평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 분석가들은 램리서치가 향후 3년간 연평균 11%씩 배당금을 늘릴 것으로 예상하고 있습니다.
- 램리서치는 반도체 회사로서는 비교적 높은 1%의 배당 수익률만 제공합니다.
- 분석가들이 제시한 목표가보다 $LRCX의 상승 여력이 더 클 가능성이 높습니다.
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램리서치는 반도체 장비 분야에서 가장 중요한 공급업체 중 하나입니다. 스마트폰, 데이터 센터, AI 등을 구동하는 칩을 생산하는 데 필수적인 툴을 제공합니다.
램리서치의 주가는 단기적으로 약세를 보였지만, 계속해서 강력한 현금 흐름을 창출하고 배당금 확대를 통해 주주들에게 보답하고 있습니다.
램리서치는 성장하는 AI 및 첨단 메모리 칩 시장에 노출되기를 원하는 배당 투자자들에게 장기적으로 매력적인 기회가 될 수 있습니다.
지난 한 달 동안 램리서치 주가가 약 20% 상승한 이유는 무엇인가요?
램의 주가는 지난 한 달 동안 몇 가지 긍정적인 요인으로 인해 20% 이상 상승했습니다:
- AI 수요의 순풍: 투자자들은 특히 메모리와 첨단 패키징 분야에서 램리서치의 AI 관련 칩 제조에 대한 확신이 점점 더 커지고 있습니다.
- 긍정적인 가이던스: 이 회사는 최근 하반기 장비 수요에 대해 보다 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
- 밸류에이션 반등: 올해 초 할인된 가격으로 거래된 후, 투자자들이 고품질 칩 장비 이름을 다시 평가하면서 주가가 반등했습니다.
지난 한 달 동안 주가가 20% 가까이 올랐음에도 불구하고 애널리스트들은 현재 주가가 여전히 약간 저평가되어 있다고 생각합니다.
애널리스트들은 현재 주가가 약 5% 상승 여력이 있다고 생각합니다.
2025년 5월 중순 현재 월스트리트 애널리스트들은 램리서치의 목표 주가를 주당 90달러로 제시하고 있으며, 현재 주가는 주당 85달러에 거래되고 있습니다.
이는 주가가 현재 수준에서 5.3%의 작은 상승 여력이 있음을 의미하지만, 이는 과소평가된 것일 가능성이 높습니다.
2027년까지 예상대로 수익 성장세가 회복된다면 램리서치의 주당 가치는 현재 주당 100달러가 넘을 수도 있습니다.
흥미롭게도 한 애널리스트는 주당 125달러의 목표 주가를 제시했는데, 이는 일부 애널리스트들이 회사의 잠재적인 수익 반등에 대해 낙관적인 전망을 하고 있음을 반영하는 것입니다.
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1: 배당 수익률
현재 램리서치의 선도 배당 수익률은 1%로 5년 평균인 1.2%에 약간 못 미치는 수준입니다.
수익률이 가장 높은 주식은 아니지만, 램리서치의 배당금 증가와 업계 리더십은 장기 투자자들에게 매력적입니다.
또한 반도체 회사가 배당을 지급하는 경우는 비교적 드물기 때문에 반도체 노출에 관심이 있는 배당 투자자에게 램은 좋은 주식이 될 수 있습니다.
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2: 배당금 안전
2024년 램리서치는 주당 0.80달러의 배당금을 지급한 반면 주당순이익은 3.03달러를 기록했습니다. 이는 배당성향이 26%에 불과하다는 뜻으로, 일반적으로 건전하다고 간주되는 기준치인 70%에 훨씬 못 미치는 수치입니다.
수익은 2027년까지 주당 4.68달러로 상승할 것으로 예상되며 배당금은 1.06달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이렇게 되면 향후 배당성향은 23%에 불과해져 램리서치는 배당금을 지속적으로 인상하면서 비즈니스에 재투자할 수 있는 충분한 유연성을 확보할 수 있습니다.
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3: 배당금 성장 잠재력
램리서치는 지난 5년간 연평균 10% 이상의 배당금 성장률을 기록하는 등 배당금 성장의 역사를 가지고 있습니다. 분석가들은 이러한 추세가 지속될 것으로 예상하며, 2025년 중반부터 2028년 중반까지 연평균 11%의 배당금 성장률을 기록할 것으로 전망합니다. 이는 매우 인상적인 속도입니다.
주당 순이익 성장률은 2025년에 32% 증가로 반등하고 향후 3년간 9%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
이러한 실적 회복은 지속적인 배당금 인상을 안정적으로 뒷받침할 것이며, LRCX는 매력적인 반도체 배당 성장 주식이 될 것입니다.
TIKR 테이크아웃
램리서치는 성장성, 배당, 반도체 장기 추세에 대한 노출이라는 보기 드문 조합을 제공합니다.
탄탄한 대차 대조표, 안정적인 현금 흐름, 건전한 배당성향을 갖춘 이 주식은 배당 성장 투자자에게는 장기적으로 견고한 보유 종목으로 보입니다.
TIKR 터미널은 10만 개 이상의 주식에 대한 업계 최고의 재무 데이터를 제공하며, 주식 매입을 기업의 일부를 매입하는 것으로 생각하는 투자자를 위해 만들어졌습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
