평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 가치 평가 가정에 따르면 2027년 말에는 유니버설 헬스 서비스 주가가 주당 234달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 이는 현재 가격인 주당 183달러에서 총 27.5%의 수익률을 의미하며, 향후 2.5년 동안 연간 10.4%의 수익률을 기대할 수 있습니다.
- UHS는 급성 치료 및 행동 건강 서비스 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 미국 최대의 병원 회사 중 하나로 운영되고 있습니다.
유니버설 헬스 서비스(UHS)는 미국과 영국 전역에 급성 치료 병원, 행동 건강 센터, 외래 수술 센터를 소유하고 운영하는 의료 서비스 회사입니다.
UHS는 코로나19 이후 정상화된 운영 조건, 잘 통제된 비용, 행동 건강 서비스에 대한 강력한 수요의 혜택을 누리는 동시에 메디케이드 추가 지급 프로그램과 관련된 규제 불확실성을 헤쳐나가고 있습니다.
400개 이상의 시설에서 연간 약 150억 달러의 매출을 창출하는 UHS는 지속 가능한 성장을 위한 다양한 경로를 제공하는 의료 서비스 분야의 다각화된 리더로 자리매김하고 있습니다.
UHS 주식이 2027년까지 매년 10%의 수익률을 기록하고 2030년까지 견조한 실적을 이어갈 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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UHS 재고에 대한 모델 설명
팬데믹 이후의 운영 회복과 정상화된 성장 궤적을 기반으로 한 가치 평가 가정을 사용하여 UHS의 잠재력을 분석했습니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 6.3%, 영업 이익률 10.8%, 안정적인 밸류에이션 배수를 가정하여 UHS 주가가 주당 183달러에서 주당 234달러까지 상승할 것으로 추정합니다.
이는 총 수익률 27.5%, 향후 2.5년간 연환산 수익률 10.4%에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
다음은 UHS 스톡에 사용한 것입니다:
1. 매출 성장: 6.3%
UHS는 급성 치료 동일 시설 매출이 5.0% 성장하고 행동 건강 매출이 5.5% 성장하는 등 견고한 1분기 실적을 달성했습니다.
경영진 가이던스는 볼륨과 가격 부문에서 한 자릿수 중반의 매출 성장을 목표로 합니다. 코로나19 이후 정상화된 성장 패턴과 용량 확장을 반영하여 6.3%의 예측치를 사용했습니다.
2. 영업 마진: 10.8%
UHS는 강력한 비용 통제를 달성하여 운영 비용이 전년 대비 2.6% 증가에 그친 반면, 매출은 5% 증가했습니다.
거대 헬스케어 기업이 정상화된 환경에서 운영 레버리지와 통제된 인건비 혜택을 누리면서 소폭의 마진 확대를 예상합니다.
3. 출구 P/E 배수: 9.2배
UHS 주식은 현재 9.2배의 선물 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 과거 평균보다 낮은 수준입니다.
회사의 방어적 특성과 꾸준한 현금 창출력을 감안하여 현재 밸류에이션 수준을 유지합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
TIKR의 가치 평가 도구를 사용하면 투자자는 다양한 시나리오에서 2030년까지 UNH 주식의 성과를 기반으로 다양한 결과를 테스트할 수 있습니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 로우 케이스: 정책 역풍과 경쟁 압력 → 연간 수익률 2%.
- 중간 사례: 꾸준한 실행과 정상화된 성장 궤도 → 연간 수익률 7%.
- 높은 사례: 운영 레버리지 및 시장 확장 → 연간 수익률 12%.
보수적인 경우에도 UHS는 소폭의 플러스 수익을 제공하는 반면, 상승 시나리오에서는 여러 요인이 유리하게 맞물릴 경우 매력적인 수익을 제공할 수 있습니다.
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TIKR 테이크아웃
유니버설 헬스 서비스는 정상화된 성장 전망과 운영 레버리지 기회를 갖춘 견고한 방어형 의료 서비스입니다.
UHS 주식은 검증된 경영 실행과 다각화된 수익원을 바탕으로 필수 의료 서비스에 대한 꾸준한 노출을 제공합니다.
UHS 주식은 의료 서비스, 방어적 특성과 안정적인 현금 흐름을 가진 기업, 인구 통계적 추세와 용량 확장의 혜택을 누릴 수 있는 기업에 노출되기를 원하는 투자자에게 가장 적합합니다.
코로나 이후 운영 정상화, 비용 통제, 용량 증가의 조합으로 인해 UHS는 적당한 성장 잠재력과 함께 안정적이고 배당금을 지급하는 투자를 원하는 헬스케어 중심 포트폴리오에 매력적인 투자처입니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
