평가 모델 소개! 
세즐 스톡의주요 통계
- Sezzle 주식의 YTD 가격 변동: 196%
- 현재 주가: $135
- 52주 최고가: $187
- SEZL 주가 목표: $161
무슨 일이 있었나요?
모든 주요 지표에서 폭발적인 성장세를 보인 이 회사의 1분기 선매입 후지불 방식의 탁월한 실적에 따라 Sezzle(SEZL) 주가는 두 배 이상 올랐습니다.
이 디지털 결제 플랫폼의 총 거래액(GMV)은 전년 대비 64% 증가한 8억 870만 달러, 매출은 123% 급증한 1억 490만 달러로 분기 최고치를 기록했습니다.
월별 온디맨드 사용자 및 구독자(MOD)가 전년 대비 77% 증가한 658,000명을 기록하는 등 사용자 기반이 확대된 것이 눈에 띄는 성과로 이어졌습니다.
2024년 9월에 출범한 웹뱅크 파트너십은 첫 번째 전체 분기 수익률을 전 분기의 11.5%에서 13%로 끌어올리는 데 기여했습니다.
거래 비용도 크게 개선되어 신용 실적 향상과 결제 처리 최적화로 인해 총매출액의 4.3%에서 3.8%로 떨어졌습니다.
가장 인상적인 것은 순이익이 34.5%의 마진으로 4배 이상 증가한 3,620만 달러, 영업 현금 흐름은 5,880만 달러로 급증했다는 점입니다.
이러한 호조로 인해 경영진은 2025년 가이던스를 대폭 상향 조정하여 기존 25~30% 전망치 대비 60~65%의 매출 성장을 예상하고 순이익 가이던스를 1억 2천만 달러로 상향 조정했습니다.
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시장이 말하는 세즐 주식에 대한 이야기
세즐 주식의 연초 대비 200% 급등은 더 크고 자본력이 뛰어난 BNPL 동종업체들과 경쟁하고 성공할 수 있는 세즐의 능력에 대한 투자자들의 기대감을 반영합니다.
Sezzle은 ‘100의 법칙’ 지표(매출 성장률과 총 마진을 합친 수치)가 227.5%라는 놀라운 수치를 기록하면서 혁신과 운영 효율성이 엄청난 수익을 창출할 수 있음을 입증하고 있습니다.
주목할 만한 점은 세즐의 시장 기회가 확대되고 있다는 점입니다. 이 핀테크 기업은 전체 상거래의 2%에 불과한 북미 2,570억 달러 규모의 BNPL 시장에서 1% 미만의 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 거대한 시장 규모와 개선된 단위 경제성 및 고객 참여 지표는 매출의 약 15배에 달하는 프리미엄 밸류에이션을 뒷받침합니다.
Pay-in-5 베타 출시(4회에서 5회로 결제 횟수 확대), 고객 충성도를 높이는 자동 쿠폰 기능 등 세즐의 제품 혁신에 대한 시장의 평가도 이어지고 있습니다.
분기별 평균 구매 빈도가 4.5배에서 6.1배로 증가하여 고객 충성도와 반복 사용률이 높아져 경쟁 우위를 확보할 수 있게 되었습니다.
그러나 현재 주가는 선행 주가수익비율 40배, S&P 500은 23배로 투자자들은 계속해서 뛰어난 실적을 기대하고 있습니다. 성장 지표나 신용 실적이 부진하면 변동성이 커질 수 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
