주요 요점:
- 일라이 릴리는 획기적인 인크레틴 치료제와 여러 치료 영역에 걸친 포괄적인 혁신 의약품 파이프라인을 통해 비만 및 당뇨병 치료의 혁명을 주도하고 있습니다.
- 밸류에이션 가정에 따르면 2027년 말에는 LLY 주가가 주당 1,076달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 이는 현재 가격인 주당 641달러에서 총 68%의 수익률을 의미하며, 향후 2.4년 동안 연환산 수익률은 24.1%입니다.
전통적인 제약 회사에서 거대한 비만 및 당뇨병 시장의 지배적인 기업으로 변신한 Eli Lilly(LLY)가 있습니다.
혁신적인 티르제파타이드 분자(Mounjaro 및 Zepbound)와 최초의 경구용 GLP-1 치료제를 포함한 차세대 치료제 파이프라인 확장을 통해 전 세계 수백만 명의 환자에게 서비스를 제공하고 있습니다.
이 거대 헬스케어 기업은 업계를 선도하는 제조 규모와 릴리다이렉트를 통한 소비자 직접 판매 역량을 결합하여 고성장 치료 분야에서 상당한 진입 장벽을 낮추고 있습니다.
LLY 주식은 1,000억 달러가 넘는 비만 시장에서 시장을 선도하는 입지를 바탕으로 Zepbound와 Mounjaro가 기록적인 실적을 달성하면서 수혜를 입고 있습니다.
획기적인 경구용 GLP-1 치료제인 오포글리프론은 치료 가능한 환자군을 확대하고 있습니다. 한편, 레타트루타이드와 여러 적응증 확장을 포함한 강력한 파이프라인은 수십 년 동안 성장을 견인할 수 있습니다.
일라이 릴리는 2025년 상반기 인크레틴 생산량을 1.6배 늘리기 위한 대규모 제조 역량 확장 등 전략적 이니셔티브를 통해 혁신 리더십을 지속적으로 강화하고 있습니다.
추가적인 촉매제로는 2025년 말까지 오르포글리프론의 규제 제출, 티르제파타이드의 심혈관 적응증 승인, 키선라를 통한 알츠하이머병 치료의 판도를 바꿀 수 있는 잠재적 치료제가 있습니다.
2분기 매출이 38% 성장한 155억 6,000만 달러를 기록하고 연간 가이던스를 600억~620억 달러로 상향 조정하는 등 탁월한 실적을 기록한 LLY 주식은 가장 빠르게 성장하는 대형 제약사로서의 입지를 유지하고 있습니다.
티르제파티드가 업계에서 가장 많이 팔리는 의약품으로 성장함에 따라 2027년까지 LLY 주식이 매년 24%의 수익률을 기록할 수 있는 이유를 알아보세요. 일라이 릴리는 수십억 달러 규모의 여러 시장에서 획기적인 치료제를 동시에 출시하고 있습니다.
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LLY 주식에 대한 모델의 의견
우리는 회사의 강력한 성장 궤적과 시장 선도적 위치를 기반으로 한 밸류에이션 가정을 사용하여 LLY 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
애널리스트들은 비만 시장에서의 지배력과 여러 치료 영역에서 성공적인 파이프라인 실행을 고려할 때, 일라이 릴리에게 특별한 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
이 회사의 제조 규모 이점과 경구용 및 차세대 치료제를 통해 새로운 환자 집단으로 확장할 수 있는 능력은 회사의 전망을 더욱 높여줍니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 23.3%, 영업 마진 45.5%, 정규화된 주가수익비율(P/E) 밸류에이션 배수를 기준으로 LLY 주가가 주당 641달러에서 1,076달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 68% 또는 향후 2.4년간 연환산 수익률 24%에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
다음은 LLY 주식에 사용한 것입니다:
1. 매출 성장률: 23.3%
일라이 릴리는 전년 동기 대비 38%의 매출 성장으로 탁월한 2분기 실적을 달성했습니다. 인크레틴 치료 분야에서 시장 리더십을 확보하면서 Mounjaro(52억 달러, +68%)와 Zepbound(34억 달러, +172%)의 폭발적인 수요에 힘입어 성장을 견인했습니다.
LLY 주식은 티르제파타이드가 “출시 3년째에 업계에서 가장 많이 팔리는 약”이 되면서 지속적인 모멘텀을 기대하고 있습니다.
추가적인 동인으로는 2025년 하반기에 인크레틴 용량을 최소 1.8배 더 생산하는 제조 능력 확대, 최초의 경구용 GLP-1을 출시하는 오르글리프론의 규제 제출, 심혈관 적응증 및 차세대 치료제를 포함한 여러 파이프라인 촉매제가 있습니다.
대규모 비만 시장 확대의 혜택을 누릴 수 있는 일라이 릴리의 고유한 위치를 반영하여 23.3%의 예측치를 사용했습니다.
차별화된 의약품 포트폴리오, 제조상의 이점, 파이프라인의 깊이는 여러 고부가가치 치료 분야에서 지속 가능한 성장 동력을 제공합니다.
2. 영업 마진: 45.4%
일라이 릴리는 2분기 실적 마진이 전년 동기 대비 6% 포인트 이상 증가한 45.9%를 기록하며 마진 확대 가능성을 보여주었습니다. 이러한 실적 개선은 매출 규모와 유리한 제품 믹스에 힘입은 것입니다.
일라이 릴리는 특히 환자에게 큰 건강상의 이점이 있는 비만과 당뇨병 등 고부가가치 전문의약품에 집중하여 프리미엄 가격을 책정하고 상당한 마진을 확대할 수 있었습니다. 제조 규모의 효율성과 R&D 레버리지를 통해 운영 개선을 지속적으로 추진하고 있습니다.
3. 출구 주가수익비율 배수: 23.8배
LLY 주식은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 대형 제약사 중 하나로서 대규모 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있는 합리적인 배수로 거래되고 있습니다. 입증된 혁신 역량과 지속적인 성과 달성을 위한 확실한 활로를 보유하고 있습니다.
우리는 일라이 릴리의 혁신적인 비만 시장 기회와 여러 치료 영역에서 성공적인 파이프라인 실행을 고려할 때 현재의 밸류에이션 수준을 유지합니다.
제조 및 환자 접근성에서 장기적인 경쟁 우위를 확보하면 수십 년 동안 성장을 주도할 수 있습니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
비만 시장 개발 및 파이프라인 실행에 따라 2030년까지 Eli Lilly 주식에 대한 다양한 시나리오는 다음과 같이 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 수익이 보장되는 것은 아닙니다):
- 낮은 사례: 비만 시장 성장 둔화 및 경쟁 압력 → 연간 수익률 11%
- 중간 사례: 성공적인 오르포글리프론 출시 및 시장 리더십 → 연간 수익률 17%
- 높은 사례: 지배적인 비만 프랜차이즈 및 획기적인 파이프라인 성공 → 연간 수익률 23% 이상
보수적인 경우에도 LLY 주식은 성장하는 비만 시장에서의 독보적인 위치와 다각화된 파이프라인을 바탕으로 탁월한 수익률을 제공합니다.
오르글리프론이 경구용 치료제로 채택되고 레타트루타이드와 같은 차세대 치료제가 블록버스터급으로 성장한다면 상승 시나리오는 놀라운 성과를 거둘 수 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
