주요 요점:
- 슈퍼마이크로컴퓨터는 고성능 컴퓨팅 시스템, 액체 냉각 기술, 랙 스케일 솔루션 포트폴리오를 통해 글로벌 AI 인프라 구축에 힘을 실어주고 있습니다.
- 밸류에이션 가정에 따르면 2028년 중반까지 SMCI 주가는 주당 74달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 이는 현재 가격인 주당 47달러에서 총 58%의 수익률을 의미하며, 향후 2.9년간 연환산 수익률은 17%에 달합니다.
슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)는 AI 혁명의 핵심 인프라 파트너로 부상했습니다. 하이퍼스케일러, 클라우드 제공업체, 기업이 전 세계 데이터센터에 인공지능 워크로드를 배포하고 확장할 수 있는 서버 플랫폼, 냉각 솔루션, 랙 스케일 시스템을 제공합니다.
서버 설계, 제조, 배포를 아우르는 수직적 통합 접근 방식을 통해 SMCI는 AI 인프라를 구축하는 기업에게 없어서는 안 될 파트너로 자리매김했습니다.
SMCI 주식은 주요 칩 제조업체와의 파트너십을 통해 AI 서버 솔루션 분야에서 지배적인 입지를 확보하고 있습니다. 또한 혁신적인 액체 냉각 기술을 통해 데이터 센터의 열 문제를 해결하고 에너지 제약 환경에서 와트당 성능을 최적화하는 포괄적인 랙 스케일 플랫폼을 제공합니다.
SMCI는 빠르게 성장하는 AI 인프라 시장에서 시장 점유율을 확보하는 동시에 경쟁적 입지를 지속적으로 강화하고 있습니다. 제조 역량 확대, 차세대 액체 냉각 배치, 주요 하이퍼스케일러와의 파트너십 개발, 기업 고객 전반의 그린 컴퓨팅 솔루션 도입 확대 등의 전략적 이니셔티브를 추진하고 있습니다.
SMCI 주식은 고성능 컴퓨팅 인프라 분야에서 기술 리더십을 유지하는 동시에 AI 기반 데이터센터 혁신에서 장기적인 가치 창출을 위한 확장 가능한 운영을 구축합니다.
서버 제조업체가 대규모 AI 인프라 구축을 활용하고 혁신적인 냉각 및 효율성 솔루션을 통해 해결 가능한 시장을 확대함에 따라 SMCI 주식이 2028년까지 매년 17%의 수익을 올릴 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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SMCI 주식에 대한 모델이 말하는 것
성장 궤적과 시장 포지셔닝에 기반한 밸류에이션 가정을 사용하여 SMCI 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
애널리스트들은 AI 서버 인프라에서 중요한 역할, 선도적인 기술 기업과의 입증된 파트너십, 고성장 시장에서의 성공적인 실행, 전례 없는 AI 컴퓨팅 플랫폼 수요에 따른 확장 능력 등을 고려할 때 SMCI 주식이 앞으로 기회를 잡을 것으로 보고 있습니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 30%, 영업이익률 6.5%, 정규화 밸류에이션 배수의 추정치를 바탕으로 SMCI 주가가 주당 47달러에서 주당 74달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 향후 2.9년 동안 총 수익률 58%, 연환산 수익률 17.1%에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
SMCI 주식에 사용한 방법은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장: 30%
하이퍼스케일러와 기업이 인공지능 역량을 확장함에 따라 AI 서버 인프라에 대한 폭발적인 수요에 힘입어 SMCI는 지난해 매출이 47% 증가하며 탁월한 성장을 달성했습니다.
SMCI는 대규모 AI 인프라 구축, GPU 제조업체와의 파트너십 확대, 액체 냉각 솔루션의 채택 증가, 데이터센터가 전력 및 열 제약에 직면함에 따라 에너지 효율적인 컴퓨팅 플랫폼에 대한 수요 증가로 인해 지속적인 모멘텀을 기대하고 있습니다.
다년간의 AI 인프라 확장에 따른 혜택을 누릴 수 있는 SMCI의 고유한 위치를 반영하여 30%의 예측을 사용했습니다.
2. 영업 마진: 6.5%
SMCI는 경쟁이 치열한 하드웨어 시장에서 운영되고 있음에도 불구하고 수익성 확대를 견인할 것으로 예상되는 고부가가치 솔루션에 중점을 두어 마진 개선 잠재력을 보여주었습니다.
Super Micro의 수직 통합 제조 역량과 직접적인 고객 관계를 통해 기존 하드웨어 공급업체에 비해 비용 관리와 가치 창출을 개선하고, AI 서버 배포 규모가 커짐에 따라 운영상의 이점을 누릴 수 있습니다.
3. Exit P/E 배수: 14.3배
SMCI 주식은 고성장하는 AI 서버 시장에서 지배적인 지위, 입증된 실행 능력, 명확한 경쟁 우위를 갖춘 선도적인 인프라 하드웨어 기업으로서 합리적인 멀티플에 거래되고 있습니다.
우리는 인공지능 인프라에서 SMCI의 중요한 역할, 주요 기술 기업과의 강력한 고객 관계, 인공지능 워크로드가 주도하는 데이터센터 혁신의 장기적인 성장 기회를 감안하여 현재의 밸류에이션 수준을 유지합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 SMCI 주식에 대한 다양한 시나리오는 AI 인프라 개발과 경쟁적 실행에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 보장된 수익률이 아님):
- 낮은 사례: 더딘 AI 도입과 마진 압박 → 연간 7% 수익률
- 중간 사례: 성공적인 AI 인프라 확장 및 시장 점유율 상승 → 연간 13% 수익률 달성
- 높은 사례: 차세대 데이터 센터 인프라에서 지배적인 위치 → 연간 수익률 19% 이상
보수적인 경우에도 SMCI 주식은 AI 인프라에서 필수적인 역할과 증가하는 시장 수요에 힘입어 매력적인 수익률을 제공합니다.
또한, SMCI 주식의 상승 시나리오는 회사가 대규모 데이터 센터 혁신에서 상당한 점유율을 확보하고 기술적 이점을 성공적으로 수익화할 경우 탁월한 성과를 거둘 수 있다는 것입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
