널리스트의 추정에 따르면 2027년 말에는 주당 79달러의 가치가 있을 것으로 예상되어 연간 8.4%의 수익률을 기대할 수 있습니다.
- 25년간의 배당금 성장과 안정적인 유틸리티 모델을 통해 ES는 적당한 상승 잠재력과 함께 안정적인 수입을 제공합니다.
에버소스 에너지(ES)는 뉴잉글랜드 전역의 수백만 고객에게 서비스를 제공하는 규제 대상 유틸리티입니다. 언뜻 보기에는 그저 느리게 움직이는 유틸리티 주식처럼 보일 수 있습니다. 하지만 주가가 2022년 고점 대비 여전히 30% 이상 하락했고 배당 수익률이 5%에 육박하는 만큼, 이야기에는 더 많은 것이 있습니다.
이 회사는 핵심 유틸리티 사업으로 다시 전환하기 시작했으며, 비핵심 재생 자산을 매각하여 대차대조표를 강화하고 규제된 수익에 집중할 계획입니다. 분석가들은 이러한 변화가 향후 몇 년 동안 점진적으로 수익성을 개선하고 수익 성장을 회복할 것으로 예상하고 있습니다.
수익에 초점을 맞춘 투자자에게는 펀더멘털 회복에 따라 완만한 상승 가능성이 있는 5%에 가까운 수익률을 제공하는 안정적인 투자등급 유틸리티라는 흥미로운 기회가 될 수 있습니다. 턴어라운드가 이뤄진다면 ES는 안정성, 수익률, 장기적 가치의 보기 드문 조합을 제공할 수 있습니다.
애널리스트들은 현재 주가가 저평가되어 있다고 생각합니다.
에버소스의 주가는 현재 주당 65달러에 거래되고 있으며, 애널리스트들의 컨센서스 추정치에 따르면 2027년 말에는 주당 79달러의 가치가 있을 것으로 예상됩니다.
이는 향후 2.5년 동안 총 수익률 22%, 즉 배당금을 포함하면 연간 약 8.4%의 수익률을 의미합니다.
최근의 주가 하락은 대부분 해상 풍력 프로젝트 상각과 이자 비용 증가와 같은 일회성 문제에서 비롯된 것입니다. 그러나 회사가 구조조정을 완료하고 규제된 유틸리티 성장에 다시 집중함에 따라 애널리스트들은 수익과 배당금이 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
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눈에 띄는 4.75% 배당 수익률
에버소스의 배당 수익률은 현재 4.75%로, 5년 평균인 3.74%를 훨씬 웃돌고 있습니다.
수익률 상승은 현재 2022년 최고점 대비 25% 이상 하락한 회사 주가가 급락한 데 따른 결과입니다.
뉴잉글랜드 전역에 걸친 에버소스의 규제 대상 운영은 지속적으로 현금 흐름을 창출하고 있으며, 비핵심 재생 에너지 자산을 매각하여 핵심 유틸리티 사업에 다시 집중할 계획입니다.
회사의 투자 등급 대차 대조표, 일관된 현금 흐름, 오랜 배당금 인상 역사를 고려할 때 4.75%의 수익률은 충분히 뒷받침되는 것으로 보입니다. 주가의 급격한 반등에는 시간이 걸릴 수 있지만, 현재 투자자들은 넉넉하게 기다릴 수 있습니다.
장기 수익 투자자에게는 전략을 간소화하고 전환을 통해 배당금 성장을 유지하는 유틸리티로부터 평균 이상의 수익률을 확보할 수 있는 기회가 될 수 있습니다.
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배당금은 안전해 보이며 지속적인 성장 여지가 있습니다.
에버소스는 올해 주당 약 3.02달러의 배당금을 지급할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 2025년 주당순이익이 4.74달러로 예상하여 배당성향이 64%에 육박할 것으로 전망하고 있습니다.
2025년 1월, 에버소스는 아쿠아리온 워터 사업부를 24억 달러에 매각한다고 발표했습니다. 이는 부채를 줄이고 뉴잉글랜드 전역의 핵심 규제 대상인 전기 및 가스 사업에 집중하기 위한 조치였습니다.
분석가들은 향후 몇 년 동안 정상화된 주당순이익이 매년 5~6%씩 꾸준히 성장할 것으로 예상하며, 배당금 증가율은 연간 5% 내외로 약간 뒤처질 것으로 예상합니다.
주당순이익 성장은 규제 요금 기반 확대, 전기 및 가스 시스템에 대한 지속적인 인프라 투자, Aquarion 매각에 따른 이자 비용 감소에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
